ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ วันศุกร์กดดันยูโรที่ถอยจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน

EUR/USD อยู่เหนือ 1.1200 เล็กน้อย หลังแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม
ลาการ์ด ประธาน ECB ระบุว่าข้อมูลนับจากนี้จนถึงเดือนธันวาคมจะเป็นตัวตัดสินการขึ้นดอกเบี้ย
สหรัฐฯ มีกำหนดเผยตัวเลขจ้างงานวันศุกร์นี้ ตามด้วย GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซนในวันที่ 13 พฤศจิกายน

ราคาผู้ผลิตของยูโรโซนเพิ่มขึ้น 11.1% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ระบุว่าข้อมูลระหว่างนี้จนถึงเดือนธันวาคมจะเป็นตัวตัดสินการขึ้นดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี เงินยูโรยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ซึ่งฟื้นตัวชดเชยการอ่อนค่าบางส่วนจากวันพุธ EUR/USD ขึ้นไปเกือบแตะ 1.1300 ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม และขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือ 1.1200 เล็กน้อย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

เงินเฟ้อยูโรโซนแตะ 4% ในเดือนตุลาคม สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยลาการ์ด ประธาน ECB กล่าวที่เมืองมิลานว่าส่วนใหญ่เป็นผลจากพลังงาน เธอกล่าวว่าไม่ควรใช้เครื่องมือดอกเบี้ยแบบเหวี่ยงค้อน แต่ ECB ยังคงต้องใช้เครื่องมือนี้เพื่อไม่ให้การคาดการณ์เงินเฟ้อพุ่งขึ้นจนควบคุมไม่ได้ ทั้งนาเกล ประธานธนาคารกลางเยอรมนี และปาเนตตา ผู้ว่าการธนาคารกลางอิตาลี ต่างระบุว่าอาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้นจากระดับ 2.5%

ดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนเมื่อวันพุธ หลังพรรคเดโมแครตคว้าชัยทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยเป็นช่วงที่ยูโรขึ้นแตะระดับสูงสุด จากนั้นในวันพฤหัสบดี ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานออกมาที่ 189,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ 7,000 ราย แต่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยในไตรมาส 3 ลดลง 0.7% สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.6% หลังการเปิดเผยข้อมูลวันพฤหัสบดี ตลาดประเมินโอกาสที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้ที่เกือบ 70% ลดลงจากกว่า 80% ในวันพุธ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากยังคงต่ำกว่ากรอบอัตราดอกเบี้ยของเฟดอยู่ 1.25 จุดเปอร์เซ็นต์

กำหนดการที่ต้องติดตาม

เลน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ECB มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในวันศุกร์ เวลา 09:30 GMT ตามด้วยยอดค้าปลีกเดือนกันยายน เวลา 10:00 GMT ซึ่งคาดว่าจะลดลง 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเติบโต 0.1% ส่วนผลสำรวจ Sentix มีกำหนดเผยแพร่ในวันจันทร์ เวลา 09:30 GMT โดยครั้งก่อนอยู่ที่ 2.7 ขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ประมาณการครั้งที่ 2 จะประกาศในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน เวลา 10:00 GMT หลังจากขยายตัว 0.4% โดยข้อมูลทั้งสามรายการจะใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมเดือนธันวาคมของ ECB

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนตุลาคมจะประกาศในวันศุกร์ เวลา 13:30 GMT โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 65,000 ตำแหน่ง เทียบกับครั้งก่อนที่ 29,000 ตำแหน่ง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคมจะประกาศในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน โดยคาดว่าจะอยู่ที่ 0.3% เทียบกับครั้งก่อนที่ 0.6% ข้อมูลทั้งสองรายการจะใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมของเฟดวันที่ 8-9 ธันวาคม ซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

มุมมองทางเทคนิค

การย่อตัวครั้งนี้ลบช่วงขาขึ้นไปประมาณหนึ่งในสาม นับจากจุดต่ำสุดวันที่ 29 ตุลาคมที่อยู่เหนือ 1.1100 เล็กน้อย คู่เงินนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วัน ซึ่งอยู่เหนือ 1.1300 เล็กน้อย และอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 200 วัน ซึ่งอยู่เหนือ 1.1450 เล็กน้อย มาตั้งแต่กลางเดือนกันยายน โมเมนตัมรายวันเริ่มหันลงจากภาวะซื้อมากเกินไป

กราฟรายวัน EUR/USD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินยูโร

เงินยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโรมีสัดส่วน 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB มีหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือการกระตุ้นการเติบโต โดยมีเครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักส่งผลดีต่อเงินยูโร และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำหรือการคาดการณ์ว่าจะลดลงก็มักส่งผลลบ คณะมนตรีบริหารของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละ 8 ครั้ง โดยผู้ตัดสินใจประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในยูโรโซนและกรรมการประจำอีก 6 คน ซึ่งรวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคแบบปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อเงินยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด โดยเฉพาะเมื่อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะทำให้ ECB จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นมักส่งผลดีต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่จะนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อค่าเงินยูโรอย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาช่วยประเมินภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเขตยูโร ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีสัดส่วนรวมกันถึง 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อเงินยูโรอย่างไร?

ดุลการค้าเป็นข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับเงินยูโร ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับค่าใช้จ่ายในการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ซื้อในต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าเกินดุลจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ขณะที่ดุลการค้าขาดดุลจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป