ราคาทองคำร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน หลุด $4,050 ขณะราคาน้ำมันพุ่งสูง

• ราคาทองคำเผชิญแรงขายบางส่วนลงมาอยู่บริเวณ 4,025 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์
• การสู้รบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหนุนราคาน้ำมันพุ่งสูง กดดันราคาทองคำ
• ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แม้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนใกล้ 4,025 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ โลหะมีค่าชนิดนี้เผชิญแรงขายบางส่วน เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูง ก่อนการประชุมนโยบายของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ)

ราคาน้ำมันอ้างอิงในตลาดโลกพุ่งขึ้น หลังเหตุโจมตีในซาอุดีอาระเบียที่มีผู้เสียชีวิตทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และกระตุ้นความวิตกต่อภาวะเงินเฟ้อที่อาจพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันจากราคาพลังงาน ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะต้องปรับนโยบายการเงินเพิ่มเติมเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านราคา

กลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้โจมตีสนามบินแห่งหนึ่งทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียเมื่อช่วงค่ำวันพุธ นอกจากนี้ BBC รายงานว่าโดรนลำดังกล่าวถูกสกัดขณะพยายามโจมตีโรงงานแปรรูปของ Aramco บริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย ในแหล่งน้ำมัน Shaybah ซึ่งมีรถของผู้รับเหมาคันหนึ่งถูกไฟไหม้

เฟดตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023 โดยตลาดคาดว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เควิน วอร์ช ประธานเฟด หลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณถึงผลการประชุมนโยบายในเดือนนี้ แต่ระบุว่าเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดไม่ได้ทำให้เขาเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐ

ข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ระบุว่า ขณะนี้โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 92.8% โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะกดดันราคาทองคำ เนื่องจากโลหะมีค่าชนิดนี้ไม่ให้ดอกเบี้ย จึงทำให้สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกัน

ทองคำแกว่งตัวในกรอบใต้แนวต้านสำคัญ ขณะที่ Societe Generale ชี้ความเสี่ยงขาลง

นักวิเคราะห์ของ Societe Generale ระบุว่า ทองคำได้ “สร้างจุดต่ำสุดระยะสั้นใกล้ 4,065 ดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้ และนับจากนั้นก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบ” โดยเน้นว่า “ขอบบนของกรอบดังกล่าวที่ 4,200/4,225 ดอลลาร์เป็นโซนแนวต้านระยะสั้น” พร้อมเตือนว่า “หากไม่สามารถผ่านแนวต้านนี้ได้ อาจบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงลึกกว่าเดิม” สำหรับด้านขาลง ธนาคารชี้ว่า “ขอบล่างของกรอบการแกว่งตัวใกล้ 4,065 ดอลลาร์ทำหน้าที่เป็นแนวรับแรก” พร้อมเตือนว่า “หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้ ราคาอาจปรับตัวลงต่อไปยังจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 3,960/3,940 ดอลลาร์ และระดับเป้าหมายที่ประเมินไว้ใกล้ 3,830 ดอลลาร์”

วอร์ชชี้การลงทุนพุ่งและความเสี่ยงจาก AI ขณะเฟดยังคงเปิดทางเลือกด้านนโยบายจนถึงสิ้นปี

วอร์ช ประธานเฟด ใช้น้ำเสียงค่อนข้างระมัดระวัง โดยคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 5.6/10 ต่ำกว่าค่าฐานที่กำหนดไว้ที่ 6.1/10 สะท้อนถึงความมั่นใจที่ลดลงเล็กน้อยจากปกติ การยอมรับว่า “ยังฝังใจกับวิกฤตการเงินโลกมากเกินไป” ตอกย้ำแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการเฝ้าระวังเสถียรภาพทางการเงิน แม้ว่าวอร์ชจะเน้นย้ำถึงการเติบโตเชิงโครงสร้างและการลงทุนที่พุ่งสูงจาก “นโยบายที่ดี” ก็ตาม การย้ำว่าจะไม่ด่วนตัดสินผลการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคมล่วงหน้าทำให้เฟดยังคงมีทางเลือกด้านนโยบายอย่างมาก และตอกย้ำจุดยืนที่ยึดข้อมูลเป็นหลัก ขณะที่เฟดกำลัง “ตกผลึก” มุมมองต่อผลผลิต การจ้างงาน และเงินเฟ้อ พร้อมจับตาผลกระทบของ AI ต่อด้านอุปสงค์และความเสี่ยงรุนแรงที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่ำอย่างใกล้ชิด

ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ไม่เปลี่ยนแปลง โดยขยับ 0.00 จุด ทำให้ดัชนียังคงอยู่ที่ 127.51 ซึ่งสะท้อนแนวโน้มคุมเข้มนโยบายอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าแม้คะแนนถ้อยแถลงจะอ่อนลงเล็กน้อย แต่ภาพรวมนโยบายยังคงเข้มงวด การที่ดัชนีอยู่ในระดับสูงควบคู่กับคะแนน FXS Speechtracker ระดับปานกลาง บ่งชี้ว่าตลาดยังคงสะท้อนความคาดหวังว่าเฟดจะตอบสนองต่อข้อมูลด้วยแนวทางคุมเข้ม แม้ว่าวอร์ชจะเน้นความยืดหยุ่นและยอมรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ AI และผลกระทบต่อการจ้างงานในระยะสั้นก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำยังถูกจำกัดการปรับขึ้นใต้เส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มแนวต้านที่กระจุกตัวหนาแน่นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัดความผันผวน ทั้งเส้นกึ่งกลาง Bollinger Bands ระยะ 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันต่างอยู่เหนือราคา บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นมีแนวโน้มเผชิญแรงขายตราบใดที่ทองคำยังซื้อขายต่ำกว่าเส้นอ้างอิงเหล่านี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 35 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนว่าแรงส่งขาลงยังคงอยู่ แต่อาจชะลอลงเมื่อภาวะราคาตึงตัวมากขึ้น

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นขอบล่าง Bollinger Bands บริเวณ 4,055 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้นกึ่งกลาง Bollinger Bands ระยะ 20 วันใกล้ 4,150 ดอลลาร์ ถัดขึ้นไป เส้น SMA 100 วันบริเวณ 4,230 ดอลลาร์ และเส้นขอบบน Bollinger Bands ใกล้ 4,245 ดอลลาร์ ก่อตัวเป็นโซนแรงขายที่กว้างขึ้น ซึ่งราคาจำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือให้ได้เพื่อลดแรงกดดันขาลงที่มีอยู่ และเปิดทางสู่การฟื้นตัวที่ยั่งยืนมากขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)