ราคาทองคำปรับตัวลงเล็กน้อย หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรฟื้นตัวและการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหนุนดอลลาร์สหรัฐ ก่อนสหรัฐฯ เผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP)

ทองคำเผชิญแรงขายระลอกใหม่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ฟื้นตัวหนุนค่าเงิน USD
ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันทำให้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดอาจขึ้นดอกเบี้ย เป็นแรงกดดันต่อทองคำเพิ่มเติม
ขณะนี้เทรดเดอร์รอการเปิดเผยรายงาน NFP ของสหรัฐ เพื่อหาปัจจัยชี้นำที่ชัดเจน

ทองคำ (XAU/USD) เผชิญแรงขายระลอกใหม่ หลังไม่สามารถยืนเหนือระดับ $4,100 ได้ในช่วงตลาดเอเชียวันศุกร์ ส่งผลให้ราคาปรับฐานลงต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า หลังแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อย หลังเพิ่งปรับลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ฟื้นตัวต่อจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่แตะเมื่อวันพฤหัสบดี ปัจจัยดังกล่าวถูกมองว่ากดดันโลหะมีค่านี้ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงดูเหมือนจะมีขอบเขตจำกัด เนื่องจากเทรดเดอร์อาจชะลอการเปิดสถานะครั้งใหญ่เพื่อเก็งทิศทางราคา ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานรายเดือนที่สำคัญของสหรัฐ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ NFP คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 65,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม สูงกว่าตัวเลขที่ค่อนข้างอ่อนแอของเดือนก่อนหน้าที่ 29,000 ตำแหน่ง ขณะเดียวกัน คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2% นอกจากนี้ นักลงทุนจะจับตารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากแรงกดดันจากการเติบโตของค่าจ้างอาจส่งผลอย่างมากต่อการคาดการณ์นโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิดเหล่านี้มีแนวโน้มจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดการเงินและชี้นำความต้องการดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อราคาทองคำ

ขณะเดียวกัน ชัยชนะอย่างท่วมท้นของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจุดชนวนความกังวลว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อาจชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดวอลล์สตรีทถูกเทขายอย่างหนักในวันพฤหัสบดี และหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนที่ผ่านมาได้จุดกระแสความกังวลเรื่องเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง อีกทั้งเทรดเดอร์ยังคงสะท้อนโอกาสราว 70% ไว้ในราคาตลาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยหลังร่วงลงในช่วงกลางสัปดาห์ และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยในตลาด ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการขั้นต่อไปของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ โดยทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐอาจต้องทำลายส่วนที่เหลือของอิหร่าน พร้อมเสริมว่าผู้คนจะได้รู้ในไม่ช้าหากเขาลงมือ อีกทั้งสหรัฐและอิหร่านยังคงมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ สถานการณ์ดังกล่าวช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ดี ทองคำยังดูมีแนวโน้มที่จะปิดบวกเป็นครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ และยังคงยืนเหนือระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ได้อย่างมั่นคง

กราฟ XAU/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวเหนือโซนระดับ Fibonacci ระหว่างระดับการปรับฐาน 50.0% ที่ $4,006 และระดับ 38.2% ที่ $4,039 อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงระหว่างวันต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง เป็นสัญญาณให้ฝั่งซื้อควรระมัดระวัง นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 52.40 ได้ลดลงจากเขตซื้อมากเกินไป และขณะนี้บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอยู่ในภาวะเป็นกลางถึงมีแรงซื้อหนุน อย่างไรก็ดี อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงให้สัญญาณบวก โดยเส้น MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และการเพิ่มขึ้นก่อนหน้าของฮิสโตแกรมบ่งชี้ว่าแรงขาขึ้นเพียงแค่พักตัว ไม่ใช่กลับทิศทาง

ดังนั้น จำเป็นต้องเห็นแรงขายต่อเนื่องต่ำกว่าระดับการปรับฐาน Fibonacci 38.2% ที่ $4,039 เพื่อยืนยันโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อไปยังแนวรับที่ลึกลงมาบริเวณระดับการปรับฐาน 50.0% ใกล้ $4,006 หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับเหล่านี้ จะเปิดทางให้ลงทดสอบระดับการปรับฐาน 61.8% ที่ $3,973 และระดับ 78.6% ที่ $3,926 สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับการปรับฐาน 23.6% ที่ $4,080 และหากราคายืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ขึ้นไปยังจุดสูงสุดของรอบล่าสุดที่ $4,146

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.18%	0.13%	0.00%	0.22%	0.52%	0.62%	-0.00%
EUR	-0.18%		-0.06%	-0.18%	0.03%	0.33%	0.43%	-0.19%
GBP	-0.13%	0.06%		-0.11%	0.08%	0.39%	0.49%	-0.13%
JPY	0.00%	0.18%	0.11%		0.21%	0.51%	0.61%	-0.01%
CAD	-0.22%	-0.03%	-0.08%	-0.21%		0.30%	0.40%	-0.22%
AUD	-0.52%	-0.33%	-0.39%	-0.51%	-0.30%		0.10%	-0.51%
NZD	-0.62%	-0.43%	-0.49%	-0.61%	-0.40%	-0.10%		-0.60%
CHF	0.00%	0.19%	0.13%	0.00%	0.22%	0.51%	0.60%

แผนที่สีแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป