การคาดการณ์ราคา EUR/USD: CPI สหรัฐที่แข็งแกร่งยังคงทำให้ฝั่งหมีควบคุมตลาดได้ แม้ RSI จะอยู่ในภาวะขายมากเกินไป

ยูโรแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 หลังเงินเฟ้อสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
EUR/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ซึ่งทำให้ภาพทางเทคนิคในวงกว้างยังคงเป็นขาลง
ADX ใกล้ระดับ 53 บ่งชี้แรงขายที่แข็งแกร่ง ขณะที่ RSI ส่งสัญญาณภาวะขายมากเกินไป

EUR/USD ปรับตัวลงเกือบ 0.50% ในวันพุธ หลังข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ตอกย้ำการคาดการณ์ว่า Federal Reserve (Fed) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ของปีจนถึงปัจจุบัน ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินเคลื่อนไหวอยู่แถว 1.1145 หลังแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.1130 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ขณะนี้เทรดเดอร์ให้น้ำหนักโอกาส 43% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจาก 22% ก่อนการประกาศข้อมูล ขณะที่ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมอยู่ใกล้ 95%

TD Securities ระบุว่า "รายงานในวันนี้ทำให้การคำนวณของ Fed สำหรับเดือนตุลาคมมีความซับซ้อนมากขึ้น หลังจากก่อนหน้านี้มีการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะข้ามการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป" ขณะนี้พวกเขาประเมินว่า "core PCE จะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 0.36% m/m" และชี้ว่า "ดูเหมือนผู้นำของ Fed ได้ตัดสินใจดำเนินวงจรการคุมเข้มนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามการกำหนดราคาของตลาด โดยการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญนั้น ได้ช่วยทำหน้าที่คุมเข้มแทนบางส่วนแล้ว"

การคาดการณ์ว่า Fed จะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมยังคงทำให้ EUR/USD มีความเปราะบางต่อการปรับตัวลงต่อไป ขณะที่ปัญหาด้านการคลังและการเมืองของฝรั่งเศสยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อยูโร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในมุมมองทางเทคนิค EUR/USD เผชิญแรงขายต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม หลังผู้ซื้อไม่สามารถทะลุเหนือระดับ 1.1700 ได้ จากนั้นคู่เงินได้กลับทิศลงอย่างรวดเร็ว หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) สำคัญ โดยเส้น SMA 50 วันที่ 1.1481, เส้น SMA 100 วันที่ 1.1479 และเส้น SMA 200 วันที่ 1.1588 ล้วนอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าคู่เงินยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงในภาพกว้าง

ภาวะโมเมนตัมยิ่งตอกย้ำมุมมองนี้ โดย RSI บนกราฟรายวันเคลื่อนไหวอยู่ในเขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 26 และตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมเส้นสัญญาณเชิงลบ ขณะที่ Average Directional Index ที่ปรับขึ้นมาใกล้ 53 บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1200 ตามด้วย 1.1350 ถัดจากนั้น เส้น SMA 100 วันที่ 1.1483 และเส้น SMA 50 วันที่ 1.1489 ก่อรูปเป็นโซนแนวต้านที่แข็งแกร่ง ส่วนเส้น SMA 200 วันที่ 1.1591 เป็นอุปสรรคเพิ่มเติมก่อนถึง 1.1700

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.1150 หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางไปสู่ระดับจิตวิทยา 1.1000

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ราคายูโรในเดือนนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของยูโร (EUR) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในเดือนนี้ ยูโรอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1.63%	0.68%	0.57%	0.12%	-0.25%	0.82%	-0.09%
EUR	-1.63%		-0.95%	-1.02%	-1.46%	-1.87%	-0.80%	-1.67%
GBP	-0.68%	0.95%		-0.10%	-0.53%	-0.96%	0.15%	-0.65%
JPY	-0.57%	1.02%	0.10%		-0.48%	-0.86%	0.31%	-0.61%
CAD	-0.12%	1.46%	0.53%	0.48%		-0.38%	0.77%	-0.19%
AUD	0.25%	1.87%	0.96%	0.86%	0.38%		1.09%	0.24%
NZD	-0.82%	0.80%	-0.15%	-0.31%	-0.77%	-1.09%		-0.91%
CHF	0.09%	1.67%	0.65%	0.61%	0.19%	-0.24%	0.91%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกยูโรจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องจะหมายถึง EUR (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

บทความถัดไป