การคาดการณ์ราคา EUR/USD: RSI ส่งสัญญาณว่าแรงขายอยู่ในภาวะยืดตัวมากเกินไป

EUR/USD ปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจาก US Dollar ที่อ่อนค่าลง ซึ่งช่วยผ่อนคลายแรงกดดันก่อนการประกาศรายงาน CPI ของสหรัฐในวันพุธ
มุมมองทางเทคนิครายวันยังคงเป็นขาลง เนื่องจากคู่นี้ยังซื้อขายต่ำกว่าเส้น SMA หลัก
RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไปเพิ่มความเป็นไปได้ของการดีดตัวเพื่อปรับฐาน แม้ว่า ADX จะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

EUR/USD เคลื่อนไหวในแดนบวกในวันอังคาร ขณะที่การย่อตัวของ US Dollar (USD) ช่วยหนุน Euro (EUR) แม้จะฟื้นตัวได้เพียงเล็กน้อย แต่คู่นี้ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 17 เดือน เนื่องจากความกังวลด้านการคลังและการเมืองในฝรั่งเศสยังคงกดดันสกุลเงินยูโร ขณะที่ภาพทางเทคนิคบ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคงควบคุมตลาดได้อย่างชัดเจน ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่นี้ซื้อขายอยู่แถว 1.1200 เพิ่มขึ้น 0.41% ในวันดังกล่าว รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ที่จะประกาศในวันพุธอาจเป็นตัวกำหนดว่ายูโรจะขยายการรีบาวด์ต่อได้หรือจะเผชิญแรงขาดทุนรอบใหม่

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ยูโรยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากส่วนชดเชยความเสี่ยงของฝรั่งเศสที่ยังคงอยู่ และ EUR/USD ทดสอบกรอบล่าง

นักวิเคราะห์ของ ING ประเมินว่า ขณะนี้ EUR/USD “มีมูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานระยะสั้นราว 1.5%” โดยมองว่าสิ่งนี้สะท้อนถึงส่วนชดเชยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสในระดับปานกลาง ซึ่ง “อาจกำลังฝังตัวอยู่ในยูโร” และอาจ “ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก หากพันธบัตรฝรั่งเศสยังคงปรับมูลค่าลดลงต่อไป” อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ING เน้นย้ำว่านี่ “ไม่ใช่กรณีฐานของเรา” พร้อมระบุว่า แม้ “ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าช่องว่างผลตอบแทนพันธบัตร OAT-Bund อายุ 10 ปีจะกลับมาแคบลงอีกครั้ง” แต่ความคาดหวังที่ว่างบประมาณของฝรั่งเศสในปีนี้อาจผ่านได้ด้วยคำสั่งฝ่ายบริหาร “อาจช่วยจำกัดส่วนต่างให้อยู่ต่ำกว่า 150-160bp”

ING เตือนว่า “นี่แทบไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อฝั่งกระทิงของ EUR” โดยมี “ปัจจัยหนุนภายในประเทศอื่น ๆ สำหรับยูโรในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจำกัด” นอกเหนือจากการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ ECB หลายราย รวมถึงประธาน Christine Lagarde ธนาคารยังเสริมว่า “ตลาดได้สะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไปเต็มที่แล้ว ทำให้มีพื้นที่จำกัดสำหรับแรงหนุนเชิงเข้มงวดเพิ่มเติม ขณะที่การขยับในเดือนตุลาคมยังดูไม่น่าเป็นไปได้”

ท่ามกลางฉากหลังดังกล่าว ING เตือนว่า “ความเสี่ยงสำหรับ EUR/USD ยังคงอยู่ที่การทดสอบระดับ 1.110 แม้ว่าเราคาดว่าจะเห็นการทรงตัวบ้างในวันนี้” และยืนยันว่าได้ “ปรับลดคาดการณ์ EUR/USD ของเราลงสู่ 1.13 สำหรับไตรมาส 4 ปี 2026 และไตรมาส 1 ปี 2027” การเคลื่อนไหวของราคาอ่อนตัวลงแล้ว โดย Societe Generale รายงานว่ากรอบการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ในช่วงข้ามคืนอยู่ที่ “1.1186 - 1.1217”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีอคติขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 29 ส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ส่วน Average Directional Index (ADX) ที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงหลักที่แข็งแกร่ง แม้โมเมนตัมที่ยืดตัวมากเกินไปจะเปิดช่องให้เกิดการดีดตัวเพื่อปรับฐานได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1200 ตามด้วย 1.1350 ถัดจากนั้น เส้น SMA 100 วันที่ 1.1483 และเส้น SMA 50 วันที่ 1.1489 ก่อรูปเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่ง ส่วนเส้น SMA 200 วันที่ 1.1591 เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมก่อนถึง 1.1700

ในด้านขาลง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ 1.1150 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยา 1.1000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคายูโรในเดือนนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Euro (EUR) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในเดือนนี้ โดย Euro อ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ Australian Dollar

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.15%	0.07%	0.54%	-0.17%	-0.52%	0.27%	-0.42%
EUR	-1.15%		-1.07%	-0.60%	-1.32%	-1.68%	-0.88%	-1.53%
GBP	-0.07%	1.07%		0.44%	-0.24%	-0.64%	0.21%	-0.39%
JPY	-0.54%	0.60%	-0.44%		-0.75%	-1.11%	-0.23%	-0.92%
CAD	0.17%	1.32%	0.24%	0.75%		-0.37%	0.51%	-0.23%
AUD	0.52%	1.68%	0.64%	1.11%	0.37%		0.80%	0.18%
NZD	-0.27%	0.88%	-0.21%	0.23%	-0.51%	-0.80%		-0.67%
CHF	0.42%	1.53%	0.39%	0.92%	0.23%	-0.18%	0.67%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก Euro จากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยัง US Dollar เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง EUR (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป