เงินเยนเผชิญแรงกดดัน หลังญี่ปุ่นขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้น ขณะธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณระมัดระวัง

ญี่ปุ่นขาดดุลการค้าในเดือนกันยายนแตะ 536.6 พันล้านเยน จากการเติบโตของการส่งออกและนำเข้าที่ชะลอตัวลง
คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น ยืนยันการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ BoJ โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านอุปทานโดยไม่กระตุ้นเงินเฟ้อ
ตลาดประเมินข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ควบคู่กับท่าทีเป็นกลางของวอร์ช ประธานเฟด ก่อนการประชุมเดือนตุลาคม

USD/JPY ปรับตัวขึ้นหลังจากลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายบริเวณ 158.30 ในช่วงตลาดเอเชียวันพุธ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เผชิญแรงกดดันมากขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังญี่ปุ่นเผยแพร่รายงานดุลการค้าสินค้าฉบับล่าสุด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การขาดดุลการค้าของญี่ปุ่นขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 536.6 พันล้านเยนในเดือนกันยายน ลดลงจาก 1,111.9 พันล้านเยนในเดือนสิงหาคม ยอดขาดดุลดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 181.0 พันล้านเยนอย่างมาก และนับเป็นการขาดดุลการค้ารายเดือนติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้าของประเทศ

การนำเข้าของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 18.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ชะลอลงจากที่พุ่งขึ้น 28.0% ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 19.6% นับเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน การส่งออกเพิ่มขึ้น 16.7% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 20.1% และเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบห้าเดือน แม้การนำเข้าโดยรวมจะชะลอตัวลง แต่การนำเข้าน้ำมันดิบกลับพุ่งขึ้น 51.1% สะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องของญี่ปุ่นในการกระจายแหล่งพลังงาน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

ในด้านนโยบาย ซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันพุธว่า รัฐบาลกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) โดยเน้นย้ำว่าไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อหรือนโยบายการเงิน เธอระบุว่า แม้การลดภาษีจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์และผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่รัฐบาลจะดำเนินนโยบายการคลังเชิงรุกอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อขยายขีดความสามารถด้านอุปทานของญี่ปุ่นโดยไม่เร่งเงินเฟ้อ

ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่วัดจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงประเมินทิศทางนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) หลังจากเควิน วอร์ช ประธานเฟด แสดงความคิดเห็นล่าสุด โดยวอร์ชระบุว่าเขาไม่ “ตัดสินใจล่วงหน้า” เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าธนาคารกลางตั้งใจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคมที่กำลังจะมาถึง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

บนกราฟรายวัน USD/JPY ซื้อขายที่ 158.30 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้ง 9 วันและ 50 วัน ซึ่งช่วยหนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่บริเวณ 54 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่มั่นคงและยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้ฝั่งซื้อยังมีโอกาสผลักดันราคาขึ้นต่อ ขณะที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ที่ 127.51 บ่งชี้ว่าสภาพแวดล้อมด้านนโยบายยังคงเอื้อหนุน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 9 วันบริเวณ 158.20 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 158.08 ซึ่งทั้งสองระดับรวมกันเป็นโซนแรงซื้อใกล้ราคาปัจจุบันที่ช่วยรองรับโครงสร้างขาขึ้น ตราบใดที่ USD/JPY ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ได้ ภาพทางเทคนิคจะยังเอื้อต่อการปรับตัวขึ้นต่อ แต่หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 158.08 จะเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมอ่อนแรงลง และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่ลึกขึ้น

Chart Analysis USD/JPY — USD/JPY: กราฟรายวัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.03%	0.06%	0.03%	0.00%	-0.42%	0.09%	0.17%
EUR	-0.03%		-0.04%	0.00%	-0.07%	-0.39%	0.04%	0.10%
GBP	-0.06%	0.04%		0.04%	-0.04%	-0.34%	0.05%	0.14%
JPY	-0.03%	0.00%	-0.04%		-0.05%	-0.37%	0.02%	0.11%
CAD	-0.00%	0.07%	0.04%	0.05%		-0.33%	0.08%	0.17%
AUD	0.42%	0.39%	0.34%	0.37%	0.33%		0.40%	0.49%
NZD	-0.09%	-0.04%	-0.05%	-0.02%	-0.08%	-0.40%		0.10%
CHF	-0.17%	-0.10%	-0.14%	-0.11%	-0.17%	-0.49%	-0.10%

แผนที่สีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกเงินเยนญี่ปุ่นจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ไปตามแนวนอนจนถึงดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะหมายถึง JPY (สกุลเงินฐาน)/USD (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป