Dự báo Chỉ số Đô la Mỹ: DXY chật vật quanh mức 101,75 trong bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm

DXY chịu áp lực bán trong ngày thứ ba liên tiếp khi lợi suất trái phiếu giảm và hy vọng về giải pháp ngoại giao liên quan đến Iran gia tăng.
Những bất ổn địa chính trị và kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể hỗ trợ phần nào và giúp hạn chế đà giảm.
Cấu trúc kỹ thuật tích cực củng cố khả năng lực mua bắt đáy xuất hiện ở các mức thấp hơn.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với một rổ tiền tệ, tiếp tục đà điều chỉnh giảm sau cuộc họp FOMC trong ngày thứ ba liên tiếp, lùi về sát đáy biên độ giao dịch trong tuần vào thứ Sáu. Trong nửa đầu phiên châu Âu, chỉ số giao dịch quanh vùng 101,70-101,65, giảm khoảng 0,20% trong ngày và có vẻ sẽ khép lại tuần giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh các tín hiệu cơ bản trái chiều.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lao dốc khi nhà đầu tư đổ xô vào trái phiếu chính phủ an toàn sau khi kết quả kinh doanh yếu kém của các công ty công nghệ làm dấy lên lo ngại rằng khoản chi tiêu khổng lồ cho AI có thể không mang lại lợi nhuận tương xứng. Bên cạnh đó, hy vọng được nhen nhóm trở lại về một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc xung đột ở Trung Đông gây sức ép lên đồng đô la Mỹ (USD), vốn là tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, tình trạng thù địch leo thang giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen và Ả Rập Xê Út, cùng với những lời đe dọa từ Mỹ và Israel về việc nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, khiến phần bù rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu. Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 có thể tạo lực đỡ cho DXY và giúp hạn chế đà giảm sâu hơn.

Xét về kỹ thuật, việc chỉ số suy yếu trong ngày xuống dưới mức Fibonacci thoái lui 23,6% của nhịp tăng từ tháng 8 đến tháng 10 tạo lợi thế cho bên bán và củng cố khả năng tiếp tục giảm. Hơn nữa, chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) hiện đã xuống dưới mức 0 với biểu đồ histogram âm, cho thấy động lượng tăng đang suy yếu. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 50 gợi ý khả năng tích lũy trong ngắn hạn sau các tín hiệu quá mua trước đó, thay vì một sự đảo chiều dứt khoát. Do đó, bất kỳ nhịp giảm tiếp theo nào cũng có thể tìm thấy hỗ trợ tại mức thoái lui 38,2% ở 101,28, trước mức 50% tại 100,77, được củng cố bởi đường trung bình động giản đơn (SMA) 100 ngày tại 100,66.

Các nhịp điều chỉnh sâu hơn có khả năng thu hút lực mua quanh mức thoái lui 61,8% tại 100,26. Nếu mức này bị phá vỡ, chỉ số có thể giảm về mức 78,6% tại 99,53 và điểm neo Fibonacci tại 98,60. Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại mức Fibonacci thoái lui 23,6% ở 101,91, tiếp đến là rào cản mạnh hơn tại đỉnh chu kỳ quanh vùng 103,00.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Biểu đồ ngày của DXY

Biến động của đô la Mỹ trong tháng này

Bảng dưới đây thể hiện mức thay đổi theo phần trăm của đô la Mỹ (USD) so với các đồng tiền chủ chốt được liệt kê trong tháng này. Đô la Mỹ tăng mạnh nhất so với đồng euro.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		1,26%	-1,10%	-0,02%	-1,86%	-1,17%	-0,23%	-1,64%
EUR	-1,26%		-2,33%	-1,29%	-3,09%	-2,42%	-1,47%	-2,85%
GBP	1,10%	2,33%		1,06%	-0,77%	-0,12%	0,88%	-0,46%
JPY	0,02%	1,29%	-1,06%		-1,86%	-1,17%	-0,15%	-1,58%
CAD	1,86%	3,09%	0,77%	1,86%		0,70%	1,73%	0,24%
AUD	1,17%	2,42%	0,12%	1,17%	-0,70%		0,96%	-0,41%
NZD	0,23%	1,47%	-0,88%	0,15%	-1,73%	-0,96%		-1,40%
CHF	1,64%	2,85%	0,46%	1,58%	-0,24%	0,41%	1,40%

Bản đồ nhiệt thể hiện mức thay đổi theo phần trăm giữa các đồng tiền chủ chốt. Đồng tiền cơ sở được chọn từ cột bên trái, còn đồng tiền định giá được chọn từ hàng trên cùng. Ví dụ, nếu chọn đô la Mỹ ở cột bên trái rồi dò theo hàng ngang đến yên Nhật, mức thay đổi theo phần trăm hiển thị trong ô sẽ tương ứng với cặp USD (đồng tiền cơ sở)/JPY (đồng tiền định giá).

Bài viết tiếp theo