ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่า แม้ราคาน้ำมันปรับตัวลง

USD/CAD อ่อนตัวลงตามดอลลาร์สหรัฐ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธการโจมตีอิหร่านทางทหารในทันที ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
ดอลลาร์แคนาดาอาจเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงกดดันราคาน้ำมันดิบ
ตลาดประเมินว่ามีโอกาส 90.6% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27–28 ตุลาคม

USD/CAD อ่อนตัวลงหลังเปิดตลาดด้วยช่องว่างราคาขาขึ้น โดยซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 1.4000 ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันจันทร์ คู่เงินนี้ปรับตัวลงตามดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนค่า ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง หลังโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ปฏิเสธการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในทันที โดยระบุว่า “วันนี้จะไม่มีการโจมตี” ตามรายงานของ Al Jazeera

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ช่วยลดแรงกดดันขาขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งอาจกดดันดอลลาร์แคนาดา (CAD) ที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และจำกัดการปรับตัวลงของคู่เงิน USD/CAD

คาดเศรษฐกิจแคนาดาชะลอตัวในไตรมาส 3 ขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยยังฉุดรั้ง

นักวิเคราะห์จาก Royal Bank of Canada เน้นย้ำว่าอุปสงค์ภายในประเทศยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยระบุว่า “ตลาดที่อยู่อาศัยยังคงอ่อนแอ” ขณะเข้าสู่ช่วงการเผยแพร่ข้อมูลปลายฤดูร้อน พร้อมเสริมว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเดือนสิงหาคมที่จะเผยแพร่ในวันศุกร์หน้า “น่าจะยืนยันว่าการเติบโตชะลอตัวลงในไตรมาส 3 หลังเร่งตัวขึ้นในไตรมาส 2” ซึ่งตอกย้ำมุมมองของพวกเขาว่าเศรษฐกิจได้ชะลอจังหวะลง หลังจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า

นักลงทุนหันมาจับตาการตัดสินใจนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ที่กำลังจะมาถึง โดยคาดกันอย่างกว้างขวางว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย ก่อนที่อาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ขณะนี้ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายวันที่ 27–28 ตุลาคมไว้ที่ 90.6% และโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่ 79.7%

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยกระจายไปยังหลายสกุลเงิน ขณะที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และ AI เปลี่ยนแปลงไป

นักกลยุทธ์จาก OCBC สังเกตว่า กระแสเงินที่แสวงหาความปลอดภัยกระจายตัวมากขึ้นในกลุ่มสกุลเงิน G10 โดยปัจจัยกระทบที่แตกต่างกันกระตุ้นความต้องการสกุลเงินต่างกัน พวกเขาระบุว่า “ความกังวลเกี่ยวกับ AI ส่งผลดีต่อ JPY ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุน CAD และ NOK ขณะที่ความตึงเครียดด้านการคลังของฝรั่งเศสส่งผลดีต่อ CHF” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความกังวลด้านการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค และความกังวลด้านการคลังเฉพาะประเทศ ต่างมีส่วนกำหนดการถือครองสถานะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในสกุลเงินแต่ละกลุ่มในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD อ่อนตัวลงท่ามกลางแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีอิทธิพล

บนกราฟรายวัน USD/CAD ซื้อขายที่ระดับ 1.4000 และยังมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 และ 50 ช่วงเวลา คู่เงินนี้ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุด และยังคงถูกจำกัดการฟื้นตัวด้วยกลุ่มเส้น EMA ดังกล่าว ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ที่ 37 และเอนเอียงไปทางเขตขายมากเกินไป สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรง มากกว่าจะบ่งชี้ถึงการกลับตัวอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 ช่วงเวลาที่ 1.4067 ตามมาติด ๆ ด้วยเส้น EMA 9 ช่วงเวลาที่ 1.4073 และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณแนวระดับ 1.4300 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.3732 ก่อนถึงฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไปที่ 1.3482 โดยราคาจะต้องทะลุลงและยืนต่ำกว่าระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงจะเปิดทางให้เข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น

Chart Analysis USD/CAD — USD/CAD: กราฟรายวัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยของผู้กู้ทุกกลุ่ม เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักส่งผลดีต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นปัจจัยลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นปัจจัยบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น CAD ก็มักแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันปรับตัวลง CAD ก็มักอ่อนค่าลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อมักถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงิน เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง สิ่งนี้เพิ่มความต้องการสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่ใช้ประเมินภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป