คาดการณ์ราคา Ethereum: อนุพันธ์ที่อ่อนแอลงและมุมมองตลาดสหรัฐฯ กดดันให้ ETH ยังคงต่ำกว่า $2,500

ราคา Ethereum วันนี้: $2,490

• สัญญา Perpetual ของ Ethereum ถูกครอบงำด้วยการถือสถานะ Short ท่ามกลาง Open Interest ที่ซบเซา
• การไหลออกของเงินทุนจาก ETH ETFs ติดต่อกันเก้าวัน และมุมมองเชิงลบในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น กดดันราคาของ altcoin อันดับต้น ๆ
• ETH ทดสอบแนวต้าน EMA 50 วันอีกครั้ง หลังจากปรับตัวลงก่อนหน้านี้

Ethereum (ETH) ฟื้นตัวช่วงสั้น ๆ ในวันศุกร์ โดยปรับขึ้น 3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสำคัญ $2,500 เนื่องจากตลาดอนุพันธ์ยังคงแสดงสัญญาณอ่อนแอ

Open interest ซึ่งเป็นมูลค่ารวมของสัญญาคงค้างในตลาดอนุพันธ์ ปรับขึ้นชั่วคราวสู่ 13.29 ล้าน ETH ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ขณะที่ราคาปรับตัวลง ก่อนจะถอยกลับมาที่ 12.83 ล้าน ETH

การเพิ่มขึ้นของ OI ในช่วงสั้น ๆ และการลดลงในเวลาต่อมา ตามด้วยการร่วงลงของราคาที่เร่งตัวขึ้น สอดคล้องกับการติดลบอย่างฉับพลันของอัตรา funding ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินทุนที่ไหลเข้าเป็นการเปิดสถานะฝั่ง Short

ในบรรดาคริปโทเคอร์เรนซีชั้นนำ เทรดเดอร์ฝั่ง Long ของ Ethereum รับแรงกระแทกมากที่สุด โดยมีการล้างพอร์ตเกือบ $400 ล้านตลอดวันพุธและพฤหัสบดี สูงกว่า Bitcoin ตามข้อมูลจาก CryptoQuant

ก่อนการปรับตัวลงล่าสุด Net Taker Volume ของ ETH บ่งชี้ถึงการครอบงำของการถือสถานะ Short ตลอดเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าราคาจะแข็งแกร่งก็ตาม

ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างปริมาณการซื้อและการขายของนักลงทุนที่ส่งคำสั่งซื้อขายแบบ market order ในสัญญา ETH perpetuals

ตัวชี้วัดนี้ยังคงติดลบมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โดยการครอบงำเพิ่มขึ้นในช่วงสองวันที่ผ่านมา

เงินทุนไหลออกจาก ETH ETF เร่งแรงกดดันการขายในสหรัฐฯ

ในฝั่งสปอต แรงกดดันการขายล่าสุดส่วนใหญ่ไหลมาจากตลาดสหรัฐฯ

กองทุน US spot ETH exchange-traded funds (ETFs) มียอดเงินทุนไหลออกสุทธิ $56.1 ล้านในวันพฤหัสบดี นับเป็นการไหลออกติดต่อกันเก้าวัน ตามข้อมูลจาก SoSoValue โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มียอดเงินทุนไหลออกสุทธิมากกว่า $542 ล้านในสัปดาห์นี้ ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม

ความอ่อนแอทั่วทั้งตลาดสหรัฐฯ ยังสะท้อนให้เห็นใน Coinbase Premium Index ซึ่งวัดส่วนต่างราคาระหว่างสินทรัพย์ที่ซื้อขายบน Coinbase Pro (ในสกุล USD) และ Binance (ในสกุล USDT) โดยทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ที่แสดงว่าแรงซื้อหรือแรงขายในสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าตลาดต่างประเทศหรือไม่ หลังจากปรับขึ้นช่วงสั้น ๆ ในสัปดาห์ที่แล้ว ตัวชี้วัดนี้ร่วงลงอย่างหนักในช่วงสองวันที่ผ่านมา แตะระดับ -0.077

ตลาดสหรัฐฯ โดยรวมทั่วโลกยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ยังคงอยู่ในระดับสูงเหนือ 5.2%

มุมมองทางเทคนิคของ Ethereum: ETH เผชิญแนวต้าน EMA 50 วัน

บนกราฟรายวัน ETH ยังคงมีโทนเป็นกลางถึงค่อนไปทางขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 100 วัน บริเวณ $2,344 แต่ยังถูกจำกัดโดย EMA 50 วัน และ 20 วัน ที่ $2,501 และ $2,606

โครงสร้างนี้บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวสะสมตัวอย่างต่อเนื่องหลังการย่อตัวล่าสุด โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน อ่อนตัวลงสู่บริเวณช่วงกลาง 40 ขณะที่ค่า Stochastic อยู่ที่ 23 ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังอ่อนแรงลง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 50 วัน ตามด้วยแนวต้านแนวนอนใกล้ $2,548 และ EMA 20 วัน เหนือจากนั้น แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณ $2,637 และ $2,782 ก่อนเจอแนวต้านที่สูงขึ้นราว $3,076 และ $3,253

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนใกล้ $2,355 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่ต่ำลงมาราว $2,205, $1,972 และ $1,828 ซึ่งการปรับฐานที่ลึกกว่านี้อาจดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวได้มากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม.)