الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى جديد في شهر بدعم من بيانات تضخم مرتفعة؛ وقوة الدولار الأمريكي تحدّ من مكاسبه قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• يكتسب زوج AUD/USD زخمًا إيجابيًا لليوم الثاني على التوالي، لكنه يفتقر إلى قوة الدفع اللازمة لمواصلة الصعود.
• تعزز قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي المرتفعة رهانات رفع بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة، وتمنح الدولار الأسترالي دعمًا ملحوظًا.
• يرتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين ويحد من مكاسب الزوج قبيل القرار الحاسم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

يجذب زوج AUD/USD المشترين لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، ويرتفع إلى أعلى مستوى جديد له منذ 23 سبتمبر، قرب منطقة 0.7050-0.7055 خلال الجلسة الآسيوية، عقب صدور بيانات مرتفعة لتضخم أسعار المستهلكين في أستراليا. ويبدو الآن أن الأسعار الفورية قد أكدت اختراق المقاومة المحورية عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم (SMA)، لكن المشترين قد يحجمون عن اتخاذ مراكز شراء كبيرة، ويفضلون انتظار نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الذي يستمر يومين.

أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) بأن مؤشر أسعار المستهلكين العام (CPI) ارتفع بنسبة 0.8% في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 0.4% في الشهر السابق، ومتوسط توقعات عند 0.7%. كذلك، تسارع المعدل السنوي من 4.0% في أغسطس إلى 4.3% خلال الشهر المشمول بالتقرير، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.2%. علاوة على ذلك، ظل معدل التضخم السنوي وفق المتوسط المشذّب أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) البالغ 2-3%، ما عزز الرهانات على رفع وشيك لأسعار الفائدة في نوفمبر، وهو ما يمنح بدوره دعمًا محدودًا للدولار الأسترالي (AUD).

في المقابل، يرتفع الدولار الأمريكي (USD) إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مع تزايد القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الاقتراض مجددًا بحلول نهاية العام، في ظل مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. كذلك، تساعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي المستمرة العملة الأمريكية، التي تُعد ملاذًا آمنًا، على اكتساب زخم إيجابي لليوم الرابع على التوالي، ما يحد من صعود زوج AUD/USD. ويتحول تركيز السوق الآن إلى قرار الفائدة المرتقب بشدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والمقرر إعلانه في وقت لاحق خلال الجلسة الأمريكية، والذي سيؤدي دورًا رئيسيًا في التأثير على الطلب على الدولار الأمريكي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير. لذلك، سيدقق المستثمرون في بيان السياسة النقدية المصاحب للقرار، وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، بحثًا عن مزيد من الإشارات بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، تبدو العوامل الأساسية الداعمة المذكورة آنفًا مائلة لصالح المشترين في زوج AUD/USD، ما يشير إلى أن أي تراجع تصحيحي ملحوظ سيجتذب على الأرجح عمليات شراء ويظل محدودًا.

الرسم البياني اليومي لزوج AUD/USD

التحليل الفني

يتداول زوج AUD/USD أعلى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم (SMA)، بينما تحد من صعوده منطقة كثيفة من مستويات تصحيح فيبوناتشي فوق السعر الحالي. ويفقد التعافي من القيعان الأخيرة زخمه مع بقاء السعر دون مستوى تصحيح 50% عند 0.7066 ومستوى تصحيح 61.8% عند 0.7106، ما يُبقي الاتجاه العام محايدًا إلى هبوطي قليلًا، رغم الدعم القريب الذي يوفره المتوسط المتحرك.

وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7033، ويعزز مستوى تصحيح 38.2% عند 0.7025 هذا الدعم. ومن شأن كسر هذه المنطقة أن يفتح المجال أمام التراجع إلى مستوى تصحيح 23.6% عند 0.6975، ثم هبوط أعمق نحو القاعدة الهيكلية قرب 0.6893.

(أُعدّ التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)