ดอลลาร์ออสเตรเลียได้แรงหนุนรอบใหม่ หลังเงินเฟ้อเหนือคาดก่อนเฟดประกาศผลการประชุม

• ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.17% ในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด
• อัตราเงินเฟ้อรายปีของออสเตรเลียเร่งตัวขึ้นสู่ 4.3% ในเดือนกันยายน สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 4.2%
• คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟดอย่างใกล้ชิด

AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 0.17% ในวันดังกล่าว มาเคลื่อนไหวบริเวณ 0.7035 ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่สูงกว่าคาด ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เผยแพร่ในวันพุธระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน เทียบกับ 4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.2% ส่วนราคาผู้บริโภครายเดือนเพิ่มขึ้น 0.8% สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.7% เช่นกัน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก่อนหน้า

แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงในไตรมาสที่สาม โดยราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายไตรมาส เทียบกับ 0.6% ในไตรมาสที่สอง ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่วัดจากดัชนี CPI แบบค่าเฉลี่ยตัดปลาย (Trimmed Mean CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน

ตัวเลขเหล่านี้ยืนยันว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงฝังแน่นในเศรษฐกิจออสเตรเลีย ทำให้แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของ RBA มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ธนาคารกลางพยายามควบคุมเงินเฟ้อ การเร่งตัวขึ้นล่าสุดของราคาผู้บริโภคได้กระตุ้นการคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมเดือนพฤศจิกายน

แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากนักลงทุนคาดว่าสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินนี้อาจให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ปัจจัยดังกล่าวส่งผลดีต่อ AUD/USD แม้ว่าการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึงอาจมีอิทธิพลต่อทิศทางของคู่เงินนี้

ในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ตลาดหันไปจับตาการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งมีกำหนดในวันพุธ ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% หลังจากปรับขึ้น 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า นักลงทุนให้น้ำหนักโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมครั้งนี้เพียงประมาณ 9% แม้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ โดยอัตราการเพิ่มขึ้นของ CPI สหรัฐฯ เมื่อเทียบรายปีเร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจนสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน จากระดับก่อนหน้าที่ 3.4% อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงคาดว่าจะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจำกัดการปรับขึ้นต่อของ AUD/USD

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการแถลงข่าวหลังการประชุมอย่างใกล้ชิด เมื่อไม่นานมานี้ วอร์ชย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพด้านราคา พร้อมเน้นว่าเขาไม่ต้องการตัดสินล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินในระยะข้างหน้า

ดังนั้น นักลงทุนจะมองหาสัญญาณว่าเฟดตั้งใจจะเดินหน้าวัฏจักรการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไปก่อนสิ้นปีหรือไม่ น้ำเสียงที่สนับสนุนนโยบายเข้มงวดมากขึ้นอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ถ้อยแถลงที่ระมัดระวังมากขึ้นอาจเปิดทางให้ AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อ เนื่องจากความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยออสเตรเลียที่สูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7037 โดยยังมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.7026 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7010 ขณะที่แนวรับจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ใกล้ 0.7020 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) คาบ 14 เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 56 สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่สม่ำเสมอแต่ยังไม่ร้อนแรงเกินไป ขณะที่คู่เงินพักตัวอยู่ต่ำกว่าแนวต้านระยะใกล้เล็กน้อย

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ 0.7040 ตามด้วย 0.7055 และ 0.7075 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงขายหนาแน่นขึ้นหากราคาปรับขึ้นต่อ ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 ช่วงใกล้ 0.7026 ก่อนถึงบริเวณเส้นแนวโน้มแถว 0.7020 โดยมีเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.7010 เป็นแนวรับถัดลงไป หากแรงซื้อระหว่างวันลดลง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในรายงานนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยเหลือ เรียนรู้เพิ่มเติม)