العملات المشفرة اليوم: تراجع بيتكوين وإيثريوم وXRP مع ضغط النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي على المعنويات

• تتراجع بيتكوين إلى 80,000 دولار يوم الخميس مع تثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وتمسكه بموقف متشدد.
• تشهد إيثريوم تصحيحًا وتتداول قرب المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لـ200 يوم عند 2,316 دولارًا، وقد يؤدي الإغلاق دونه إلى تصحيح أعمق.
• تتداول XRP دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.300 دولار، وتواجه خطر المزيد من التراجع إذا لم يصمد هذا المستوى.

تواجه بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل (XRP) تراجعًا يوم الخميس، إذ تلقي النبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي، عقب قراره تثبيت أسعار الفائدة، بظلالها على معنويات سوق العملات المشفرة عمومًا. وتتراجع BTC نحو 80,000 دولار، فيما تقترب ETH من متوسطها المتحرك الأسي (EMA) لـ200 يوم عند 2,316 دولارًا، وتتداول XRP دون مستوى الدعم البالغ 1.300 دولار، ما يعرّض العملات المشفرة الثلاث لخطر المزيد من الخسائر.

تثبيت الفيدرالي للفائدة وموقفه المتشدد يضغطان على BTC وETH وXRP

أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير في نطاق 3.75%-4.00% يوم الأربعاء، عقب اجتماع السياسة النقدية لشهر أكتوبر الذي استمر يومين. ولم يكن القرار بالإجماع، إذ أرادت ليزا كوك وبيث هاماك رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إن البنك سيستند إلى المعلومات الواردة خلال الفترة المقبلة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وقال وارش خلال مؤتمره الصحفي إن المسؤولين «أوضحوا استعدادنا للتحرك وفقًا لما تقتضيه الظروف، وأظهرنا استعدادنا لاتخاذ الإجراءات».

وشدد وارش قائلًا: «تقع على عاتقنا مسؤولية خفض التضخم». وأضاف: «لهذا السبب، ركزت مناقشات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اليومين الماضيين أساسًا على جانب استقرار الأسعار ضمن مهامنا».

كان المشاركون في السوق قد سعّروا بالفعل تثبيت الفائدة، لكن النبرة المتشددة والمخاوف بشأن التضخم في التوجيهات المستقبلية تعزز الحذر في الأسواق وتضغط على الأصول عالية المخاطر، مثل العملات المشفرة. وبحسب أداة CME FedWatch، ارتفع احتمال تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته في اجتماع 9 ديسمبر قليلًا إلى 79.6% يوم الخميس، مقارنةً بـ78.33% يوم الثلاثاء. ويوفر التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا دعمًا محدودًا لأصول الملاذ الآمن، مع بقاء عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 5% ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) فوق 102 دولار، بينما يضغط على الأصول عالية المخاطر مثل BTC وETH وXRP، التي تراجعت إلى 80,000 دولار و2,300 دولار و1.300 دولار على التوالي يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، توفر بيانات النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع واستمرار التضخم الصادرة يوم الخميس دعمًا إضافيًا للدولار الأمريكي، وتحدّ من مكاسب سوق العملات المشفرة عمومًا.

تسارع التضخم السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة إلى 3.6% في سبتمبر، من 3.4% في أغسطس، متوافقًا مع تقديرات السوق؛ وعلى أساس شهري، بلغ 0.5% مقارنةً بـ0.3% سابقًا. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.1% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري. علاوةً على ذلك، أظهر التقدير الأول لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA)، الصادر في اليوم نفسه، نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (GDP) بمعدل سنوي قدره 3.4% في الربع الثالث. وجاءت هذه القراءة بعد نمو بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وتجاوزت توقعات السوق البالغة 3.2%.

تدفقات إلى صناديق بيتكوين المتداولة وخروج أموال من صناديق إيثريوم مع فتور الطلب على XRP

لا تزال الشهية لمنتجات الاستثمار في الأصول الرقمية متباينة حتى الآن هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات داخلة بقيمة 137.33 مليون دولار يوم الأربعاء، مسجلةً الأسبوع الثالث على التوالي من التدفقات الداخلة. وتشير هذه التدفقات اليومية حتى الآن إلى اهتمام شرائي مؤسسي محدود، لكنها لا تزال أقل حجمًا من الأسبوع الماضي، ما يوحي بأن المستثمرين يتبعون نهجًا حذرًا.

أما بالنسبة إلى ETH، فقد أظهر الطلب المؤسسي علامات ضعف. وأوضحت بيانات SoSoValue أن صناديق إيثريوم الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات خارجة محدودة بقيمة 21.41 مليون دولار يوم الأربعاء، في ثالث يوم على التوالي من سحب الأموال. 

وفي الوقت نفسه، ظل الطلب المؤسسي على XRP فاترًا يومي الأربعاء والثلاثاء، بينما شهد يوم الاثنين تدفقات خارجة محدودة بقيمة 3.61 مليون دولار، ما يشير إلى تراجع الطلب والاهتمام بين المتداولين.

التحليل الفني: ضعف بيتكوين

تتداول بيتكوين عند 80,227 دولارًا يوم الخميس، محافظةً على مستويات أعلى من المتوسطين المتحركين الأسيين لـ100 يوم و200 يوم عند 77,866 دولارًا و76,435 دولارًا على التوالي، لكن المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 80,802 دولار يشكّل سقفًا لصعودها.

يشير هذا الوضع إلى ميل محايد يميل إلى الهبوط على المدى القريب، مع فقدان السعر زخمه الصعودي وتراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 43. وفي الوقت نفسه، يبقى مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية ودون خط الصفر، ما يشير إلى انحسار الضغوط الشرائية، رغم بقاء قاعدة الاتجاه الصاعد الأوسع سليمة فوق المتوسطات المتحركة الأسية الأطول أجلًا.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة المباشرة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب 80,802 دولار، يليها الحاجز الأفقي عند 85,000 دولار، حيث قد تتجدد ضغوط البيع التي ظهرت سابقًا.

وعلى الجانب الهبوطي، يقع أول دعم مهم عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم حول 77,866 دولارًا، يليه دعم هيكلي أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 76,435 دولارًا؛ ومن شأن إغلاق يومي دون هذه المستويات أن يعزز الميل الهبوطي ويفتح الباب أمام مرحلة تصحيح أكثر حدة.

التحليل الفني: إيثريوم تحتفظ بميل هبوطي على المدى القريب وXRP تتراجع دون الدعم

تتداول إيثريوم عند 2,320 دولارًا، محتفظةً بميل هبوطي على المدى القريب، بعد أن تراجع السعر قليلًا دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ100 يوم و50 يومًا عند 2,361 دولارًا و2,445 دولارًا على التوالي، بينما يتمسك بدعم المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 2,316 دولارًا. كما تراجعت ETH  مجددًا دون المستوى المرجعي لخط الاتجاه الصاعد المكسور قرب 2,360 دولارًا، ولا تزال محصورة دون الحاجز الأفقي عند 2,400 دولار. وفي الوقت نفسه، يشير ضعف مؤشر القوة النسبية قرب 35 وبقاء خط MACD سلبيًا رغم تحسنه إلى زخم هبوطي ضعيف لكنه آخذ في الاستقرار، وليس إلى تحول صعودي حاسم.

على الجانب الهبوطي، يتمثل الدعم المباشر أساسًا في منطقة السعر الحالية، التي يدعمها المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 2,316 دولارًا، فيما يقع دعم هيكلي أعمق عند المستوى الأفقي حول 1,823 دولارًا.

وعلى الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند خط الاتجاه السابق والمستوى المحوري قصير الأجل قرب 2,360 دولارًا، يليهما الحاجز الأفقي عند 2,400 دولار؛ ومن شأن اختراق مستدام لهذه المستويات أن يفتح الطريق نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 2,445 دولارًا، ثم منطقة المقاومة الأعلى حول 2,770 دولارًا.

تتداول XRP عند 1.292 دولار، محافظةً على ميل هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية. ويشكّل المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 1.332 دولار، والمتوسط لـ50 يومًا عند 1.357 دولار، والمتوسط لـ200 يوم عند 1.371 دولار، سقفًا متعدد المستويات فوق السعر، ما يشير إلى أن موجات الصعود تظل عرضةً للانتكاس ما دام السعر دون هذه المجموعة.

وتتباين إشارات الزخم؛ إذ يعكس مؤشر القوة النسبية عند 40 ضعفًا وبقاءً دون المستوى المحايد، بينما تحول مؤشر MACD للتو إلى الإيجابية بشكل طفيف، ما يلمّح إلى محاولات أولية للاستقرار فحسب، لا إلى انعكاس صعودي واضح.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند المستوى الأفقي القريب البالغ 1.300 دولار، تليها حواجز عند المتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم حول 1.332 دولار والمتوسط لـ50 يومًا عند 1.357 دولار. وفوق هذه المستويات، يعزز المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم عند 1.371 دولار سقف الحركة التصحيحية الأوسع، قبل مستويي المقاومة الأعلى عند 1.540 دولار و1.900 دولار. ومع عدم وجود مستويات دعم مهمة محددة دون السعر الحالي في مجموعة البيانات المتاحة، فإن أي امتداد للهبوط سيترك XRP عرضةً لموجة بيع جديدة إلى أن تظهر مناطق طلب جديدة على الرسم البياني.

(كُتب التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)