ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวเหนือ 0.7000 จากยอดเกินดุลการค้าที่แข็งแกร่งและดอลลาร์สหรัฐที่ซบเซา

ดอลลาร์ออสเตรเลียแกว่งตัวเหนือระดับ 0.7000 โดยได้รับแรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้น
ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นและการนำเข้าลดลง
ท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียจำกัดการปรับขึ้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานสำคัญของสหรัฐฯ

AUD/USD ยังคงแกว่งตัวเหนือระดับ 0.7000 ในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7010 ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.04% ในวันดังกล่าว ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และข้อมูลการค้าของออสเตรเลียที่ออกมาในเชิงบวก แม้ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะมีท่าทีระมัดระวังต่อแนวโน้มนโยบายการเงินก็ตาม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลล่าสุดที่สำนักงานสถิติออสเตรเลีย (ABS) เปิดเผยในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ยอดเกินดุลการค้าของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 2.826 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกันยายน จาก 184 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนก่อนหน้า โดยตัวเลขเดือนสิงหาคมที่รายงานในเบื้องต้นอยู่ที่ 495 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 2.3% ในเดือนกันยายน ต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนสิงหาคมตามตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว ขณะเดียวกัน การนำเข้าลดลง 3.3% สวนทางกับเดือนก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 6.2% ตามตัวเลขที่ปรับปรุงแล้ว ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงดุลการค้าของออสเตรเลียที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นของ AUD/USD ยังคงถูกจำกัดด้วยท่าทีที่เอนเอียงไปทางผ่อนคลายของ RBA เมื่อวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ส่งสัญญาณว่าจะใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคต RBA เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และตัดข้อความที่กล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอย่างชัดเจนออกจากแถลงการณ์นโยบายเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการสื่อสารนี้ทำให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ส่งผลให้โอกาสแข็งค่าต่อของดอลลาร์ออสเตรเลียมีจำกัด

ในฝั่งสหรัฐฯ AUD/USD ยังได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐอเมริกา ชัยชนะของพรรคเดโมแครตในทั้งสองสภาของรัฐสภาสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในกรุงวอชิงตัน ซึ่งอาจทำให้การเจรจางบประมาณและการผลักดันวาระเศรษฐกิจของรัฐบาลมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐฯ อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าต่อของดอลลาร์สหรัฐ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP ที่เปิดเผยในวันพุธระบุว่า ภาคเอกชนเพิ่มการจ้างงาน 86,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 69,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 54.5 จาก 54.9 แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังขยายตัว

ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตอกย้ำความคาดหวังว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไป โดยเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่ประมาณ 81%

ขณะนี้นักลงทุนหันไปจับตาตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และที่สำคัญกว่านั้นคือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์ ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้เห็นภาพความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐฯ ชัดเจนยิ่งขึ้น และมีผลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินครั้งถัดไปของเฟด ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7012 คู่เงินนี้ยังมีแนวโน้มเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่บริเวณ 0.7004 และแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ประมาณ 0.7008 แต่ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นโดยเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7018 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวเหนือเส้น 50 เล็กน้อย โดยอยู่ใกล้ระดับ 54 สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันให้ราคาทะลุแนวต้านใกล้ที่สุดด้านบนได้อย่างชัดเจน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.7018 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับแนวนอน 0.7040 และ 0.7068 ส่วนด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7008 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.7004 หากราคาย่อตัวลงลึกกว่านี้ อาจลงไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 และแนวรับแนวนอนที่อยู่ไกลออกไปที่ 0.6954

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป