ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดของเดือนเหนือ 0.7000 ขณะท่าทีคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA ช่วยหักล้างแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

AUD/USD มีแรงซื้อเข้ามาเป็นวันที่สี่ ท่ามกลางถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ RBA ที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่แข็งแกร่ง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ช่วยหนุน AUD เพิ่มเติม
ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ช่วยหนุน USD และจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน

คู่เงิน AUD/USD เคลื่อนไหวในทิศทางบวกเป็นวันที่สี่ติดต่อกัน โดยทรงตัวเหนือระดับจิตวิทยาที่ 0.7000 ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันพุธ และเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดของเดือนที่แตะไว้เมื่อวันก่อน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับแรงหนุนจากสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งช่วยประคองความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยก่อนการประชุมนโยบายในวันที่ 3 พฤศจิกายน โดย Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีสัญญาณที่มีน้ำหนักพอสมควรว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในประเทศและทั่วโลก ขณะที่ Andrew Hauser รองผู้ว่าการ เตือนในช่วงเช้าวันนี้ว่า อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบตัดปลายในไตรมาส 3 อาจสูงกว่าที่คาดไว้

นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของจีนที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ยังเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์ออสเตรเลียด้วย ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบสามสัปดาห์ เนื่องจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันช่วยหนุนแนวโน้มที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยขณะนี้เทรดเดอร์ประเมินโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้สูงกว่า 90% ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD

อย่างไรก็ดี เทรดเดอร์อาจยังไม่เร่งเดิมพันเชิงรุกว่าดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย จะปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความหวังที่กลับมาอีกครั้งต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน โดยสื่อรายงานว่า กาตาร์และปากีสถานได้เสนอแผน “ทางสายกลาง” ต่อสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งตอบสนองข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่าย ด้วยเหตุนี้ จึงควรใช้ความระมัดระวังก่อนยืนยันว่าการปรับฐานลงระยะล่าสุดของ USD จากระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ขณะที่ตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลาง

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD ยืนยันการทะลุกรอบการซื้อขายระยะสั้นขึ้นมา และขณะนี้มุ่งทดสอบการผ่านแนวต้าน Fibonacci Retracement 38.2% ที่ 0.7024 อย่างไรก็ตาม หากปรับตัวขึ้นต่อ อาจเผชิญอุปสรรคใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ 0.7048 ถัดจากนั้นคือระดับการย่อตัว 50.0% ที่ 0.7064 ซึ่งอยู่กึ่งกลางกรอบ โดยแนวต้านนี้ยังคงทำให้แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง และบ่งชี้ว่าราคาสปอตอาจกลับขึ้นไปยืนเหนือบริเวณจุดหมุนภายในโครงสร้างการปรับฐานที่กว้างกว่าได้ยาก

ด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับการย่อตัว 23.6% ที่ 0.6974 ก่อนถึงฐานเชิงโครงสร้างใกล้ 0.6893 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาปกป้องกรอบการเคลื่อนไหวที่กว้างกว่า

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ราคาสินค้าส่งออกหลักอย่างแร่เหล็กจึงเป็นอีกปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ ภาวะเศรษฐกิจของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน รวมถึงเงินเฟ้อ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดุลการค้าของออสเตรเลีย นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ไม่ว่าจะเป็นการที่นักลงทุนเพิ่มการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็มีผลเช่นกัน โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ AUD

การตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียใช้ในการกู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้มีเสถียรภาพอยู่ที่ 2-3% โดยปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำจะให้ผลตรงกันข้าม นอกจากนี้ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ AUD ขณะที่มาตรการหลังส่งผลบวกต่อ AUD

ภาวะเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนอยู่ในภาวะที่ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทำให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาดไว้ ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม ดังนั้น ตัวเลขการเติบโตของจีนที่ออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าคาดจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง

ราคาแร่เหล็กส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงที่สุดของออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออกปีละ 118 พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลปี 2021 และมีจีนเป็นตลาดปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับขึ้น AUD ก็จะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาแร่เหล็กลดลง ผลที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้าม นอกจากนี้ ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเกินดุล ซึ่งเป็นผลบวกต่อ AUD เช่นกัน

ดุลการค้าส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศ เป็นอีกปัจจัยที่อาจส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง ค่าเงินก็จะแข็งค่าขึ้นจากความต้องการส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติซึ่งต้องการซื้อสินค้าส่งออกของออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับเงินที่ออสเตรเลียใช้ซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงช่วยให้ AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าที่เป็นลบจะส่งผลตรงกันข้าม

บทความถัดไป