유로화, 이란 외교적 해결 기대에 미 달러 약세로 소폭 상승…프랑스 부채 우려에 상승폭 제한

• 월요일 EUR/USD에 일부 매수세가 유입됐다. 이란 관련 외교적 해결 기대가 미국 달러에 하방 압력을 가하고 있다.
• 유럽중앙은행의 매파적 정책 전망도 유로화를 지지하고 있지만, 추가 상승세는 제한적이다.
• 트레이더들은 미국 ISM PMI 발표에 앞서 유로존 PMI 확정치에서 방향성을 찾고 있다.

월요일 아시아 거래에서 EUR/USD는 소폭 상승하고 있다. 다만 상반된 요인들이 맞물리면서 뚜렷한 상승 동력은 부족한 가운데 현재 1.1150을 소폭 웃도는 수준에서 거래되고 있다.

유로화는 유럽중앙은행(ECB)의 매파적 정책 전망에 힘입어 일부 지지를 받고 있다. 에너지 비용 급등으로 인플레이션 위험이 커지면서 12월 금리 인상 가능성이 유력하게 검토되고 있다는 신호다. 중동 지역의 외교적 해결 기대 역시 안전자산인 미국 달러(USD)에 하방 압력을 가하며 EUR/USD 상승에 힘을 보태고 있다. 실제로 이란 협상단은 일요일 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁을 끝내기 위한 합의에 진전을 이루고자 카타르 중재단과 사흘 연속 회담을 진행한 것으로 전해졌다. 이와 별도로 이란은 미국이 일련의 조건을 충족하는 것을 전제로 호르무즈 해협을 이틀(48시간)간 재개방하는 방안을 제안했다.

한편 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 회담이 생산적이었다고 밝혔으나, 11월 3일 중간선거 이후 추가 군사행동 가능성을 배제하지 않았다. 또한 이란 최고지도자 모즈타바 하메네이는 군 수뇌부에 미국 및 이스라엘과의 재충돌에 대비하고 보복 수단을 확대하라고 지시했다. 여기에 우크라이나의 러시아 정유시설에 대한 새로운 공격으로 지정학적 위험 프리미엄이 유지되고 있다. 이는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기대와 함께 달러를 뒷받침하고 EUR/USD의 유의미한 상승을 제한하는 요인으로 작용할 전망이다.

CME Group의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 현재 미국 중앙은행이 12월에 금리를 다시 인상할 가능성을 약 75%로 반영하고 있다. 목요일 발표된 미국 거시경제 지표가 여전히 견조한 경제와 지속적인 물가 압력을 시사하면서 이 같은 전망에 힘이 실렸다. 아울러 내년 선거를 앞두고 프랑스의 부채 증가와 정치적 교착 상태에 대한 우려가 커지는 점도 EUR/USD의 상승을 제한할 수 있다. 트레이더들은 미국 ISM 제조업 PMI 발표에 앞서 제조업 PMI 확정치에서 방향성을 찾고 있다. 다만 시장의 초점은 금요일 발표되는 미국 비농업 고용(NFP) 보고서에 맞춰질 전망이다.

EUR/USD 일간 차트

기술적 분석

EUR/USD는 1.1379에 위치한 50일 단순이동평균(SMA)을 뚜렷하게 밑돌고 있으며, 상단에 밀집한 피보나치 23.6% 되돌림 수준인 1.1247과 38.2% 되돌림 수준인 1.1336도 하회하면서 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 이 구간 위로는 50.0% 되돌림 수준인 1.1408에서 추가 저항이 나타나며, 1.1480(61.8%), 1.1582(78.6%), 이번 사이클 고점인 1.1712 부근에도 추가 매물대가 형성돼 있다. 하방에서는 가격 구조상 기준점인 1.1104 부근이 다음 주요 지지선으로 꼽힌다. 이 수준을 시험할 경우 매수세가 유입돼 현재의 하락 흐름을 늦추려 할 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)