คาดการณ์ราคา WTI: ย่อตัวจากจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน หลุดระดับ $97.50 แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

WTI เผชิญแรงขายบางส่วนในวันจันทร์ ยุติการปรับขึ้นต่อเนื่องเจ็ดวันที่พาราคาขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการเผชิญหน้าที่ช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงของราคาน้ำมัน
สัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้นสนับสนุนโอกาสที่จะมีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำกว่าเดิม

น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการอ่อนตัวลง คืนกำไรบางส่วนจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์สู่บริเวณ $99.25-$99.30 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ราคาน้ำมันถอยลงมาต่ำกว่าบริเวณ $97.50 อีกครั้งในช่วงการซื้อขายเอเชีย ท่ามกลางความหวังว่าอุปทานจะปรับตัวดีขึ้น หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรและภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ที่ใช้กับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม การสู้รบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยจำกัดการปรับตัวลงต่อของราคาน้ำมันดิบ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นอกจากนี้ เรือบรรทุกน้ำมันสามลำได้รับความเสียหายในช่องแคบฮอร์มุซช่วงสุดสัปดาห์ ขณะที่กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ยืนยันว่าเส้นทางเดินเรือดังกล่าวยังคงปิดอยู่ และเรือต่าง ๆ จะผ่านได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น อีกทั้ง Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เตือนว่าเตหะรานได้เตรียมแผนตอบโต้ใหม่ไว้แล้ว หากสหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอีกครั้ง นอกเหนือจากนี้ ยูเครนยังส่งโดรนมากกว่า 1,000 ลำโจมตีรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดของสงคราม ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่ท่าเรือส่งออกน้ำมันและคลังเก็บน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ขณะเดียวกัน การปะทะระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังแทบไม่มีสัญญาณคลี่คลาย สถานการณ์นี้ทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนราคา และอาจเป็นแรงส่งให้ราคาน้ำมันดิบต่อไป ดังนั้นจึงควรรอให้เห็นแรงขายต่อเนื่องอย่างชัดเจนก่อนยืนยันว่าการปรับขึ้นในช่วงราวสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้หมดแรงลงแล้ว

ในมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในทิศทางขาขึ้น โดยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง และเหนือระดับ Fibonacci retracement ทุกระดับที่อ้างอิง ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เคลื่อนไหวอยู่ในโซนขาขึ้นที่ประมาณ 63 ส่วนดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เมื่อพิจารณาร่วมกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงผลักดันขาขึ้นยังคงอยู่ แม้ภาวะซื้อมากเกินไปในระยะสั้นจะเริ่มผ่อนคลายลง

หากราคาปรับตัวลงต่อ อาจพบแนวรับแรกที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% บริเวณ $96.25 ตามด้วยแนวรับที่ต่ำลงมาที่ระดับ 38.2% ใกล้ $94.37 และระดับ 50% บริเวณ $92.85 นอกจากนี้ เส้น SMA 100 ช่วงเวลายังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนแรงซื้อในภาพรวมที่อยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $91.33

ในด้านขาขึ้น แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่จุดสูงสุดของสวิงที่ใช้คำนวณ Fibonacci บริเวณ $99.29 และหากราคาทะลุขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบันเดินหน้าต่อไป ส่วนการลดลงต่ำกว่า $96.25 จะส่งสัญญาณการย่อตัวเพื่อปรับฐานลงสู่บริเวณ $95

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดระหว่างประเทศ โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “ชุมทางท่อส่งน้ำมันของโลก” WTI เป็นราคาอ้างอิงสำหรับตลาดน้ำมัน และสื่อต่าง ๆ มักรายงานราคาน้ำมัน WTI อยู่เสมอ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจทำให้ความต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้น ขณะที่การเติบโตที่อ่อนแอส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น และในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลสต็อกน้ำมันส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของสต็อกสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงว่าสต็อกลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนสต็อกที่เพิ่มขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร และ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไป ผลรายงานของทั้งสองแห่งมักใกล้เคียงกัน โดยมีส่วนต่างไม่เกิน 1% ใน 75% ของครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ

โอเปกมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

โอเปก (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนการเพิ่มการผลิตจะส่งผลในทางตรงกันข้าม โอเปกพลัสหมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตให้รวมประเทศนอกโอเปกอีกสิบประเทศ โดยมีรัสเซียเป็นประเทศที่โดดเด่นที่สุด

บทความถัดไป