Dow Jones Industrial Average bleibt zurück, während der Börsenantrag von Anthropic Technologieaktien Auftrieb gibt

DJIA gibt rund zwei Drittel seiner anfänglichen Gewinne ab und schließt unter 52.400 Punkten.
Goldman Sachs steuert rund 105 Punkte und damit den Großteil des Zuwachses im preisgewichteten Index bei.
Der Fed-Entscheid steht am Mittwoch an; anschließend legen Microsoft und Alphabet ihre Zahlen vor.

Eine einzige Aktie, Goldman Sachs (GS), war am Montag für rund sieben von zehn Punkten verantwortlich, die der Dow Jones Industrial Average hinzugewann. Bis zur zehnten Fünf-Minuten-Kerze stieg der Index auf knapp 52.600 Punkte. Bis zum Tagestief nahe 52.250 Punkten gab er rund zwei Drittel dieses Anstiegs wieder ab und schloss unter 52.400 Punkten.

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Der Dow ist nach Aktienkursen gewichtet. Mit rund 890 US-Dollar ist Goldman die teuerste Aktie im Index, sodass ihr Kursplus von 2 % rund 105 Indexpunkten entsprach. UnitedHealth (UNH) und Merck (MRK) belasteten den Index zusammen mit rund 70 Punkten. Damit blieb der Dow hinter dem S&P 500 zurück, in dem Technologieaktien stärker gewichtet sind.

Aus den von Anthropic für die Börsennotierung an der Nasdaq eingereichten Unterlagen geht hervor, dass das Unternehmen bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar für Rechenkapazitäten auf Basis von Nvidia-Chips ausgeben wird. Nvidia (NVDA) steuerte rund 30 Punkte bei. Dieselben Unterlagen sehen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Google von bis zu 114,5 Milliarden US-Dollar bis 2033 vor. Alphabet (GOOGL) verlor rund 1 % und belastete den Dow mit etwa 20 Punkten.

Anstehende Termine

Der Zinsentscheid des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) steht am Mittwoch um 18:00 Uhr GMT an. Die Terminmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von rund 10 % für eine Zinserhöhung ausgehend von der Spanne von 3,75 % bis 4,00 % ein. Um 18:30 Uhr GMT folgt die Pressekonferenz von Fed-Chef Warsh. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für September und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das dritte Quartal werden am Donnerstag um 12:30 Uhr GMT veröffentlicht. Beide sind für eine mögliche Zinserhöhung im Dezember von Bedeutung.

Boeing (BA), Coca-Cola (KO) und Sherwin-Williams (SHW) legen ihre Zahlen am Dienstag vor Börsenbeginn vor, Visa (V) nach Börsenschluss. Microsoft (MSFT) und Alphabet veröffentlichen ihre Ergebnisse am Mittwoch nach dem Fed-Entscheid. Caterpillar (CAT), mit rund 690 US-Dollar die zweitteuerste Aktie im Dow, berichtet am Donnerstag ebenso wie Merck. Chevron (CVX) folgt am Freitag.

Charttechnische Lage

Der Dow hat rund ein Viertel seines Anstiegs vom Tief am 1. Oktober nahe 50.500 Punkten bis zum Hoch am 22. Oktober nahe 52.900 Punkten wieder abgegeben. Er liegt weiterhin über dem exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (EMA) bei rund 52.100 Punkten. Das Hoch vom 5. August bei knapp 54.750 Punkten liegt etwa 4 % über dem aktuellen Stand. Die Dynamik im Tageschart hat seit Donnerstag ausgehend von einem überkauften Niveau nachgelassen.

Dow Jones: 5-Minuten-Chart

Häufig gestellte Fragen zum Dow Jones

Was ist der Dow Jones?

Der Dow Jones Industrial Average ist einer der ältesten Aktienindizes der Welt und setzt sich aus den 30 meistgehandelten Aktien der USA zusammen. Der Index ist preisgewichtet und nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet. Für seine Berechnung werden die Kurse der enthaltenen Aktien addiert und durch einen Faktor geteilt, der derzeit 0,152 beträgt. Ins Leben gerufen wurde der Index von Charles Dow, der auch das Wall Street Journal gründete. In späteren Jahren wurde kritisiert, dass er nicht ausreichend repräsentativ sei, da er im Gegensatz zu breiter aufgestellten Indizes wie dem S&P 500 nur 30 Großkonzerne abbildet.

Welche Faktoren beeinflussen den Dow Jones Industrial Average?

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) wird von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Der wichtigste ist die Gesamtentwicklung der im Index enthaltenen Unternehmen, die aus ihren Quartalsberichten hervorgeht. Auch gesamtwirtschaftliche Daten aus den USA und der übrigen Welt spielen eine Rolle, da sie die Anlegerstimmung beeinflussen. Das von der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) festgelegte Zinsniveau wirkt sich ebenfalls auf den DJIA aus, weil es die Kreditkosten bestimmt. Viele Unternehmen sind stark auf Kredite angewiesen. Deshalb kann auch die Inflation ein wichtiger Einflussfaktor sein, ebenso wie andere Kennzahlen, die die Entscheidungen der Fed beeinflussen.

Was ist die Dow-Theorie?

Die Dow-Theorie ist eine von Charles Dow entwickelte Methode zur Bestimmung des übergeordneten Trends am Aktienmarkt. Ein wesentlicher Schritt besteht darin, die Richtung des Dow Jones Industrial Average (DJIA) mit der des Dow Jones Transportation Average (DJTA) zu vergleichen und nur Trends zu folgen, bei denen sich beide Indizes in dieselbe Richtung bewegen. Das Handelsvolumen dient als Bestätigungskriterium. Die Theorie nutzt Elemente der Analyse von Hoch- und Tiefpunkten. Sie unterscheidet drei Trendphasen: die Akkumulation, in der gut informierte Anleger zu kaufen oder zu verkaufen beginnen; die öffentliche Beteiligung, in der die breite Anlegerschaft einsteigt; und die Distribution, in der die gut informierten Anleger aussteigen.

Wie kann ich den DJIA handeln?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den DJIA zu handeln. Eine davon sind ETFs, mit denen Anleger den DJIA als einzelnes Wertpapier handeln können, ohne Aktien aller 30 enthaltenen Unternehmen kaufen zu müssen. Ein bekanntes Beispiel ist der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Terminkontrakte auf den DJIA ermöglichen es Händlern, auf den künftigen Wert des Index zu spekulieren. Optionen gewähren das Recht, aber nicht die Pflicht, den Index zu einem vorher festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Investmentfonds ermöglichen Anlegern den Erwerb eines Anteils an einem diversifizierten Portfolio aus DJIA-Aktien und damit eine Beteiligung an der Entwicklung des Gesamtindex.

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