แรงซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียดูยังลังเล โดยค่าเงินยังต่ำกว่าจุดสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ก่อนการประกาศ CPI ออสเตรเลียและการประชุม FOMC

AUD/USD ยังเผชิญอุปสรรคในการทะลุแนวต้านเส้น SMA 100 วัน
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐกดดัน USD หนุนราคาสปอต ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ย
ตลาดยังจับตารายงาน CPI ออสเตรเลีย ผลการตัดสินใจของเฟด และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐ

คู่เงิน AUD/USD ย่อตัวเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะไว้ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ แต่ยังไม่มีแรงขายต่อเนื่อง และยังทรงตัวเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.7000 ตลอดช่วงการซื้อขายในเอเชีย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยังคงได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการที่ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึง การคาดการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นหลังจาก Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA แสดงความเห็นเชิงเข้มงวดเมื่อไม่นานมานี้ว่า เงินเฟ้อยังไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเต็มที่ และอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ท่ามกลางความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจากต่างประเทศจะฝังตัวในระบบเศรษฐกิจ

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังไม่สามารถต่อยอดการฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ ท่ามกลางความหวังว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะคลี่คลายลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ปัจจัยนี้อาจยังคงเป็นแรงหนุนให้คู่เงิน AUD/USD อย่างไรก็ตาม ฝั่งซื้อดูเหมือนยังลังเลและเลือกที่จะรอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของออสเตรเลีย รวมถึงผลการประชุมนโยบายการเงินของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวันและตลาดจับตาอย่างมาก โดยจะทราบผลในวันพุธ

นอกจากนี้ เทรดเดอร์จะจับตาการเปิดเผยรายงาน GDP สหรัฐไตรมาส 3 ประมาณการครั้งแรก และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อน USD ระหว่างนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน AUD/USD ดังนั้น การรอให้ราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันก่อนเปิดสถานะเพื่อรับโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นจะดำเนินต่อไป จึงอาจเป็นทางเลือกที่รอบคอบ

กราฟรายวัน AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มปรับขึ้นได้จำกัดภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7033 และขณะนี้ได้ถอยกลับลงมาต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement ช่วงกลางแล้ว ระดับ 50.0% ที่ 0.7065 และระดับ 61.8% ที่ 0.7105 อาจเป็นแนวต้านด้านบน ขณะที่แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7025 คาดว่าจะมีแรงซื้อเพิ่มเติมใกล้ระดับ 23.6% ที่ 0.6976 และบริเวณฐานรองรับเชิงโครงสร้างในภาพกว้างใกล้จุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 0.6896

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RBA

ธนาคารกลางออสเตรเลียคืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงินของออสเตรเลีย โดยคณะกรรมการธนาคารกลางเป็นผู้ตัดสินใจผ่านการประชุมปีละ 11 ครั้ง และการประชุมฉุกเฉินตามความจำเป็น ภารกิจหลักของ RBA คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 2-3% รวมถึง “..มีส่วนสนับสนุนเสถียรภาพของสกุลเงิน การจ้างงานเต็มที่ ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของประชาชนออสเตรเลีย” เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงจะทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) แข็งค่าขึ้น และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงจะทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลง เครื่องมืออื่นของ RBA ได้แก่ มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แม้ในอดีตจะมองกันว่าเงินเฟ้อเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าของเงินโดยทั่วไปลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลตรงกันข้าม หลังมีการผ่อนคลายข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามพรมแดน ปัจจุบัน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปานกลางมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของออสเตรเลียก็คือดอลลาร์ออสเตรเลีย

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน นักลงทุนมักเลือกลงทุนในเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและกำลังเติบโต มากกว่าเศรษฐกิจที่เปราะบางและกำลังหดตัว เงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการโดยรวมและมูลค่าของสกุลเงินในประเทศ ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไป เช่น GDP ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อ AUD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางออสเตรเลียปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน AUD

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในสถานการณ์รุนแรง เมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะฟื้นฟูการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ QE คือกระบวนการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) พิมพ์เงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เพื่อซื้อสินทรัพย์ ซึ่งโดยทั่วไปคือพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้ภาคเอกชน จากสถาบันการเงิน เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องที่สถาบันเหล่านั้นต้องการอย่างมาก โดยทั่วไป QE ส่งผลให้ AUD อ่อนค่าลง

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

มาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับ QE โดยดำเนินการหลังจากใช้ QE เมื่อเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น ในขณะที่ QE เป็นการที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซื้อพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนจากสถาบันการเงินเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง แต่ภายใต้ QT ธนาคารกลางจะหยุดซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติม และหยุดนำเงินต้นที่ได้รับคืนจากตราสารหนี้ที่ถือครองเมื่อครบกำหนดไปลงทุนต่อ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกหรือหนุนแนวโน้มแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย

บทความถัดไป