توقعات مؤشر الدولار الأمريكي: الطلب على الملاذات الآمنة يدعم التعافي فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية

مؤشر الدولار الأمريكي يقفز إلى قرب 101.95 مع تعزيز موجة انهيار أسهم الذكاء الاصطناعي الطلب على أصول الملاذ الآمن.
يترقب المستثمرون باهتمام بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أكتوبر، المقرر صدورها عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.
من المتوقع أن يكون تأثير بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي محدودًا.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) على ارتفاع حاد أمام العملات الرئيسية الأخرى، إذ عزز انتقال الاستثمارات بين القطاعات عالميًا، بفعل اشتداد موجة بيع الأسهم المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI)، الطلب على أصول الملاذ الآمن.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، على ارتفاع بنسبة 0.35% قرب 101.95.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه نسبة تغير الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. وسجل الدولار الأمريكي أقوى أداء له مقابل الدولار الأسترالي.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.29%	0.34%	0.05%	0.38%	0.81%	0.75%	0.04%
EUR	-0.29%		0.04%	-0.26%	0.09%	0.52%	0.45%	-0.25%
GBP	-0.34%	-0.04%		-0.30%	0.05%	0.48%	0.40%	-0.30%
JPY	-0.05%	0.26%	0.30%		0.35%	0.78%	0.70%	0.00%
CAD	-0.38%	-0.09%	-0.05%	-0.35%		0.42%	0.35%	-0.35%
AUD	-0.81%	-0.52%	-0.48%	-0.78%	-0.42%		-0.08%	-0.77%
NZD	-0.75%	-0.45%	-0.40%	-0.70%	-0.35%	0.08%		-0.69%
CHF	-0.04%	0.25%	0.30%	-0.01%	0.35%	0.77%	0.69%

توضح الخريطة الحرارية نسب تغير العملات الرئيسية مقابل بعضها بعضًا. تُختار عملة الأساس من العمود الأيسر، بينما تُختار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وانتقلت أفقيًا إلى الين الياباني، فإن نسبة التغير المعروضة في الخانة تمثل الدولار الأمريكي USD (عملة الأساس) مقابل الين الياباني JPY (عملة التسعير).

تصفية استثمارات الذكاء الاصطناعي تشعل موجة هبوط واسعة للأسهم الأمريكية مع تفوق القطاعات الدفاعية

يشير استراتيجيو Danske Bank إلى أن «تصفية استثمارات الذكاء الاصطناعي الأخيرة تصاعدت أمس إلى موجة انهيار حقيقية، وجرفت معها السوق الأمريكية بأكملها»، إذ امتدت ضغوط البيع إلى ما هو أبعد من قطاع التكنولوجيا. ويوضحون أن «مؤشر S&P 500 هبط بنسبة 4.4%، مع تراجع جميع القطاعات وتصدّر تكنولوجيا المعلومات الخسائر، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب 5.5% ومؤشر ناسداك 100 نحو 6.4%، في أسوأ جلسة له منذ مارس 2020». وفي الوقت نفسه، يؤكد البنك أن «القطاعات الدفاعية أبدت صمودًا أكبر بكثير، لذا فإن ما جرى كان انتقالًا للاستثمارات داخل سوق الأسهم بقدر ما كان خروجًا للأموال منها»، مشيرًا إلى تحول واضح في توزيع المراكز بين القطاعات، لا إلى خروج شامل من الأصول الخطرة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون باهتمام بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، المقرر نشرها عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وبحسب التقديرات، أضاف أصحاب العمل في الولايات المتحدة 65 ألف موظف جديد، مقارنة بـ29 ألفًا في سبتمبر. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%.

ومن المتوقع أن يكون متوسط الأجر في الساعة، وهو مقياس رئيسي لنمو الأجور، قد ارتفع بوتيرة معتدلة بلغت 2.9% على أساس سنوي، مقابل 3% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، يُتوقع أن يرتفع هذا المقياس بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة 0.1%.

تزايد الغموض بشأن رد فعل الدولار على بيانات الوظائف

يرى كومرتس بنك أن إصدارات بيانات الوظائف الأخيرة أثارت ردود فعل أكثر هدوءًا وتباينًا في أسواق الصرف الأجنبي، إذ لم تعد العملة الأمريكية تُظهر اتجاهًا واضحًا في استجابتها لبيانات سوق العمل. ويقول البنك إن «الدولار الأمريكي لا يبدو واثقًا تمامًا من كيفية التفاعل مع أرقام سوق العمل»، مرجحًا أنه «ما لم تظهر مفاجآت كبيرة، فقد نشهد نهاية هادئة نسبيًا للأسبوع».

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي

على الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر الدولار الفوري عند 101.86. ويميل الاتجاه على المدى القريب إلى الصعود بدرجة معتدلة، إذ يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا (EMA) عند 101.79، ما يشير إلى وجود طلب داعم بعد التحركات العرضية الأخيرة. ويقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 53.26 في المنطقة المحايدة، ما يوحي بوجود زخم صعودي لم يصل إلى مستويات مفرطة.

وعلى الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا قرب 101.79، فيما يشكل سعر افتتاح الجلسة قرب 101.86 مستوى محوريًا قريبًا ينبغي الحفاظ عليه للإبقاء على النظرة الإيجابية. ومن شأن كسر مستدام دون منطقة الدعم هذه أن يشير إلى تراجع الضغوط الشرائية ويفتح الباب أمام تصحيح هبوطي أعمق باتجاه القيعان الأخيرة قرب 101.00. أما على الجانب الصعودي، فيحتاج الزوج إلى الثبات فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ20 يومًا حتى يتمكن من إعادة اختبار أعلى مستوى سنوي قرب 103.00.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة للذكاء الاصطناعي. اعرف المزيد.)