Previsão semanal do Bitcoin: falha de segurança na Binance e postura mais restritiva do Fed pressionam BTC para baixo

• O Bitcoin caiu mais de 3% nesta semana, sendo negociado abaixo de US$ 78.000 na sexta-feira e caminhando para a quarta perda semanal consecutiva.
• A perspectiva de uma postura mais restritiva do Fed, somada à violação de segurança na corretora Binance, alimenta a aversão ao risco e desencadeia liquidações maciças de posições compradas.
• Os ETFs à vista listados nos EUA caminham para registrar a segunda semana consecutiva de entradas, com aportes líquidos de US$ 440,74 milhões até quinta-feira.

O Bitcoin (BTC) continua perdendo força nesta semana, com queda de mais de 3%, e caminha para a quarta perda semanal consecutiva. A maior criptomoeda por capitalização de mercado enfrenta uma perspectiva de baixa, alimentada pela sinalização de uma postura mais restritiva do Federal Reserve (Fed) na reunião de outubro e por um ataque hacker de US$ 6,3 bilhões à Binance, segundo relatos, que está aumentando a aversão ao risco e provocando liquidações expressivas. 

Apesar da correção em curso, os fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin à vista seguem a caminho de registrar a segunda semana consecutiva de entradas líquidas, com US$ 440,74 milhões acumulados até quinta-feira. No entanto, a fraqueza generalizada do mercado eleva o risco de uma correção mais profunda para o rei das criptomoedas.

Retornos do BTC em outubro apontam para um novembro potencialmente mais fraco

O Bitcoin caminha para encerrar outubro no negativo, enfraquecendo a narrativa de “Uptober”, um outubro de alta, e transformando o mês em um “Rektober”, marcado por perdas. Na sexta-feira, o rei das criptomoedas é negociado abaixo de US$ 78.000, após atingir uma mínima de US$ 76.500 no início da sessão asiática. 

O gráfico de retornos mensais do BTC da Coinglass, abaixo, mostra que a maior criptomoeda acumula uma correção de 5,83% em outubro. Os dados históricos mostram que, quando o BTC encerrou outubro em território negativo, novembro também registrou perdas de dois dígitos em 3 de 5 ocasiões. Esse padrão destaca o potencial de novas quedas no próximo mês.

Em entrevista exclusiva, Simon-Peter Massabni, diretor de Desenvolvimento de Negócios da XS.com, disse à FXStreet que a escalada das tensões no Oriente Médio pode restringir a oferta global de petróleo, e que choques no mercado de energia podem ser seguidos por um aumento dos temores de aperto monetário pelo Fed. Esses acontecimentos podem restringir a liquidez nos mercados de criptomoedas e limitar o espaço para uma recuperação sustentada.

Nesse contexto, Massabni espera que o Bitcoin permaneça oscilando entre US$ 70.000 e US$ 80.000 em meio à incerteza geopolítica e à frágil confiança dos investidores na entrada de novembro.

Ele acrescentou que atualmente não há sinais claros de uma retomada sustentável da tendência mais ampla de alta. Assim, eventuais tentativas de recuperação podem continuar sendo breves, com os investidores provavelmente realizando lucros rapidamente diante da pouca confiança em uma recuperação mais ampla do mercado.

Violação de segurança na Binance desencadeia liquidações maciças

A maior corretora centralizada de criptomoedas, Binance, sofreu uma grave violação de segurança no fim da quinta-feira. 

“O impacto total estimado é de cerca de US$ 6,3 bilhões. Trabalhamos com parceiros de blockchain para congelar os ativos afetados, com US$ 3 bilhões já congelados na blockchain. A Binance cobrirá todas as perdas com recursos do Fundo de Ativos Seguros para Usuários (SAFU) e da empresa. Os fundos dos usuários estão seguros”, informou uma publicação da Binance no X. 

A investigação inicial da empresa sugere que o incidente de segurança pode envolver o comprometimento do laptop de um engenheiro de DevOps, o que permitiu a um invasor acessar um contêiner de serviço e enviar transações de saque não autorizadas.

