คาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI: ปรับตัวลงต่อเนื่องต่ำกว่า $100.50 แต่ดูเหมือนยังมีโอกาสปรับตัวขึ้น

WTI เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการอ่อนตัวลง ท่ามกลางความหวังว่าการสู้รบในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย
ส่วนเพิ่มราคาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ ท่ามกลางการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบีย
ภาพทางเทคนิคที่เป็นบวกสนับสนุนโอกาสที่จะมีแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงสู่ระดับต่ำ

ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลงต่อหลังเปิดสัปดาห์ด้วยช่องว่างราคาขาลง โดยถอยห่างจากระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่แตะเมื่อวันศุกร์มากขึ้น ราคาน้ำมันดิบชนิดนี้ลดลงต่ำกว่าช่วงกึ่งกลางของกรอบ $100.00–$109.99 ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชีย อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อดูเหมือนมีจำกัด ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอาทิตย์ว่าจะยังไม่มีการใช้กำลังทหารต่ออิหร่านในทันที นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังกล่าวว่าสหรัฐฯ อาจจำเป็นต้องจัดการให้จบ หรืออาจบรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลเตหะราน ท่ามกลางภัยคุกคามจากอิหร่านและกลุ่มฮูตีต่อผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น ปัจจัยดังกล่าวจุดความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลาย และกระตุ้นแรงขายน้ำมันดิบบางส่วนในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ที่ไม่เปิดเผยชื่อรายหนึ่งให้ข้อมูลกับช่องข่าวอิสราเอลว่า ทรัมป์พร้อมปรับแนวทางต่ออิหร่าน และการโจมตีทางทหารดูเหมือนจะไม่ใช่คำถามอีกต่อไปว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่เป็นจะเกิดขึ้นเมื่อใด นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังขู่เมื่อวันอาทิตย์ว่าจะโจมตีสนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียต่อไป ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่หยุดชะงักยังทำให้ส่วนเพิ่มราคาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คงอยู่ และอาจช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบ

ในมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ โดยราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 ช่วงเวลาบนกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ของการปรับขึ้นจากจุดต่ำสุดของเดือน นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังเคลื่อนไหวเหนือเส้นศูนย์เล็กน้อย โดยมีค่าเป็นบวกเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ใกล้ระดับ 55 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่สม่ำเสมอ

ดังนั้น หากราคาปรับตัวลงต่อ อาจมีแนวรับแรกบริเวณ $99.30 ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ตามด้วยเส้น SMA 50 ช่วงเวลาใกล้ $97.83 และระดับ Retracement 38.2% ที่ $96.84 ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกันจะเป็นโซนรับซื้อที่ครอบคลุมช่วงราคากว้างขึ้นเมื่อราคาอ่อนตัว ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดคือจุดอ้างอิง Fibonacci บริเวณ $103.29 และหากราคาทะลุเหนือระดับนี้ได้อย่างยั่งยืน ก็จะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมาเดินหน้าต่อไป

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

กราฟ WTI ราย 4 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับน้ำมัน WTI

น้ำมัน WTI คืออะไร?

น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่ซื้อขายในตลาดโลก โดย WTI ย่อมาจาก West Texas Intermediate ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบหลักสามประเภท ร่วมกับน้ำมันดิบ Brent และ Dubai นอกจากนี้ WTI ยังถูกเรียกว่าเป็นน้ำมันดิบ “เบา” และ “หวาน” เนื่องจากมีความถ่วงจำเพาะและปริมาณกำมะถันค่อนข้างต่ำตามลำดับ จึงถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย น้ำมันชนิดนี้ผลิตในสหรัฐฯ และกระจายผ่านศูนย์กลางที่เมืองคุชชิง ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น “จุดบรรจบของท่อส่งน้ำมันโลก” WTI เป็นน้ำมันอ้างอิงของตลาดน้ำมัน และราคามักถูกนำไปรายงานในสื่อ

ปัจจัยใดขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI?

เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทุกประเภท อุปสงค์และอุปทานเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมัน WTI ดังนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจึงอาจกระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันให้เพิ่มขึ้น ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอจะส่งผลในทางตรงกันข้าม ความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และมาตรการคว่ำบาตรอาจทำให้อุปทานหยุดชะงักและส่งผลต่อราคา การตัดสินใจของ OPEC ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคา มูลค่าของดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากน้ำมันส่วนใหญ่ซื้อขายกันในสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจึงอาจทำให้น้ำมันมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น และในทางกลับกันเมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น

ข้อมูลปริมาณน้ำมันคงคลังส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร

รายงานปริมาณน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) และสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันคงคลังสะท้อนถึงความผันผวนของอุปสงค์และอุปทาน หากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้ำมันคงคลังลดลง อาจบ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ส่วนปริมาณน้ำมันคงคลังที่สูงขึ้นอาจสะท้อนถึงอุปทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันราคาให้ลดลง API เผยแพร่รายงานทุกวันอังคาร และ EIA เผยแพร่ในวันถัดมา โดยทั่วไป ตัวเลขจากทั้งสองแหล่งมักใกล้เคียงกัน โดยมีความแตกต่างกันไม่เกิน 1% ใน 75% ของครั้งที่รายงาน ข้อมูลของ EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่า เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

OPEC มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมัน WTI อย่างไร?

OPEC (องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกำหนดโควตาการผลิตสำหรับประเทศสมาชิกในการประชุมที่จัดขึ้นปีละสองครั้ง การตัดสินใจของกลุ่มมักส่งผลต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อ OPEC ตัดสินใจลดโควตาการผลิต อาจทำให้อุปทานตึงตัวและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เมื่อ OPEC เพิ่มการผลิต ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทางตรงกันข้าม ส่วน OPEC+ หมายถึงกลุ่มที่ขยายขอบเขตโดยรวมประเทศนอก OPEC เพิ่มอีกสิบประเทศ ซึ่งประเทศที่โดดเด่นที่สุดคือรัสเซีย

บทความถัดไป