الدولار الأسترالي يتراجع إلى قرب 0.7000 رغم موقف بنك الاحتياطي الأسترالي المتشدد تجاه السياسة النقدية

• يتراجع زوج AUD/USD إلى قرب 0.7015 في بداية الجلسة الآسيوية يوم الخميس.
• يقول هاوزر، من بنك الاحتياطي الأسترالي، إن آفاق التضخم أسوأ بكثير من توقعات البنك، ما يزيد احتمال رفع الفائدة مجددًا في وقت مبكر قد يكون نوفمبر.
• يظل المسار المقبل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي محفزًا رئيسيًا للسوق.

يفقد زوج AUD/USD زخمه ليتداول قرب 0.7015 خلال الساعات الأولى من التداول الآسيوي يوم الخميس. ويوفر الميل إلى تجنب المخاطر وتدفقات الملاذ الآمن بعض الدعم للدولار الأمريكي (USD) مقابل الدولار الأسترالي (AUD). وسيراقب المتداولون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية الأسبوعية، المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الخميس.

هدد مسؤول إيراني باستهداف شخصيات سياسية أمريكية إذا استؤنفت الضربات الأمريكية، وفقًا لوكالة فارس للأنباء. ويمثل ذلك تصعيدًا كبيرًا في تحذيرات طهران. وفي الوقت نفسه، قال التحالف بقيادة السعودية في وقت مبكر من يوم الأربعاء إنه اعترض ودمر خمس طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه السعودية. وقد تعزز التوترات المستمرة في الشرق الأوسط عملات الملاذ الآمن، مثل الدولار الأمريكي، وتشكل عامل ضغط على الزوج.

على صعيد الدولار الأسترالي، يزيد المتداولون رهاناتهم على رفع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة عقب تصريحات أندرو هاوزر. وحذر هاوزر، عضو مجلس السياسة النقدية في البنك، يوم الأربعاء من أن آفاق التضخم في الأشهر المقبلة ستكون «أسوأ بكثير». وحذر من أن آفاق التضخم في الأشهر المقبلة ستكون «أسوأ بكثير».

وقفز احتمال زيادة أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر نوفمبر من 30% قبل تصريحات هاوزر إلى 45%، وفقًا لصحيفة الغارديان. وإذا نُفذت الزيادة، فستكون الخامسة خلال العام، وسترفع السعر النقدي الرسمي المستهدف (OCR) إلى 4.85% من مستواه الحالي البالغ 4.6%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية.

ارتفاع احتمالات رفع الفائدة الأسترالية مع تحذير هاوزنر من آفاق تضخم «أسوأ بكثير»

يشير محللو MUFG إلى أن سوق الفائدة الأسترالية تحولت «إلى تسعير احتمال أكبر لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة مجددًا قبل نهاية هذا العام»، عقب تصريحات متشددة من نائب محافظ البنك أندرو هاوزنر. وحذر من أن آفاق التضخم تبدو «أسوأ بكثير» من توقعات البنك في أغسطس، موضحًا: «نشهد ارتفاعًا في أسعار الذكاء الاصطناعي، وانتقال أثر أسعار التكنولوجيا إلى مؤشر أسعار المستهلك... ونشهد أيضًا طفرة في بناء مراكز البيانات هنا في أستراليا، ما يمثل بدوره ضغطًا صعوديًا، فضلًا عن الضغوط على الطاقة الإنتاجية المحلية».

ويؤكد MUFG أن هاوزنر أعرب أيضًا عن قلقه من أن «التضخم مرتفع منذ فترة طويلة جدًا، وقد بدأنا نرى بعض المؤشرات على أن أفراد المجتمع غير متأكدين من قدرتنا على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، أو على الأقل لا يتوقعون ذلك قبل مرور فترة طويلة». ويشير البنك إلى أن هذه التصريحات المتشددة شجعت المشاركين في السوق على تسعير «احتمال يقترب من 50:50 لرفع بنك الاحتياطي الأسترالي الفائدة مجددًا الشهر المقبل».

وارش يسلط الضوء على طفرة الاستثمار والذكاء الاصطناعي مع إبقاء خيارات الفيدرالي مفتوحة

قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارش رسالة إيجابية باعتدال لكنها حذرة، إذ بلغت درجته على مقياس FXS Speechtracker نحو 5.6/10، دون المتوسط التاريخي البالغ 6.1/10، ما يشير إلى اقتناع أقل قليلًا مقارنة بالمستوى المرجعي المعتاد. ويؤكد إقراره بأنه «لا يزال متأثرًا بشدة بندوب الأزمة المالية العالمية» استمرار ميله إلى تجنب المخاطر، حتى مع تسليطه الضوء على طفرة هيكلية في النمو والاستثمار تقودها «سياسات جيدة»، ورفضه الالتزام مسبقًا بقراري أكتوبر وديسمبر. ويشير تركيزه على الذكاء الاصطناعي بوصفه صدمة للطلب على المدى القريب وداعمًا مستقبلًا للثقة في البيانات إلى أن الفيدرالي يستفيد من العوامل التكنولوجية المواتية، مع بقائه متيقظًا للآثار غير المؤكدة على سوق العمل والمخاطر المحتملة على الاستقرار المالي.

ولم يتغير مؤشر FXS لتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، إذ تحرك بمقدار 0.00 نقطة ليستقر عند مستوى لا يزال مرتفعًا يبلغ 127.51، بما يتسق مع موقف متشدد بوضوح رغم الانخفاض الطفيف في درجة FXS Speechtracker. ويشير اجتماع المستوى المرتفع للمؤشر مع توجيهات مستقبلية لا تتضمن التزامًا محددًا إلى أن الأسواق تواصل تسعير استجابة تقييدية من الفيدرالي للمتغيرات الاقتصادية. كما يعزز تركيز وارش على الإنتاج والتوظيف والتضخم ومخاطر الأحداث النادرة والحادة الميل إلى الإبقاء على سياسة مشددة، بدلًا من الإشارة إلى تحول وشيك.

التحليل الفني: زوج AUD/USD لا يزال مقيدًا دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم

على الرسم البياني اليومي، يحوم زوج AUD/USD أدنى بقليل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ100 يوم والحد العلوي لنطاقات بولينجر، ما يحد من فرص الصعود في الوقت الراهن، بينما يوفر الخط الأوسط لبولينجر دعمًا قريبًا. ويشير مؤشر القوة النسبية (14)، الذي يدور حول 51، إلى زخم إيجابي طفيف لكنه يفتقر إلى الحسم، بما يتسق مع ميل محايد على المدى القريب مع تذبذب السعر حول مستوى 0.70.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة المباشرة عند المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم عند 0.7035، ويليه مباشرة الحد العلوي لبولينجر عند 0.7035، ما يشكل منطقة عرض ضيقة يتعين على المشترين اختراقها لمواصلة المكاسب. وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند الخط الأوسط لبولينجر قرب 0.6975، بينما يمثل الحد السفلي قرب 0.6915 أرضية دعم أقوى إذا تجددت ضغوط البيع.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)