ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์จากข้อมูลการจ้างงานที่ย่ำแย่; ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าช่วยจำกัดการขาดทุน

• AUD/USD อ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่น่าผิดหวังในวันพฤหัสบดี
• USD ถอยลงต่อจากจุดสูงสุดหลังการประกาศ CPI ซึ่งช่วยพยุงราคาสปอตไว้ได้บ้าง
• ขณะนี้เทรดเดอร์จับตา US PPI เพื่อหาแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมก่อนสุนทรพจน์ของประธาน Fed Warsh ในวันศุกร์

คู่ AUD/USD เผชิญแรงขายเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียที่น่าผิดหวัง โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ต่ำกว่าบริเวณกึ่งกลางของช่วง 0.6900 ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ดี การอ่อนค่าลงในวงกว้างของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาสปอต และทำให้ควรระมัดระวังก่อนวางสถานะเพื่อคาดการณ์การขยายตัวของการปรับฐานลงต่อจากวันพุธจากจุดสูงสุดรายเดือน ซึ่งอยู่เหนือระดับจิตวิทยา 0.7000

สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) รายงานว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 39.3K ในเดือนกันยายน พลิกกลับจากการเพิ่มขึ้น 39.5K ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าคาดการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 20K อย่างมาก นอกจากนี้ อัตราการว่างงานขยับขึ้นสู่ 4.7% จาก 4.6% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งบั่นทอนความหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ปัจจัยนี้กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อย่างมาก แม้ว่าการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องของ USD จากจุดสูงสุดในเดือนเมษายน 2025 จะเป็นแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD ก็ตาม

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพุธชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันเงินเฟ้อขยายวงกว้างขึ้น ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ยังคงให้น้ำหนักราว 75% ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม แนวโน้มดังกล่าวนำไปสู่การปรับลดลงต่อของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ กระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรใน USD ต่อเนื่อง และช่วยพยุงคู่ AUD/USD ได้บ้าง อย่างไรก็ดี ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดดูเหมือนจะเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานที่ผันผวน ดังนั้น ความสนใจของตลาดจึงหันไปที่การเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐ ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันนี้ นอกเหนือจากนี้ ตลาดจะจับตาสุนทรพจน์ของประธาน Fed Kevin Warsh ในวันศุกร์เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคต ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา USD ในระยะสั้น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญต่อคู่ AUD/USD

กราฟ 4 ชั่วโมงของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

AUD/USD ยังคงมีอคติขาลงเล็กน้อยในระยะสั้น และยังถูกกดไว้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงบนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาสปอตยังซื้อขายต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับบริเวณ 0.6960 เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวรับเดิมได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านใกล้เคียง และการรีบาวด์อาจเผชิญความยากลำบากตราบใดที่คู่นี้ยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับแนวต้านด้านบนเหล่านี้

เส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.6986 อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก ซึ่งยิ่งตอกย้ำเพดานการฟื้นตัวในภาพกว้างก่อนถึงจุดสูงสุดสวิงเมื่อคืนบริเวณ 0.7015 ในด้านลบ แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ฐานสวิงเชิงโครงสร้างบริเวณ 0.6905 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับเข้ามาอีกครั้งหากคู่ AUD/USD ขยายการย่อตัวลงต่อ

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)