L’actualité des cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum et XRP reculent, le ton restrictif de la Fed pesant sur le sentiment de marché

• Le Bitcoin recule à 80 000 $ jeudi, alors que la Fed maintient ses taux inchangés tout en conservant une posture restrictive.
• L’Ethereum corrige et s’échange près de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours, un seuil clé situé à 2 316 $, sous lequel une clôture pourrait déclencher une correction plus marquée.
• Le XRP s’échange sous le support clé de 1,300 $ et risque de poursuivre son repli si ce seuil ne tient pas.

Le Bitcoin (BTC), l’Ethereum (ETH) et le Ripple (XRP) se replient jeudi, le ton restrictif adopté par la Réserve fédérale (Fed) après sa décision de maintenir les taux d’intérêt inchangés pesant sur le sentiment général du marché des cryptomonnaies. Le BTC recule vers 80 000 $, tandis que l’ETH se rapproche de sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, située à 2 316 $, et que le XRP s’échange sous le support de 1,300 $, exposant les trois cryptomonnaies à de nouvelles pertes.

Le statu quo de la Fed sur les taux et sa posture restrictive pèsent sur le BTC, l’ETH et le XRP

La Fed a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % mercredi, à l’issue de sa réunion de politique monétaire d’octobre, qui s’est tenue sur deux jours. La décision n’a pas été unanime. Lisa Cook et Beth Hammack étaient les deux responsables favorables à une hausse de 25 points de base, tandis que le président Kevin Warsh a déclaré que la Fed s’appuierait sur les prochaines informations disponibles pour déterminer si de nouvelles mesures étaient nécessaires.

Lors de sa conférence de presse, Warsh a déclaré que les responsables avaient « clairement indiqué que nous étions prêts à agir si les circonstances l’exigeaient, et nous avons démontré notre volonté d’agir ».

« Il est de notre responsabilité de faire baisser l’inflation », a souligné Warsh. « C’est la raison pour laquelle les discussions du FOMC au cours des deux derniers jours ont principalement porté sur le volet de notre mandat consacré à la stabilité des prix », a-t-il ajouté.

Les acteurs du marché avaient déjà intégré le maintien des taux, mais la tonalité restrictive et les préoccupations inflationnistes exprimées dans les indications prospectives renforcent la prudence ambiante et pèsent sur les actifs risqués tels que les cryptomonnaies. Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’un resserrement de la Fed lors de la réunion du 9 décembre a légèrement augmenté pour atteindre 79,6 % jeudi, contre 78,33 % mardi. L’orientation vers une politique monétaire plus restrictive soutient modérément les valeurs refuges, le rendement des bons du Trésor à 10 ans se maintenant au-dessus de 5 % et l’indice du dollar américain (DXY) au-dessus de 102 $, tout en pesant sur les actifs risqués tels que le BTC, l’ETH et le XRP, qui ont reculé respectivement à 80 000 $, 2 300 $ et 1,300 $ jeudi.

Parallèlement, les données publiées jeudi, faisant état d’une croissance économique supérieure aux attentes et d’une inflation persistante, soutiennent davantage le dollar américain tout en freinant l’ensemble du marché des cryptomonnaies.

Aux États-Unis, l’inflation mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a accéléré à 3,6 % sur un an en septembre, contre 3,4 % en août, conformément aux estimations du marché ; sur un mois, elle s’est établie à 0,5 %, contre 0,3 % précédemment. L’indice PCE sous-jacent, qui exclut les prix volatils de l’alimentation et de l’énergie, a augmenté de 3,1 % sur un an et de 0,3 % sur un mois. Par ailleurs, le produit intérieur brut (PIB) américain a progressé de 3,4 % en rythme annualisé au troisième trimestre, selon la première estimation publiée le même jour par le Bureau of Economic Analysis (BEA) des États-Unis. Ce chiffre fait suite à une croissance de 2,2 % enregistrée au deuxième trimestre et dépasse les attentes du marché, qui tablaient sur 3,2 %.

Les ETF Bitcoin enregistrent des entrées de capitaux, les ETF Ethereum des sorties, tandis que l’intérêt pour le XRP reste limité

L’appétit pour les produits d’investissement en actifs numériques reste mitigé depuis le début de la semaine. Les données de SoSoValue montrent que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des entrées de capitaux de 137,33 millions de dollars mercredi, marquant une troisième semaine consécutive d’entrées. Ces flux quotidiens témoignent jusqu’ici d’un intérêt acheteur modéré de la part des investisseurs institutionnels, mais restent moins importants que la semaine dernière, ce qui suggère une approche prudente des investisseurs.

Concernant l’ETH, la demande institutionnelle a montré des signes de faiblesse. Les données de SoSoValue indiquent que les ETF Ethereum au comptant ont enregistré une légère sortie de capitaux de 21,41 millions de dollars mercredi, marquant un troisième jour consécutif de retraits. 

Parallèlement, la demande institutionnelle pour le XRP est restée atone mercredi et mardi, tandis qu’une légère sortie de capitaux de 3,61 millions de dollars a été enregistrée lundi, témoignant d’un essoufflement de la demande et de l’intérêt des traders.

Analyse technique : le Bitcoin s’affaiblit

Le cours du Bitcoin s’établit à 80 227 $ jeudi, se maintenant au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 100 et 200 jours, situées respectivement à 77 866 $ et 76 435 $, mais reste freiné par l’EMA à 50 jours, à 80 802 $.

Cette configuration suggère une orientation neutre à baissière à court terme, le cours perdant de son élan haussier alors que l’indice de force relative (RSI) recule à 43. Dans le même temps, l’indicateur de convergence-divergence des moyennes mobiles (MACD) reste en territoire négatif, sous sa ligne zéro, ce qui suggère un affaiblissement de la pression acheteuse, même si le socle de la tendance haussière générale reste intact au-dessus des EMA de plus longue période.

À la hausse, la résistance immédiate se situe au niveau de l’EMA à 50 jours, près de 80 802 $, suivie de l’obstacle horizontal à 85 000 $, où la pression vendeuse observée précédemment pourrait réapparaître.

À la baisse, le premier support significatif se situe au niveau de l’EMA à 100 jours, autour de 77 866 $, avant un plancher structurel plus bas correspondant à l’EMA à 200 jours, près de 76 435 $ ; une clôture journalière sous ces niveaux renforcerait le biais baissier et ouvrirait la voie à une phase de correction plus prononcée.

Analyse technique : l’Ethereum conserve un biais baissier à court terme, le XRP passe sous son support

Le cours de l’Ethereum s’établit à 2 320 $, conservant un biais baissier à court terme après être passé juste sous les EMA à 100 et 50 jours, situées respectivement à 2 361 $ et 2 445 $, tout en s’accrochant au support de l’EMA à 200 jours, à 2 316 $. L’ETH  est également repassé sous l’ancienne ligne de tendance ascendante, désormais rompue, située près de 2 360 $, et reste bloqué sous la résistance horizontale de 2 400 $. Dans le même temps, un RSI faible, autour de 35, et une ligne MACD négative mais en amélioration suggèrent une dynamique baissière peu marquée qui se stabilise, plutôt qu’un retournement haussier décisif.

À la baisse, le support immédiat correspond essentiellement à la zone de cours actuelle, soutenue par l’EMA à 200 jours à 2 316 $, tandis qu’un plancher structurel plus bas se situe au niveau horizontal d’environ 1 823 $.

À la hausse, la première résistance se trouve au niveau de l’ancienne ligne de tendance et du pivot à court terme, près de 2 360 $, suivie du plafond horizontal à 2 400 $ ; un franchissement durable de ces seuils ouvrirait la voie à l’EMA à 50 jours à 2 445 $, puis, plus haut, à la zone de résistance autour de 2 770 $.

Le XRP s’échange à 1,292 $ et conserve une orientation baissière à court terme, son cours au comptant restant sous toutes les principales moyennes mobiles exponentielles (EMA). L’EMA à 100 jours à 1,332 $, l’EMA à 50 jours à 1,357 $ et l’EMA à 200 jours à 1,371 $ forment une succession de résistances au-dessus du cours, ce qui suggère que les rebonds restent fragiles tant que le prix demeure sous cet ensemble de niveaux.

La dynamique est contrastée : le RSI à 40 traduit une certaine faiblesse et reste sous son niveau neutre, tandis que le MACD vient de passer légèrement en territoire positif, laissant entrevoir de timides tentatives de stabilisation plutôt qu’un retournement haussier net.

À la hausse, la première résistance se situe au niveau horizontal proche de 1,300 $, suivie d’autres obstacles correspondant à l’EMA à 100 jours autour de 1,332 $ et à l’EMA à 50 jours à 1,357 $. Au-dessus, l’EMA à 200 jours à 1,371 $ renforce le plafond de la phase corrective générale, avant des résistances plus élevées à 1,540 $ et 1,900 $. Aucun support significatif n’étant défini sous le cours actuel dans les données disponibles, toute prolongation du repli laisserait le XRP exposé à de nouvelles ventes jusqu’à l’apparition de nouvelles zones de demande sur le graphique.

(L’analyse technique de cet article a été rédigée à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle. En savoir plus.)