호주달러, 호주중앙은행의 매파적 기조에 한 달 만에 최고치 기록

• 호주달러가 4거래일 연속 상승하며 9월 말 이후 최고치를 기록했다.
• 호주 중앙은행 관계자들의 매파적 발언으로 추가 금리 인상 기대가 강화됐다.
• 지정학적 긴장과 미국의 통화긴축 기대가 미국 달러를 지지하고 있지만, AUD/USD의 상승세를 막지는 못하고 있다.

AUD/USD는 수요일에도 상승세를 이어가며 작성 시점 기준 전일 대비 0.42% 오른 0.7025 부근에서 거래되고 있다. 지난주 0.6900을 밑도는 7월 이후 최저 수준에서 반등한 뒤 4거래일 연속 상승하며 1개월 만의 최고치를 경신했다. 호주달러(AUD)는 주로 호주중앙은행(RBA) 관계자들의 잇따른 매파적 발언에 힘입어 강세를 보이고 있으며, 이들의 발언은 추가 통화긴축 기대를 강화하고 있다.

크리스토퍼 켄트 RBA 총재보는 월요일 여러 요인이 호주와 전 세계의 중립금리 상승을 시사한다고 밝혔다. 이 발언으로 호주의 통화정책이 기존 예상보다 더 오랫동안 긴축적인 수준을 유지할 수 있다는 관측이 확산됐다.

수요일에는 앤드루 하우저 RBA 부총재도 절사평균으로 측정한 기조적 인플레이션이 3분기에 예상치를 웃돌 수 있다고 경고했다. 이러한 전망은 11월 3일로 예정된 다음 통화정책회의에서 금리가 인상될 수 있다는 기대를 강화하고 있다.

호주의 최대 교역국인 중국의 긍정적인 경제지표도 호주달러를 뒷받침하고 있다. 중국의 3분기 국내총생산(GDP)이 시장 예상치를 웃돌면서 세계 2위 경제국인 중국의 성장에 대한 우려가 완화됐으며, 호주 수출품에 대한 수요 전망도 지지를 받고 있다.

미국 측에서는 미국 달러(USD)가 여러 지지 요인의 수혜를 받고 있지만, AUD/USD의 상승세를 제한하는 데는 어려움을 겪고 있다. 미국과 이란 간 평화회담 재개에 대한 기대가 안전자산 수요를 누르는 한편, 중동의 지속적인 불확실성은 투자자들의 신중한 태도를 유지시키고 있다.

투자자들은 이제 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책회의를 앞두고 금요일 발표될 주요국 구매관리자지수(PMI) 잠정치를 기다리고 있다.

RBA의 매파적 전환에 금리 인상 가능성 상승…호주달러 지지 속 AI 관련 거래는 흔들려

MUFG 애널리스트들은 Andrew Hausner RBA 부총재의 매파적 발언 이후 호주 금리시장이 “간밤 올해 말 이전에 RBA가 한 차례 더 금리를 인상할 가능성을 더 높게 반영하기 시작했다”고 분석했다. Hausner 부총재는 인플레이션 전망이 이제 RBA의 8월 전망보다 “상당히 악화된” 것으로 보인다고 경고하면서 “AI 관련 가격과 기술 부문의 가격 상승이 CPI에 반영되고 있다…호주에서도 데이터센터 건설이 호황을 보이고 있어 이 역시 물가 상승 요인이고, 여기에 국내 공급능력에 대한 압박도 있다”고 강조했다.

그는 또한 “인플레이션이 매우 오랫동안 높은 수준을 유지해 왔으며, 우리가 물가상승률을 목표치로 되돌릴 수 있을지, 적어도 상당 기간 내에는 가능할지에 대해 국민들이 확신하지 못하는 징후가 일부 나타나기 시작했다”며 우려를 표했다. MUFG에 따르면 이러한 매파적 발언으로 시장 참가자들은 “다음 달 RBA가 금리를 추가 인상할 가능성을 50 대 50에 가깝게 반영”하기 시작했다.

MUFG는 호주달러가 “최근 AI 관련 거래가 흔들리면서 상대적으로 부진한 흐름을 보였지만”, 호주의 수익률 상승이 “올해 호주달러 강세를 뒷받침했다”고 덧붙였다.

AUD/USD 기술적 분석

1시간봉 차트에서 AUD/USD는 0.7028에 거래되고 있다. 100기간 단순이동평균(SMA)인 0.6975와 200기간 SMA인 0.6973 위를 유지하고 있으며, 0.7018 부근의 상승 추세선 지지선이 지켜지는 가운데 단기적으로 긍정적인 흐름을 이어가고 있다. 환율이 바로 위 저항선 아래에서 횡보하는 가운데 상대강도지수(RSI, 14)는 60 부근으로, 과매수보다는 안정적인 상승 모멘텀을 시사한다.

상방의 1차 저항선은 수평 저항선인 0.7040에 위치하며, 이 수준을 확실하게 상향 돌파하면 장중 추가 상승의 길이 열릴 수 있다. 하방에서는 추세선 지지선인 0.7018과 수평 지지선인 0.7014가 인접한 지지 구간을 형성하고 있으며, 그다음 지지선은 0.6994에 위치한다. 이마저 하회할 경우 100기간 및 200기간 SMA인 0.6975와 0.6973이 강세 구도를 뒷받침하는 더 낮은 구조적 지지선으로 작용한다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)