คาดการณ์ราคา USD/CAD: ปรับตัวลงต่ำกว่า 1.4100 แต่ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเหนือแนวรับสำคัญ

USD/CAD อ่อนตัวลงมาใกล้ 1.4080 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร
คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกเหนือเส้น SMA 100 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญ
แนวต้านแรกอยู่ที่ 1.4129 ส่วนแนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 1.4040

คู่เงิน USD/CAD ซื้อขายในแดนลบบริเวณ 1.4080 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร ดอลลาร์แคนาดา (CAD) มีแรงซื้อเข้ามาบ้างเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุเมื่อวันจันทร์ว่า อิหร่านยังไม่ได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ และสามารถขยายขอบเขตการปิดล้อมไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซได้

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะเดียวกัน กลุ่มฮูตีอ้างเมื่อวันจันทร์ว่าได้โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาด โรงงานของ Saudi Aramco ในเมืองยันบูบนชายฝั่งทะเลแดง แหล่งน้ำมันชัยบาห์ และกองกำลังทางเรือของซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และโดยทั่วไปราคาน้ำมันดิบที่สูงจะส่งผลบวกต่อดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลที่สำนักงานสถิติแคนาดาเผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน (MoM) ในเดือนกันยายน เทียบกับที่ลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม โดยตัวเลขนี้ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนอัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.1% ในเดือนกันยายน จาก 3.0% ในการรายงานครั้งก่อน แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.2%

Reuters รายงานว่า ตลาดเงินคาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.25% ในวันที่ 28 ตุลาคม แม้ว่าราคาตลาดจะสะท้อนการคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมก็ตาม

BoC ต้องรักษาสมดุลอย่างระมัดระวัง เมื่อข้อมูลที่อ่อนแอลงสวนทางกับความเสี่ยงเงินเฟ้อ

นักเศรษฐศาสตร์จาก Royal Bank of Canada มองว่า ธนาคารกลางแคนาดายังคงเผชิญกับ “การรักษาสมดุลที่ยากลำบาก” ในการชั่งน้ำหนักระหว่างภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอลงกับแรงกดดันด้านราคาที่ยังไม่คลี่คลาย พวกเขาระบุว่า “ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและต้นทุนการกู้ยืมแบบอัตราคงที่ที่สูงขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายยังคงรอดูสถานการณ์ได้” ซึ่งสนับสนุน “การคาดการณ์ในกรณีฐาน” ของพวกเขาที่ว่า “ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ตลอดช่วงที่เหลือของปี 2026 ก่อนจะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2027”

ในขณะเดียวกัน RBC เตือนว่า ผู้กำหนดนโยบาย “ยังคงเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันซึ่งอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจะผลักดันการคาดการณ์เงินเฟ้อให้สูงขึ้น หรือก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคารอบสองในวงกว้าง” ซึ่งทำให้การตัดสินใจคงนโยบายไว้เป็นเวลานานมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พวกเขายังเน้นว่า “การสื่อสารล่าสุดจากธนาคารกลางแคนาดาและผู้ว่าการแม็กเคลมสะท้อนถึงความเร่งด่วนมากกว่าที่ข้อมูลจนถึงขณะนี้บ่งชี้ และเพิ่มความเสี่ยงที่ธนาคารกลางจะเลือกดำเนินการล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหา” ซึ่งตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนจากท่าทีรอดูสถานการณ์ในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยเหนือเส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งขณะนี้ช่วยพยุงแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ราคากำลังทดสอบเส้นล่างของ Bollinger Bands ขณะที่เส้นกลางยังอยู่เหนือราคา สะท้อนว่ายังมีโอกาสปรับขึ้น แต่เผชิญแรงขายอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 44 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังอยู่ในโซนเป็นกลางถึงอ่อนแรง จึงเป็นไปได้ว่าฝั่งซื้ออาจต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นใหม่เพื่อผลักดันราคาให้ปรับขึ้นต่อไปยังเส้นบน

สำหรับทิศทางขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับสูงสุดของวันที่ 28 กรกฎาคมที่ 1.4129 ก่อนถึงเส้นกลางของ Bollinger Bands ที่ 1.4195 ซึ่งเป็นแนวต้านถัดไป หากปรับขึ้นต่อ แนวต้านถัดไปที่ควรจับตาคือเส้นบนของ Bollinger Bands ใกล้ 1.4310

สำหรับทิศทางขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่เส้น SMA 100 วัน ณ ระดับ 1.4040 หากราคาปิดรายวันต่ำกว่าระดับนี้ จะทำให้แนวโน้มเชิงบวกในปัจจุบันอ่อนแรงลง และเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายนที่ 1.3976 ตามด้วยระดับสูงสุดของวันที่ 31 สิงหาคมที่ 1.3912

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการให้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% โดยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น CAD ก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลในทางตรงกันข้ามหลังมีการผ่อนคลายการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป