แนวโน้ม Bitcoin และทองคำ: Bitcoin เคลื่อนไหวในกรอบสะสมตัวเป็นวงกว้าง ขณะที่ทองคำปรับตัวลงหลังตัวเลขตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐเพิ่มขึ้น

• Bitcoin เคลื่อนไหวเหนือ $78,000 โดยได้แรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุนคริปโตมูลค่า $3.2 พันล้านในสัปดาห์ที่แล้ว
• ทองคำขยายการปรับตัวลงจากจุดสูงสุดเดือนสิงหาคมที่ $4,697 โดยร่วง 7% ลงมาต่ำกว่า $4,400 ในวันอังคาร
• ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 7.271 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม จาก 7.182 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 7.3 ล้านตำแหน่ง

Bitcoin (BTC) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบด้านข้างบริเวณแนวรับระยะสั้นที่ $78,000 ในวันอังคาร มุมมองของราชาแห่งคริปโตเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวหลังจากการพุ่งขึ้นเหนือ $81,000 เมื่อไม่นานมานี้ อย่างไรก็ตาม ด้านลบยังคงได้รับการปกป้อง โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทำหน้าที่เป็นแนวรับ และกระแสเงินทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่องช่วยดูดซับแรงขายบางส่วน

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีมุมมองทางเทคนิคเป็นกลางถึงขาลง โดยซื้อขายต่ำกว่า $4,400 เล็กน้อย ซึ่งสะท้อนการปรับตัวลง 7% จากจุดสูงสุดในเดือนสิงหาคมที่ $4,697 และกดดันแนวรับที่เกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก

ตำแหน่งงานว่าง JOLTS ของสหรัฐขยับขึ้น

ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐอเมริกา (US) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 7.271 ล้านตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม จาก 7.182 ล้านตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ตามการเปิดเผยล่าสุดของสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดที่ 7.3 ล้านตำแหน่งเพียงเล็กน้อย

BLS ยังระบุด้วยว่าการจ้างงานและการแยกตัวออกจากงานทั้งหมดแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.1 ล้านตำแหน่ง โดยการลาออก (3.1 ล้านตำแหน่ง) และการเลิกจ้าง/ปลดออก (1.7 ล้านตำแหน่ง) มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

ตัวเลข JOLTS ช่วยประเมินอุปสงค์แรงงานในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวล่าช้าไปหนึ่งเดือน แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะมีเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจตอกย้ำความเป็นไปได้ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะเมื่อเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2%

ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังกำหนดราคาโอกาส 66% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่กรอบ 3.75%-4.00% ในรอบการทบทวนเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 60% ในสัปดาห์ที่แล้ว และ 33% ในเดือนก่อนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

กระแสเงินทุนไหลเข้าพุ่งขึ้น ขณะที่ Bitcoin ชะงักตัว

กองทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโทเคอร์เรนซีมีเงินทุนไหลเข้าเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับมากกว่า $3.2 พันล้าน ซึ่งเป็นยอดรับเงินรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 โดย IBIT ของ BlackRock ซึ่งเป็นกองทุน Exchange-Traded Fund (ETF) คริปโตที่ใหญ่ที่สุด มีเงินทุนไหลเข้า $928 ล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องจาก $1.3 พันล้านในสัปดาห์ก่อนหน้า และถือเป็นช่วงสองสัปดาห์ที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025

“ด้วยเหตุนี้ กองทุนคริปโตจึงมีเงินทุนไหลเข้าเฉลี่ยมากกว่า $1.3 พันล้านต่อสัปดาห์ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์สูงสุดในรอบสิบเดือน” The Kobeissi Letter ระบุในโพสต์บน X

ขณะเดียวกัน กองทุนทองคำมีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า $7.3 พันล้านในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสิบเดือนเช่นกัน

“โดยรวมแล้ว สัญญาณตลาดยังคงแข็งแกร่ง โดยกิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ยังอยู่ในระดับอ่อนตัว กระแสเงินทุน ETF น่าสนับสนุน และปริมาณการซื้อขายในตลาดสปอตเริ่มเย็นลงจากระดับสุดขั้วของสัปดาห์ก่อน” K33 Research ระบุในรายงานตลาดประจำสัปดาห์ พร้อมเสริมว่า “BTC ยังมีพฤติกรรมคล้ายทองคำมากกว่าหุ้นสหรัฐ โดยค่าสหสัมพันธ์ 90 วันกับทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ค่าสหสัมพันธ์กับ Nasdaq อยู่ใกล้ระดับต่ำสุดของปี”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ทดสอบแนวรับระยะสั้น

Bitcoin ซื้อขายที่ $78,251 โดยขยายการปรับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลักอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงอคติขาขึ้นที่แข็งแกร่งในระยะสั้น พร้อมแนวรับของแนวโน้มหลายชั้นอยู่ใต้ราคา โมเมนตัมยังคงเป็นบวก เนื่องจากตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวก โดยเส้นยังอยู่เหนือระดับศูนย์และรูปแบบเริ่มอ่อนลงแต่ยังเป็นบวก ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 69 เคลื่อนไหวต่ำกว่าภาวะซื้อมากเกินไปเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันขาขึ้นที่ยังแข็งแกร่งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงสุกงอม

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ $72,348 ซึ่งถูกกำหนดโดยเส้น EMA 200 วัน และเป็นฐานรองรับแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ $70,044 และเส้น EMA 100 วันที่ $69,089 ซึ่งเป็นโซนอุปสงค์ที่ลึกลงไปหากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน

เนื่องจากไม่มีแนวต้านทางเทคนิคที่อยู่ใกล้ในชุดข้อมูลปัจจุบันบนกราฟรายวัน อัพไซด์ของคู่นี้จึงยังเปิดกว้าง และมีแนวโน้มที่เทรดเดอร์จะจับตาการเคลื่อนไหวของราคาบริเวณแนวรับระยะสั้นที่ $78,000 เพื่อหาสัญญาณการสะสมกำลัง โดยเฉพาะเมื่อ RSI เข้าใกล้ภาวะซื้อมากเกินไป และโมเมนตัมของ MACD ค่อย ๆ ชะลอลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU ร่วงลงเมื่อแนวรับพลิกเป็นแนวต้าน

ทองคำยังคงมีอคติขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากโลหะมีค่ายังคงอยู่เหนือเส้น EMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $4,315 ถึง $4,364 สะท้อนว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงได้รับการสนับสนุน แม้จะมีการย่อตัวล่าสุด

ขณะนี้เส้นแนวโน้มขาลงอยู่ต่ำกว่าราคาสปอต โดยจุดเบรกบริเวณ $4,271 ทำหน้าที่เป็นฐานเชิงโครงสร้างเพิ่มเติม ขณะที่ RSI อ่อนตัวลงสู่ระดับ 48 บ่งชี้ถึงการอ่อนตัวแบบสะสมกำลังมากกว่าการปรับลงอย่างรุนแรง

ในเวลาเดียวกัน ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ได้ถอยกลับเข้าสู่แดนลบ ตอกย้ำการอ่อนแรงของโมเมนตัมขาขึ้น มากกว่าจะเป็นการกลับทิศแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยพื้นฐานเหล่านี้

แนวรับระยะใกล้อยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $4,364 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ $4,337 และเส้น EMA 200 วันที่ $4,315 ซึ่งทั้งหมดรวมกันเป็นโซนอุปสงค์หนาแน่นที่อาจดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงเพิ่มเติม ต่ำกว่าคลัสเตอร์นี้ จุดเบรกของเส้นแนวโน้มขาลงบริเวณ $4,271 คือระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตา โดยหากราคาปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ และเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)