คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC กลับมายืนเหนือ $81,000 ขณะนักเทรดรอผลการตัดสินใจนโยบายของเฟดและผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

• Bitcoin กลับมายืนเหนือ $81,000 ในวันพุธ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะนักลงทุนรอผลการตัดสินใจด้านนโยบายของเฟดและผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่กำลังจะประกาศ
• กองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้า 175.99 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร นับเป็นเงินไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่สอง
• รายงานของ K33 Research ชี้ว่าการมีส่วนร่วมในตลาดที่ต่ำและการที่นักลงทุนไม่เข้าซื้อขายเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวล พร้อมเตือนว่าความผันผวนอาจพุ่งสูงขึ้นในเร็ว ๆ นี้

Bitcoin (BTC) กลับมายืนเหนือ $81,000 ในวันพุธ ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะนักลงทุนรอผลการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่กำลังจะประกาศ ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันส่งสัญญาณบวกเล็กน้อย โดยกองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนใน Bitcoin โดยตรง (Spot Bitcoin ETF) มีเงินไหลเข้าติดต่อกันเป็นวันที่สองในสัปดาห์นี้ 

ขณะเดียวกัน รายงานของ K33 Research ชี้ว่าการมีส่วนร่วมในตลาดที่ต่ำและการที่นักลงทุนไม่เข้าซื้อขายเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวล พร้อมเตือนว่า Bitcoin ซึ่งได้รับฉายาว่าราชาแห่งคริปโต อาจเผชิญความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในไม่ช้า

ความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังส่งสัญญาณขาขึ้นอย่างระมัดระวังก่อนเฟดตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย

ความต้องการ Bitcoin จากนักลงทุนสถาบันยังคงส่งสัญญาณขาขึ้นอย่างระมัดระวัง ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้า 175.99 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร เพิ่มขึ้นจาก 110.34 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ สะท้อนแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันในระดับพอประมาณ อย่างไรก็ตาม เงินไหลเข้ายังคงน้อยกว่าสัปดาห์ก่อน บ่งชี้ว่านักลงทุนใช้แนวทางที่ระมัดระวังก่อนเฟดตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในช่วงต่อมาของวันพุธ

ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในกรอบเป้าหมายปัจจุบันที่ 3.75% ถึง 4.00% ในวันพุธ เครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่าตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 90.6% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม ขณะที่ความเป็นไปได้ของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 84.4% เทรดเดอร์จะจับตาถ้อยแถลงของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในการแถลงข่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจของธนาคารกลางและทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต 

น้ำเสียงที่เน้นความเข้มงวดทางการเงินอาจบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงและกดดัน BTC ขณะที่ท่าทีที่ผ่อนคลายมากขึ้นอาจช่วยหนุนการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ BTC

ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังทำให้เทรดเดอร์ BTC ยังคงระมัดระวังเช่นกัน โดย Wall Street Journal รายงานว่า สหรัฐฯ แจ้งให้ประเทศอาหรับหลายประเทศในอ่าวเปอร์เซียเตรียมพร้อมรับ “ปฏิบัติการทางทหารที่สั้นแต่รุนแรง” หลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ 

สถานการณ์ดังกล่าวช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ปรับขึ้นมากกว่า 1% ในวันดังกล่าว มาอยู่ที่ประมาณ $101 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ลดความต้องการรับความเสี่ยง และจำกัดการปรับขึ้นของ BTC

จับตาผลประกอบการบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่

ผู้ร่วมตลาดยังหันมาจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ โดย Microsoft และ Alphabet มีกำหนดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ในวันพุธ ตามด้วย Amazon ในวันพฤหัสบดี 

ผลประกอบการที่ชี้ว่าการลงทุนมหาศาลอย่างต่อเนื่องในปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสมเหตุสมผล อาจช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขนาดใหญ่ และหนุนความต้องการรับความเสี่ยง ในทางกลับกัน ตัวเลขที่น่าผิดหวังอาจซ้ำเติมแรงเทขายในตลาดที่มีประเด็น AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ และกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความต้องการรับความเสี่ยง เช่น Bitcoin

ความสงบก่อนพายุ

รายงานของ K33 Research เมื่อวันอังคารชี้ว่า การมีส่วนร่วมในตลาดที่ต่ำและการที่นักลงทุนไม่เข้าซื้อขายเป็นประเด็นสำคัญที่น่ากังวลซึ่งส่งผลต่อราคา BTC พร้อมเตือนว่าความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นในไม่ช้า

ความผันผวนในช่วง 30 วันของสถานะคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ในสัญญาเพอร์เพชวลอยู่ที่ 1.3% ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดอันดับที่ 26 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 ขณะที่ความผันผวนของราคาในช่วง 30 วันอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 2 ของทศวรรษนี้ นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายยังลดลงสู่ระดับต่ำที่ไม่เคยปรากฏในช่วงเดือนมีนาคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2026 เนื่องจากเทรดเดอร์ยังคงอยู่นอกตลาด 

“ความสงบเช่นนี้เปิดทางให้เลเวอเรจค่อย ๆ สะสม จนกระทั่งการเคลื่อนไหวของราคาบีบให้ต้องปิดสถานะและผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางเดิม ภาวะตลาดที่เงียบขนาดนี้มักคงอยู่ได้ไม่นาน จึงมีแนวโน้มว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ภาพดังกล่าวยังสอดคล้องกับปฏิทินเหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะมาถึงอย่างถี่ยิบ ซึ่งปูทางให้ราคากลับมาแกว่งตัวอีกครั้ง” นักวิเคราะห์กล่าวเสริม

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: สัญญาณขาขึ้นเล็กน้อย

ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $81,113 ในวันพุธ โดยยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก ขณะพักฐานเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ที่อยู่ใกล้กัน เส้น EMA 50 วันที่ $80,816 รวมถึงเส้น EMA 100 วันที่ $77,813 และเส้น EMA 200 วันที่ $76,395 ต่างอยู่ต่ำกว่าราคาสปอตอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมยังมีแรงหนุน แม้ราคาจะย่อตัวลงเมื่อไม่นานมานี้ 

อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมยังไม่แข็งแกร่ง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่แถว 46 และดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการพักฐานมากกว่าการเริ่มปรับขึ้นรอบใหม่อย่างแข็งแกร่งในขณะนี้

ในด้านขาขึ้น อุปสรรคสำคัญด่านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ $85,000 ซึ่งแรงขายก่อนหน้านี้เคยจำกัดการปรับขึ้น และขณะนี้เป็นระดับสำคัญที่ฝ่ายซื้อจำเป็นต้องผ่านให้ได้เพื่อให้ราคากลับมามีแรงส่งขาขึ้นอีกครั้ง

ในด้านขาลง คาดว่าจะมีแรงซื้อเบื้องต้นบริเวณเส้น EMA 50 วันที่ $80,816 โดยมีแนวรับถัดลงมาที่เส้น EMA 100 วันที่ $77,813 และเส้น EMA 200 วันใกล้ $76,395 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่ากลุ่มเส้น EMA นี้ จะบั่นทอนโครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่รุนแรงขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยเหลือ เรียนรู้เพิ่มเติม)