Esse incidente desencadeou uma onda de liquidações no mercado de criptomoedas. O gráfico da CoinGlass abaixo mostra que 237.149 traders tiveram suas posições liquidadas nas últimas 24 horas, com o total de liquidações atingindo US$ 1,53 bilhão.

A maior ordem de liquidação foi registrada no par BTCUSDT da Binance, no valor de US$ 11,09 milhões. Essas liquidações maciças evidenciam o aumento do estresse no mercado, com o encerramento forçado de posições intensificando a pressão de baixa sobre o BTC nesta semana.

Perspectiva de postura mais restritiva do Fed limita o BTC

No cenário macroeconômico, os dados divulgados nesta semana pesam sobre ativos de risco, como o Bitcoin. O Fed manteve os juros estáveis em 3,75%-4,00% na quarta-feira, após sua reunião de política monetária de dois dias em outubro. A decisão não foi unânime. Lisa Cook e Beth Hammack foram as duas autoridades que defenderam uma alta de 25 pontos-base (pb), enquanto o presidente Kevin Warsh afirmou que o banco central usaria as informações que chegarem para decidir se novas medidas são necessárias.

Warsh observou, durante sua entrevista coletiva, que as autoridades “deixaram clara nossa prontidão para agir conforme as circunstâncias exigirem, e demonstramos nossa disposição para agir”.

“É nossa responsabilidade reduzir a inflação (...) É por isso que a discussão do FOMC nos últimos dias se concentrou principalmente na estabilidade de preços, que faz parte do nosso mandato”, acrescentou.

Os participantes do mercado já haviam precificado a manutenção dos juros, mas o tom mais restritivo e as preocupações com a inflação nas sinalizações sobre a política monetária futura reforçam a cautela no mercado e pesam sobre ativos de risco, como as criptomoedas. 

Além disso, os dados macroeconômicos dos EUA divulgados na quinta-feira apontaram para um crescimento econômico resiliente e pressões persistentes sobre os preços, consolidando as apostas em uma iminente alta de juros pelo Fed em dezembro.

A estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre mostrou uma aceleração do crescimento econômico dos EUA para uma taxa anualizada de 3,4%, ante 2,2% no trimestre anterior, superando a previsão de consenso de 3,2%. Além disso, o Departamento de Comércio dos EUA informou que o Índice de Preços de Gastos com Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,5% em setembro e acumulou alta de 3,6% em relação ao ano anterior. Já o núcleo do indicador, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,3% na comparação mensal e 3,1% na anual.

Isso reforça as preocupações inflacionárias decorrentes dos rendimentos elevados dos títulos dos EUA e sustenta a perspectiva de mais aperto monetário pelo Fed, o que continua limitando ativos de risco, como o BTC.

Esperanças de paz no Oriente Médio não conseguem sustentar o BTC 

A renovação das esperanças de uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio tem pressionado o dólar americano (USD), considerado um ativo de refúgio, mas a desvalorização da moeda pouco fez para aliviar a pressão de baixa sobre o Bitcoin.

Nos desdobramentos mais recentes, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, enviou uma carta diretamente ao secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Mohsen Rezaei, na tentativa de retomar as negociações de paz, informou o The Guardian na quinta-feira. 

O Catar também apresentou ao Irã uma nova minuta de proposta para encerrar a guerra que envolve os EUA e Israel. No entanto, os investidores seguem cautelosos diante da escalada das hostilidades entre o grupo houthi no Iêmen, apoiado pelo Irã, e a Arábia Saudita. Além disso, as ameaças dos EUA e de Israel de retomar os ataques após as eleições de meio de mandato nos EUA também mantiveram os riscos geopolíticos elevados. Enquanto isso, a Marinha do Irã afirmou na quinta-feira que quatro petroleiros haviam atingido minas marítimas no Estreito de Ormuz, aumentando as preocupações com interrupções no fornecimento e sustentando os preços do petróleo.

