금값, 예상을 크게 웃돈 비농업 고용에 연준 금리 인상 가능성 높아지며 4,100달러 하회

• 금값, 4,106달러 고점 기록 후 약 1% 하락한 4,060달러로 후퇴.
• 미국 비농업 고용, 예상치 6만 5,000명 웃도는 16만 5,000명 급증… 실업률은 4.1%로 하락.
• 연준의 12월 금리 인상 확률 77%로 상승… 미국 달러 지수 102.00선 회복.

금값은 금요일 4,106달러로 고점을 기록한 뒤 약 1% 하락했다. 미국 고용보고서가 예상치를 크게 웃돌면서 연준(미국 연방준비제도)이 12월 회의에서 금리를 인상할 가능성이 커진 영향이다. 작성 시점 기준 XAU/USD는 4,060달러에 거래되고 있다.

XAU/USD, 강력한 미국 고용지표에 하락 전환… 다음 주 미국 CPI에 주목

10월 비농업 고용(NFP)이 예상치 6만 5,000명을 뛰어넘는 16만 5,000명 증가를 기록한 가운데 투자자들이 미국 주식 저가 매수에 나서면서 투자심리는 긍정적인 흐름을 유지하고 있다. 전월 비농업 고용 증가 폭도 2만 9,000명에서 6만 명으로 상향 수정됐다. 이에 따라 다양한 업종에서 고용이 늘어나면서 실업률은 4.2%에서 4.1%로 하락했다.

이번 미국 고용지표와 양호한 미시간대학교 소비자심리지수는 에너지 가격 변동성에도 미국 경제가 회복력을 유지하고 있음을 보여준다. 11월 소비자심리지수는 10월 48에서 51로 소폭 상승한 반면, 1년 기대 인플레이션은 4.7%에서 4.3%로 낮아졌다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러 지수(DXY)는 0.62% 상승해 102.00선을 웃돌고 있다. 비농업 고용보고서 발표 이후 이 수준을 회복했다.

CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 연준이 12월 회의에서 금리를 인상할 것이라는 매파적 전망에 대한 베팅을 늘렸다. 금리 인상 확률은 목요일 67%에서 77%로 상승했다.

알베르토 무살렘 세인트루이스 연방준비은행 총재는 “사람들은 여전히 현재 수준의 인플레이션을 우려하고 있다”고 말했다. 그는 기대 인플레이션이 안정적으로 유지되고 있으며, 현재의 과도한 인플레이션은 에너지 충격과 인공지능(AI) 인프라 구축에 따른 것이라고 덧붙였다.

그럼에도 미국 국채 수익률은 장중 고점에서 후퇴했다. 10년 만기 국채 수익률은 0.1% 상승한 4.840%를 기록했다.

한편 미국과 이란 간 협상이 이어지는 가운데 주요 통신사들은 합의 가능성이 있다고 보도했다. 그러나 후티 반군은 사우디아라비아에 대한 공격을 계속했다.

협상이 진행 중임에도 이란이 긴장 고조 가능성에 대비하고 있다는 보도가 나왔다. 알아라비야는 이스라엘 언론을 인용해 “미국은 더 유리한 조건으로 핵 합의를 이끌어내기 위해 이란을 상대로 집중적이고 신속한 작전을 계획하고 있다”고 보도했다.

이 밖에도 금 시장 참가자들은 다음 주 발표될 미국 물가지표와 실업수당 청구 건수, 연준 인사들의 발언에 주목하고 있다.

XAU/USD 기술적 전망: 금값, 4,100달러선에서 고전하며 후퇴

금값은 목요일 주간 고점인 4,146달러를 기록한 뒤 하락했다. 이후 XAU/USD는 4,100달러 아래로 내려왔으며, 방향성은 여전히 불분명하지만 하방으로 기울어 있다. 상대강도지수(RSI)가 중립 수준 부근에서 하락 반전하면서 모멘텀도 약세로 돌아섰다. 이에 따라 금값은 다음 주 미국 물가지표를 주시하며 기존 거래 범위인 4,050~4,150달러 내에서 이번 주 거래를 마칠 것으로 예상된다.

상승세를 이어가려면 무이자 자산인 금은 100일 단순이동평균선(SMA)과 50일 단순이동평균선이 각각 위치한 4,197달러와 4,202달러의 밀집 구간을 돌파해야 한다. 이 구간을 넘어서면 4,300달러에 도전할 여지가 열린다.

매도세가 주도권을 되찾으려면 금값이 4,000 아래로 떨어져야 한다. 이 수준이 무너지면 하락세가 심화될 수 있으며, 다음 주요 지지선은 11월 4일 일중 저점인 3,919달러, 이어 10월 30일 기록한 연초 이후 최저치인 3,879달러로 예상된다.