Bitcoin เทียบทองคำ: BTC ขยับขึ้นใกล้ $82K ขณะที่ XAU ทดสอบ $4,000 หลังดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐฯ ของ S&P ชะลอลง

• Bitcoin มีแรงส่งเพิ่มขึ้นใกล้ $82,000 โดยมี EMA 59 วันเป็นแนวรับระยะสั้น
• ทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000 ถูกกดดันจากตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
• ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก S&P Global ชะลอลงมาอยู่ที่ 57.9 ในเดือนตุลาคม จาก 58.8 ในเดือนกันยายน

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในวันศุกร์ นำโดย Bitcoin (BTC) ซึ่งกำลังเข้าใกล้แนวต้านแรกที่ $82,000 ทิศทางที่มีแรงต้านน้อยที่สุดดูเหมือนจะเป็นขาขึ้น โดยมีแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งคอยหนุน

การปิดรายวันเหนือ $82,000 จะช่วยตอกย้ำมุมมองขาขึ้นระยะสั้น และเพิ่มโอกาสฟื้นตัวไปสู่ $84,000 ในระยะสั้น และ $87,000 ในระยะกลาง

ขณะเดียวกัน ทองคำ (XAU) เผชิญแรงขายอย่างหนัก โดยระดับสำคัญที่ $4,000 ยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับ การเคลื่อนไหวของทองคำสะท้อนความสนใจของนักลงทุนที่ลดลงและความต้องการรับความเสี่ยงที่ถดถอย ขณะที่ตะวันออกกลางเผชิญความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) กับอิหร่านอีกครั้ง

ดัชนี PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ จาก S&P Global ชะลอลงในเดือนตุลาคม

กิจกรรมทางธุรกิจในภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ยังคงขยายตัวในเดือนตุลาคม ตามข้อมูลเบื้องต้นที่ S&P Global เผยแพร่เมื่อวันศุกร์

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ S&P Global อยู่ที่ 56 ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 55.9 ในเดือนกันยายน และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 55.6 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 57.9 ตามคาด ลดลงจาก 58.8 ในเดือนกันยายน

ดัชนี PMI รวม ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ชะลอลงมาอยู่ที่ 57.6 ในเดือนตุลาคม จาก 58.4 ในเดือนก่อนหน้า

รายงานนี้เผยแพร่ก่อนการประกาศผลการตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในวันพุธ เครื่องมือ CME FedWatch แสดงโอกาสเกือบ 90% ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75-4.00% โดยมีผู้ซื้อขายในตลาดอัตราดอกเบี้ยเพียง 10.5% ที่คาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย

แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น โดยน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายเหนือ $101.00 ในวันศุกร์ แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ผลการประชุมในวันพุธจะกำหนดทิศทางแนวโน้มไปจนถึงสิ้นปี แม้ผู้ร่วมตลาดจะสะท้อนโอกาสที่สูงขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ในราคาแล้วก็ตาม

“FOMC จะประชุมในวันที่ 27-28 ตุลาคม และประกาศผลการตัดสินใจในวันพุธที่ 28 ตุลาคม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง แต่การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์เสี่ยงเองก็ทำให้ภาวะการเงินตึงตัวขึ้นแล้ว ตลาดจึงจะจับตาอย่างใกล้ชิดว่าแนวทางที่เฟดใช้ตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปหรือไม่” Crypto Finance ระบุในรายงานวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล

วิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งซื้อ Bitcoin กลับมามีบทบาทอีกครั้ง

Bitcoin ซื้อขายที่ $81,988 ฟื้นตัวต่อเนื่องเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับหนาแน่น และยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ ราคาทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ $80,884 ขณะที่ EMA 100 วันและ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ $77,532 และ $76,184 ช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในภาพรวม

เส้น SuperTrend ที่ $79,664 อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก บ่งชี้ว่าราคายังมีแนวรับคอยรองรับหากปรับตัวลง อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใกล้ 48 สะท้อนโมเมนตัมที่เป็นกลาง และค่าติดลบของดัชนี MACD บ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นกำลังชะลอลง ไม่ใช่เร่งตัวขึ้น

แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันบริเวณ $80,884 ตามด้วยเส้นฐาน SuperTrend ใกล้ $79,664 ซึ่งเป็นแนวรับทางเทคนิคถัดไปหากราคาย่อตัวลงลึกกว่าเดิม ถัดลงมา EMA 100 วันที่ $77,532 และ EMA 200 วันที่ $76,184 เป็นกรอบโซนแรงซื้อในภาพกว้างที่จำเป็นต้องรับราคาไว้ได้เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน หากราคาปิดรายวันต่ำกว่ากลุ่มแนวรับนี้ แนวโน้มจะอ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ และเปิดทางให้เกิดการปรับฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU เผชิญแรงกดดัน

ทองคำซื้อขายที่ $4,019 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงที่ $4,091 รวมถึงกลุ่มเส้น EMA และตัวชี้วัด SuperTrend ที่กระจุกตัวหนาแน่นอยู่เหนือราคา

EMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งอยู่ที่ $4,224, $4,284 และ $4,287 ตามลำดับ ร่วมกับเส้น SuperTrend ที่ $4,223 บ่งชี้ว่าทองคำยังเผชิญแรงกดดันทางเทคนิคอย่างหนัก ขณะที่ RSI ใกล้ 35 สะท้อนโมเมนตัมที่อ่อนแอ มากกว่าภาวะเทขายรุนแรงจนเข้าสู่เขตขายมากเกินไป จึงยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อก่อนที่แรงซื้อจะจำเป็นต้องกลับเข้ามา

แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับเส้นแนวโน้มที่ราคาหลุดลงมา บริเวณ $4,091 ตามด้วยแนวต้าน SuperTrend ใกล้ $4,223 และ EMA 50 วันที่ $4,224 ราคาจำเป็นต้องฟื้นตัวเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะขึ้นไปทดสอบ EMA 100 วันและ 200 วัน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ต่ำกว่า $4,290 เล็กน้อย โดยโครงสร้างขาลงในภาพรวมจะเริ่มอ่อนแรงลงที่บริเวณดังกล่าว

เนื่องจากกราฟรายวันไม่มีแนวรับเชิงโครงสร้างที่ชัดเจน การปรับตัวลงรอบใหม่จึงมีแนวโน้มที่จะลงไปค้นหาโซนแรงซื้อใหม่ ขณะที่ MACD กลับมาติดลบมากขึ้นอีกครั้ง ยิ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่าการดีดตัวเข้าสู่กรอบแนวต้านที่กล่าวมามีแนวโน้มจะดึงดูดแรงขาย

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)