Esses acontecimentos mantiveram a incerteza elevada, e as preocupações com os preços mais altos do petróleo continuam pesando sobre o sentimento dos investidores, limitando qualquer alívio para o rei das criptomoedas.

Alguns sinais de otimismo com novas entradas nos ETFs

A demanda institucional por Bitcoin mostra sinais modestos de retomada. Dados da SoSoValue mostram que os ETFs à vista caminham para registrar a segunda semana consecutiva de entradas, com saídas líquidas de US$ 440,74 milhões até quinta-feira, após fluxos positivos de US$ 304,73 milhões na semana passada. Se as entradas de sexta-feira continuarem e se intensificarem, poderão amortecer a queda dos preços do BTC e apoiar uma recuperação.

No segmento corporativo, a Lookonchain publicou em sua conta no X na segunda-feira que a Strategy não comprou nenhum BTC na semana passada, enquanto a Strive comprou 6.182 BTC. A pausa da Strategy marca uma mudança na acumulação institucional, com a empresa interrompendo as aquisições após várias semanas de compras, enquanto a Strive intensifica as suas. A acumulação contínua da Strive pode ajudar a amortecer a pressão vendedora e dar suporte ao BTC.

Perspectiva técnica do Bitcoin: perda de impulso

O rei das criptomoedas acumula queda de mais de 3% nesta semana, sendo negociado abaixo de US$ 78.000 na sexta-feira e caminhando para a quarta semana consecutiva de correção desde o início de outubro.

Se o BTC continuar sua correção, poderá ampliar as perdas em direção à Média Móvel Simples (SMA) de 50 semanas, em US$ 75.761. Um fechamento semanal abaixo desse nível poderá desencadear novas perdas em direção à SMA de 200 semanas, em US$ 67.468.

O Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico semanal está em 51, próximo do nível neutro de 50, indicando que o impulso de alta está arrefecendo. Enquanto isso, o histograma do indicador de Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD) permanece positivo, embora suas barras estejam diminuindo. Isso sugere que o impulso de alta mais amplo permanece intacto, mas está perdendo força em meio à resistência próxima e ao recuo em curso.

Por outro lado, se o BTC se recuperar, poderá ampliar o avanço em direção ao nível de retração de Fibonacci de 61,8%, em US$ 78.661, traçado da mínima de agosto de 2024, de US$ 49.000, até a máxima histórica de outubro de 2025, de US$ 126.199. Se esse nível se sustentar, o BTC poderá avançar em direção à retração de 50%, em US$ 87.823, e depois à SMA de 100 semanas, em US$ 89.358.

No gráfico diário, o BTC mantém um viés de baixa no curto prazo, pois se sustenta acima da Média Móvel Exponencial (EMA) de 200 dias, em US$ 76.426, mas continua limitado pela EMA de 100 dias, em US$ 77.820.

A estrutura da tendência de prazo mais longo ainda oferece algum suporte por meio da EMA de 200 dias, mas o BTC é negociado bem abaixo da EMA de 50 dias, em US$ 80.598, reforçando o tom de correção. 

O RSI diário, em 35, oscila pouco acima do território de sobrevenda, enquanto o MACD permanece negativo e em níveis baixos; ambos os indicadores de impulso sinalizam uma pressão de baixa persistente, apesar da proximidade do suporte de longo prazo.

Na alta, a resistência imediata está na EMA de 100 dias, perto de US$ 77.820, seguida pela EMA de 50 dias, em torno de US$ 80.598, com uma barreira horizontal mais significativa em US$ 85.000, que provavelmente limitará uma recuperação mais forte caso seja alcançada.

Na baixa, a EMA de 200 dias, em US$ 76.426, atua como o principal nível de suporte; um rompimento decisivo abaixo desse piso abriria espaço para uma queda mais profunda, enquanto a manutenção acima dele preservaria a interpretação do recuo atual como uma correção de baixa dentro da estrutura mais ampla de alta.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)