Dólar australiano ganha novo impulso com surpresa na inflação antes da decisão do Fed

• O dólar australiano avança 0,17% nesta quarta-feira, impulsionado por dados de inflação acima do esperado.
• A inflação anual da Austrália acelerou para 4,3% em setembro, acima da previsão de 4,2%.
• Espera-se que o Fed mantenha os juros inalterados nesta quarta-feira, com os investidores atentos aos comentários de seu presidente.

O AUD/USD avança nesta quarta-feira, com alta de 0,17% no dia, sendo negociado em torno de 0,7035 no momento da redação. O dólar australiano (AUD) se beneficia dos dados de inflação acima do esperado na Austrália, que reforçam as expectativas de uma nova alta dos juros pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA).

Segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Australiano de Estatísticas (ABS), o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) da Austrália subiu 4,3% em setembro na comparação anual, ante 4% em agosto e uma expectativa de mercado de 4,2%. Na comparação mensal, os preços ao consumidor aumentaram 0,8%, também superando a previsão de 0,7%, após uma alta de 0,4% no mês anterior.

As pressões inflacionárias também permanecem elevadas no terceiro trimestre, com os preços ao consumidor subindo 1,3% em relação ao trimestre anterior, ante 0,6% no segundo trimestre. Enquanto isso, a inflação subjacente, medida pelo CPI de média aparada, aumentou 0,3% na comparação mensal e 3,7% na comparação anual em setembro.

Esses números confirmam a persistência das pressões inflacionárias na economia australiana, tornando mais complexo o cenário para a política monetária do RBA. Enquanto o banco central busca controlar a inflação, a recente aceleração dos preços ao consumidor alimenta especulações sobre uma possível alta dos juros já na reunião de novembro.

A perspectiva de um aperto monetário adicional sustenta o dólar australiano, já que os investidores antecipam retornos potencialmente maiores em ativos denominados na moeda. Essa dinâmica favorece o AUD/USD, embora as próximas decisões de política monetária dos EUA possam influenciar a direção do par.

Nos Estados Unidos (EUA), as atenções se voltam para a decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), marcada para quarta-feira. A expectativa predominante nos mercados é de que o banco central mantenha sua taxa básica de juros inalterada na faixa de 3,75% a 4,00%, após uma alta de 25 pontos-base (pb) em setembro.

Segundo a ferramenta CME FedWatch, os investidores atribuem apenas cerca de 9% de probabilidade a uma nova alta dos juros nesta reunião, apesar das persistentes pressões inflacionárias nos EUA. A inflação anual medida pelo CPI dos EUA acelerou para 3,7% em setembro, ante 3,4% anteriormente. No entanto, os mercados continuam prevendo uma nova rodada de aperto monetário em dezembro, o que pode limitar as perdas do dólar americano (USD) e conter novas altas do AUD/USD.

Nesse contexto, os comentários do presidente do Fed, Kevin Warsh, durante a coletiva de imprensa após a reunião serão analisados minuciosamente. Warsh reiterou recentemente seu compromisso com a estabilidade de preços, ressaltando, ao mesmo tempo, que não quer antecipar as próximas decisões de política monetária.

Assim, os investidores buscarão sinais sobre a intenção do Fed de dar continuidade ao ciclo de aperto monetário antes do fim do ano. Um tom mais favorável ao aperto monetário pode sustentar o dólar americano, enquanto uma mensagem mais cautelosa pode permitir que o AUD/USD amplie sua alta, já que as expectativas de juros mais elevados na Austrália continuam favorecendo o dólar australiano.

Análise técnica do AUD/USD

No gráfico de uma hora, o AUD/USD é negociado a 0,7037, mantendo um leve viés de alta ao permanecer acima da média móvel simples (SMA) de 100 períodos, em 0,7026, e da SMA de 200 períodos, em 0,7010, com o suporte da linha de tendência de alta próximo de 0,7020. O Índice de Força Relativa (14) oscila em torno de 56, sinalizando um impulso de alta constante, mas ainda sem excessos, enquanto o par se consolida logo abaixo da resistência de curto prazo.

Na direção de alta, a resistência imediata está na barreira horizontal em torno de 0,7040, seguida por 0,7055 e, depois, 0,7075, onde a pressão vendedora provavelmente se intensificará caso o avanço prossiga. Na direção de baixa, o suporte inicial está na SMA de 100 períodos, perto de 0,7026, antes da região da linha de tendência em torno de 0,7020. A SMA de 200 períodos, em 0,7010, oferece um suporte adicional em um nível mais baixo caso os compradores intradiários recuem.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)