Dự báo giá AUD/USD: Mô hình hai đáy dần hình thành khi RSI tiến gần mức 50

AUD/USD tăng khi đồng đô la Mỹ suy yếu và lập trường diều hâu của RBA hỗ trợ đồng đô la Úc.
Mô hình hai đáy tiềm năng cho thấy bên mua đang bắt đầu lấy lại vị thế.
Động lượng cải thiện, nhưng cặp tiền vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày.

AUD/USD nhích lên trong phiên thứ Ba, nối dài đà tăng sang ngày thứ ba liên tiếp, được hỗ trợ bởi nhịp thoái lui của đồng đô la Mỹ (USD) từ mức cao nhất trong 18 tháng ghi nhận vào tuần trước. Trong khi đó, lập trường diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục duy trì nhu cầu cơ bản đối với đồng đô la Úc (AUD). Tại thời điểm viết bài, cặp tiền giao dịch quanh mức 0,7002, gần mức cao nhất trong một tuần.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Bức tranh kỹ thuật có dấu hiệu cải thiện sau khi mô hình hai đáy tiềm năng xuất hiện gần mức 0,6900, cho thấy bên mua đang dần quay trở lại sau nhiều tuần chịu áp lực bán. Tuy nhiên, AUD/USD vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày, khiến đà phục hồi bị hạn chế.

Chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) ở mức dương nhẹ, trong khi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) phục hồi từ vùng quá bán lên gần 49, cho thấy áp lực bán đã dịu bớt nhưng bên mua vẫn chưa thực sự nắm quyền kiểm soát.

Ở phía tăng, ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm tại mức Fibonacci thoái lui 38,2% ở 0,7026, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày tại 0,7035 và SMA 200 ngày tại 0,7047. Vùng cản mạnh hơn xuất hiện quanh mức thoái lui 50,0% ở 0,7067 và SMA 50 ngày tại 0,7077. Cao hơn nữa, mức thoái lui 61,8% ở 0,7107, mức 78,6% ở 0,7165 và vùng đỉnh chu kỳ gần mức thoái lui 100,0% ở 0,7238 tạo thành một dải kháng cự rộng hơn.

Ở phía giảm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất xuất hiện tại mức thoái lui 23,6% ở 0,6976. Việc phá vỡ xuống dưới mức này có thể mở đường cho cặp tiền kiểm tra lại vùng hỗ trợ 0,6895-0,6900, nơi mô hình hai đáy tiềm năng đã hình thành.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về đồng đô la Úc

Những yếu tố chính nào chi phối đồng đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với đồng đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định. Do Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, cũng là một yếu tố chi phối chủ chốt. Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cùng với lạm phát, tốc độ tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc cũng có tác động. Tâm lý thị trường, tức việc nhà đầu tư gia tăng nắm giữ tài sản rủi ro hay tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, cũng là một yếu tố, trong đó tâm lý ưa thích rủi ro có lợi cho AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến đồng đô la Úc (AUD) bằng cách ấn định mức lãi suất mà các ngân hàng Úc áp dụng khi cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất của toàn nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, trong khi lãi suất tương đối thấp có tác động ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng nới lỏng định lượng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng, trong đó nới lỏng định lượng gây bất lợi cho AUD, còn thắt chặt định lượng có lợi cho đồng tiền này.

Sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị đồng đô la Úc (AUD). Khi kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, nước này mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ hơn từ Úc, làm tăng nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này lên. Điều ngược lại xảy ra khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Do đó, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến đồng đô la Úc và các cặp tiền có AUD.

Giá quặng sắt tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, mang lại kim ngạch 118 tỷ USD mỗi năm theo số liệu năm 2021, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Vì vậy, giá quặng sắt có thể là một yếu tố chi phối đồng đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do tổng cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra nếu giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng thường làm tăng khả năng Úc đạt thặng dư thương mại, qua đó hỗ trợ AUD.

Cán cân thương mại tác động đến đồng đô la Úc như thế nào?

Cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa thu nhập từ xuất khẩu và chi phí nhập khẩu của một quốc gia, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị đồng đô la Úc. Nếu Úc sản xuất những mặt hàng xuất khẩu được săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá đơn thuần nhờ phần nhu cầu vượt trội từ người mua nước ngoài muốn mua hàng xuất khẩu của Úc so với nhu cầu ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Vì vậy, thặng dư thương mại giúp AUD mạnh lên, trong khi thâm hụt thương mại có tác động ngược lại.

Bài viết tiếp theo