คาดการณ์ราคา AUD/USD: ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกดดันสกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

AUD/USD ร่วงลงใกล้ 0.7000 ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย
การถอนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่จำเป็นต่อภารกิจฉุกเฉินออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง
นักลงทุนจับตาข้อมูล PMI เบื้องต้นของออสเตรเลียและสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ยกเว้นดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ในวันพฤหัสบดี โดยอ่อนค่าลง 0.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) มาอยู่ใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.7000

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.30%	0.23%	-0.85%	-0.03%	0.48%	0.55%	-0.32%
EUR	-0.30%		-0.08%	-1.14%	-0.34%	0.17%	0.24%	-0.65%
GBP	-0.23%	0.08%		-1.07%	-0.30%	0.24%	0.31%	-0.56%
JPY	0.85%	1.14%	1.07%		0.80%	1.33%	1.37%	0.51%
CAD	0.03%	0.34%	0.30%	-0.80%		0.52%	0.60%	-0.29%
AUD	-0.48%	-0.17%	-0.24%	-1.33%	-0.52%		0.06%	-0.80%
NZD	-0.55%	-0.24%	-0.31%	-1.37%	-0.60%	-0.06%		-0.84%
CHF	0.32%	0.65%	0.56%	-0.51%	0.29%	0.80%	0.84%

แผนภาพสีแสดงการเปลี่ยนแปลงในรูปเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของ AUD (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

สกุลเงินที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงเผชิญแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางความกังวลว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ณ เวลาที่เขียนรายงาน ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้น 1.5% มาอยู่ใกล้ $99.00

นักวิเคราะห์ของ Commerzbank รายงานว่า ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง “ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากการโจมตีด้วยโดรนที่แหล่งน้ำมัน Shaybah ของซาอุดีอาระเบีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและบาดเจ็บอีกสองราย” แต่ระบุว่าในท้ายที่สุด ผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในวงจำกัด นักวิเคราะห์เน้นว่า “ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นช่วงสั้น ๆ หลังมีรายงานที่บ่งชี้ถึงการถอนบุคลากรทางการทูตของสหรัฐฯ ออกจากภูมิภาคอ่าวอาหรับในวงกว้างขึ้น” ก่อนที่แรงปรับขึ้นจะจางลง เนื่องจาก “รัฐบาลสหรัฐฯ ชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวจำกัดเฉพาะซาอุดีอาระเบีย” ส่งผลให้ราคาตลาดลดช่วงบวกที่ทำไว้ก่อนหน้า

ขณะเดียวกัน การฟื้นตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังเพิ่มแรงกดดันต่อคู่เงิน AUD/USD ด้วย ในช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ดีดตัวกลับขึ้นมาใกล้ 101.66 หลังจากกลับลงไปทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์บริเวณ 101.45

คาดว่าปัจจัยชี้นำถัดไปสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สหรัฐจะเป็นข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคเอกชนเบื้องต้นของออสเตรเลียและสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6996 ซึ่งตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันบริเวณ 0.6996 พอดี ทำให้ระดับนี้เป็นจุดสำคัญในการกำหนดทิศทาง และแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นกลาง ขณะที่ราคาแกว่งตัวรอบเส้นค่าเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงตามราคานี้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 48 ต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากแรงกดดันขาลงในช่วงที่ผ่านมาเริ่มชะลอลง แต่ผู้ซื้อยังไม่สามารถกลับมาคุมตลาดได้อย่างมั่นคง

เมื่อราคายังคงเกาะอยู่ที่เส้น EMA 20 วัน และเกิดการทะลุกรอบรูปแบบฐานคู่ (Double Bottom) แล้ว หากราคาสามารถปิดเหนือระดับสำคัญนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดโอกาสให้ฝ่ายซื้อกลับมาได้เปรียบและพยายามฟื้นตัวขึ้นไปยังจุดสูงสุดก่อนหน้าบริเวณ 0.7036 ในทางกลับกัน คู่เงิน AUD/USD อาจเข้าสู่การปรับตัวลงระลอกใหม่ หากลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของวันที่ 15 ตุลาคมที่ 0.6894

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐคืออะไร?

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้กัน “ในทางปฏิบัติ” ในอีกหลายประเทศ โดยหมุนเวียนใช้ควบคู่กับธนบัตรสกุลเงินท้องถิ่น ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ดอลลาร์สหรัฐเข้ามาแทนที่ปอนด์อังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ดอลลาร์สหรัฐมีทองคำหนุนหลัง จนกระทั่งข้อตกลงเบรตตันวูดส์ในปี 1971 ซึ่งเป็นช่วงที่ระบบมาตรฐานทองคำถูกยกเลิก

การตัดสินใจของเฟดส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่ โดยใช้การปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองประการนี้ เมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเร็วเกินไป และเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ

การผ่อนคลายเชิงปริมาณคืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง เฟดยังสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ด้วย QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมากในระบบการเงินที่ติดขัด มาตรการนี้เป็นนโยบายที่นอกเหนือจากเครื่องมือปกติ ใช้เมื่อสินเชื่อขาดสภาพคล่องเนื่องจากธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กัน เพราะกังวลว่าคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้ โดยเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็น เฟดเลือกใช้มาตรการนี้เพื่อต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเฟดจะพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไป QE ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

การคุมเข้มเชิงปริมาณคืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

การคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการที่ตรงกันข้าม โดยเฟดหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นที่ได้รับจากพันธบัตรที่ถือครองซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนไปลงทุนซื้อพันธบัตรใหม่ โดยทั่วไปมาตรการนี้ส่งผลบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป