Dow Jones Industrial Average fällt nach Apples Margenprognose

DJIA gibt sämtliche Montagsgewinne ab und fällt auf den tiefsten Stand seit dem 14. Oktober.
Chipaktien treiben Nasdaq und S&P 500 nach drei Verlusttagen in Folge nach oben.
Vor dem Handelsstart am Mittwoch werden die Stimmen der Zwischenwahlen ausgezählt; am Freitag folgen die Arbeitsmarktdaten für Oktober.

Kursgewinne bei Chipaktien verhelfen dem Nasdaq Composite und dem S&P 500 am Dienstag nach drei Verlusttagen zu einem Anstieg, während sich der Dow Jones Industrial Average in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Er hat den gesamten Montagsgewinn wieder abgegeben und notiert bei rund 51.700 Punkten, knapp unter dem Schlussstand vom Freitag. Sein Tagestief bei etwa 51.500 Punkten ist der niedrigste Stand seit dem 14. Oktober.

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Apple (AAPL) belastet den Dow, nachdem die am Montag vorgelegten Ergebnisse die Analysten enttäuscht hatten. Sowohl die Prognose für die Bruttomarge als auch die iPad-Umsätze im vierten Geschäftsquartal blieben hinter den Schätzungen zurück. Nach der Ergebnisvorlage senkte HSBC das Kursziel für die Apple-Aktie um 6 US-Dollar auf 360 US-Dollar.

Advanced Micro Devices (AMD) legt im Vorfeld der Ergebnisse für das dritte Quartal zu. Auch Broadcom (AVGO), Micron (MU) und Nvidia (NVDA) notieren höher. Damit zeigt sich das umgekehrte Bild vom Montag, als der Nasdaq Composite mehr als 1 % verlor und der Dow stieg. Der NASDAQ 100 liegt weiterhin rund 10 % unter seinem jüngsten Hoch, während der Dow weniger als 6 % unter seinem Augusthoch notiert.

Die anstehenden Termine

Nach Schließung der Wahllokale am Dienstag werden die Stimmen der US-Zwischenwahlen ausgezählt. Am Mittwoch können die Marktteilnehmer erstmals auf die Ergebnisse reagieren, die darüber entscheiden, wer ab Januar das Repräsentantenhaus und den Senat kontrolliert. Prognosemärkte beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten die Mehrheit im Senat gewinnen, auf knapp 75 %. Anleger und Analysten erklärten, dass eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern an den Aktienmärkten noch nicht eingepreist sei.

Der Beschäftigungsbericht von Automatic Data Processing (ADP) für Oktober wird am Mittwoch um 13:15 Uhr GMT veröffentlicht. Erwartet wird ein Stellenzuwachs von 69.000 nach zuvor 90.000. Um 15:00 Uhr GMT folgt der Dienstleistungsindex des Institute for Supply Management (ISM), für den ein Wert von 54,8 prognostiziert wird. Die US-Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) für Oktober stehen am Freitag um 13:30 Uhr GMT an. Erwartet wird ein Stellenzuwachs von 65.000 nach zuvor 29.000. Beide Beschäftigungsberichte fließen in die Zinsentscheidung der Fed im Dezember ein.

Die charttechnische Lage

Der Rückgang vom Hoch Ende Oktober bei rund 52.900 Punkten hat etwa die Hälfte des Anstiegs wieder zunichtegemacht, der am 1. Oktober knapp oberhalb von 50.500 Punkten begonnen hatte. Der Index notiert den dritten Handelstag in Folge unter seinem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bei rund 52.100 Punkten. Der 200-Tage-EMA liegt bei etwa 50.750 Punkten. Die Dynamik auf Tagesbasis hat nachgelassen und den überkauften Bereich verlassen, in dem sie sich während des Großteils der zweiten Oktoberhälfte befunden hatte.

Dow Jones im Tageschart

Häufig gestellte Fragen zum Dow Jones

Was ist der Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten Aktienindizes der Welt und setzt sich aus den 30 meistgehandelten Aktien der USA zusammen. Der Index ist kursgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Für seine Berechnung werden die Kurse der enthaltenen Aktien addiert und durch einen Faktor geteilt, der derzeit 0,152 beträgt. Ins Leben gerufen wurde der Index von Charles Dow, der auch das Wall Street Journal gründete. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er den Aktienmarkt nicht ausreichend repräsentiere, da er im Gegensatz zu breiter aufgestellten Indizes wie dem S&P 500 nur 30 Großkonzerne abbildet.

Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average?

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Der wichtigste ist die Gesamtentwicklung der im Index enthaltenen Unternehmen, die sich in ihren Quartalsberichten zeigt. Auch gesamtwirtschaftliche Daten aus den USA und der Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinsniveau wirkt sich ebenfalls auf den DJIA aus, weil es die Kreditkosten bestimmt, von denen viele Unternehmen stark abhängig sind. Daher kann auch die Inflation ein wesentlicher Einflussfaktor sein, ebenso wie andere Kennzahlen, die die Entscheidungen der Fed beeinflussen.

Was ist die Dow-Theorie?

Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Ermittlung des Haupttrends am Aktienmarkt. Ein zentraler Schritt besteht darin, die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) mit der des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur solchen Trends zu folgen, bei denen sich beide Indizes in dieselbe Richtung bewegen. Das Handelsvolumen dient als Bestätigungskriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Analyse von Hoch- und Tiefpunkten. Sie unterscheidet drei Trendphasen: die Akkumulation, in der gut informierte Anleger zu kaufen oder zu verkaufen beginnen; die öffentliche Beteiligung, in der sich die breite Anlegerschaft anschließt; und die Distribution, in der die gut informierten Anleger aussteigen.

Wie kann ich den DJIA handeln?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den DJIA zu handeln. Eine davon sind ETFs, mit denen Anleger den DJIA als einzelnes Wertpapier handeln können, anstatt Aktien aller 30 enthaltenen Unternehmen kaufen zu müssen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). DJIA-Futures ermöglichen es Händlern, auf den künftigen Wert des Index zu spekulieren. Optionen gewähren das Recht, aber nicht die Pflicht, den Index zu einem festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Mit Investmentfonds können Anleger Anteile an einem diversifizierten Portfolio aus DJIA-Aktien erwerben und so an der Entwicklung des gesamten Index teilhaben.

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