ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่ท่าทีสายเหยี่ยวของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงยังคงหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นปัจจัยหนุน
รายงานการประชุมเดือนกันยายนของเฟดตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี
คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสู่ 5.3% ในเดือนตุลาคม กระตุ้นการคาดการณ์เกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม

AUD/USD ขยายการปรับตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกันในวันพฤหัสบดี โดยเคลื่อนไหวบริเวณ 0.6950 ลดลง 0.20% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงเผชิญแรงกดดันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ และการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมเป็นปัจจัยหนุน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นพันธบัตรอ้างอิง ปรับตัวลงสู่บริเวณ 5.27% ในวันพฤหัสบดี หลังแตะ 5.36% ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 แม้จะมีการย่อตัวลงดังกล่าว แต่อัตราผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งกำลังกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ หนี้รัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนด้านการคลัง และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่ง ต่างก็มีส่วนเพิ่มแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราผลตอบแทน

ดอลลาร์สหรัฐยังได้รับแรงหนุนจากจุดยืนสายเหยี่ยวของเฟด รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ประจำเดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอ้างอิงขึ้นสู่กรอบ 3.75%-4.00% ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่มองว่าการปรับขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีเป็นสิ่งที่เหมาะสม ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

นักวิเคราะห์ของ Westpac ระบุว่า รายงานการประชุมดังกล่าวตอกย้ำโทนสายเหยี่ยวที่มาพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังคงสนับสนุนการคุมเข้มเพิ่มเติม และเกือบทั้งหมดมองว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังเอนเอียงไปทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เฟดยังไม่ได้ให้คำมั่นอย่างชัดเจนว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ซึ่งตลาดโดยรวมคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

ในวันพฤหัสบดี คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ได้ตอกย้ำมุมมองสายเหยี่ยวนี้ โดยระบุว่ายังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความยืดหยุ่นต่อจังหวะของการคุมเข้ม เขาอธิบายว่าตลาดแรงงานสหรัฐในเดือนกันยายนยังคง “แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ” แม้ว่าการจ้างงานใหม่จะชะลอลง พร้อมเสริมว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป

ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ 197K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม เทียบกับ 199K ก่อนหน้า และออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 200K ตัวเลขเหล่านี้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการทรุดตัวลงอย่างรุนแรงของภาวะตลาดแรงงาน ทำให้เฟดมีพื้นที่เพิ่มเติมในการคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ในออสเตรเลีย ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดช่วยพยุงดอลลาร์ออสเตรเลียได้บ้าง คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นสู่ 5.3% ในเดือนตุลาคม จาก 4.9% ก่อนหน้า แตะระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน การเพิ่มขึ้นดังกล่าวสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะท่ามกลางต้นทุนพลังงานโลกที่สูงขึ้น

ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ตามข้อมูลจาก ASX Rate Tracker ตลาดการเงินกำลังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 27% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งสู่ 4.85% ในการประชุมนโยบายครั้งถัดไปของธนาคารกลาง ขณะที่เอียน ฮาร์เปอร์ อดีตกรรมการบอร์ด RBA ก็ระบุว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ยังคง “เป็นไปได้” แม้ว่าเขาจะไม่ได้มองว่านี่เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดก็ตาม

แม้จะมีการคาดการณ์ถึงการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมในออสเตรเลีย แต่ AUD/USD ยังคงถูกกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างวอชิงตันและเตหะราน รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงักต่อเส้นทางการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ยังช่วยพยุงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD เคลื่อนไหวที่ 0.6954 โดยยังคงมีโทนเชิงลบเล็กน้อย เนื่องจากยังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6963 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6966 คู่เงินกำลังกดดันแนวพิวอตใกล้เคียงที่ 0.6955 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 48 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมแบบแกว่งตัวสะสมมากกว่าจะเป็นแนวโน้มชัดเจน ซึ่งส่งสัญญาณว่าการฟื้นตัวระหว่างวันอาจยังถูกจำกัดไว้ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น

ในฝั่งขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.6955 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.6963 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6966 หากทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางสู่ 0.6980 และ 0.7005 ก่อนถึง 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 ส่วนในฝั่งขาลง แนวรับใกล้สุดอยู่ที่ 0.6907 โดยมีฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.6883 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะแสดงความสนใจมากขึ้นหากแรงกดดันเชิงลบในปัจจุบันยังคงต่อเนื่อง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป