Mexikanischer Peso nähert sich 18,75: Iran-Risiken und KI-Ausverkauf belasten die Stimmung

• USD/MXN steigt auf 18,70, da die Nachfrage nach sicheren Häfen den Dollar stützt.
• Mexikos Inflation beschleunigt sich zur Monatsmitte auf 3,62 % und übertrifft die Markterwartungen.
• Die Aussicht auf eine Straffung der Fed-Geldpolitik und die verlängerte Zinspause der Banxico gefährden Carry-Trades mit dem Peso.

Der mexikanische Peso wertete den zweiten Tag in Folge ab und verlor 0,16 %. Der US-Dollar behauptete sich unterdessen angesichts zunehmender Spannungen im Nahen Osten und der Befürchtungen von Anlegern, dass große Technologiekonzerne mehr Schulden aufnehmen, um den Ausbau der KI-Infrastruktur zu finanzieren. USD/MXN notiert bei 18,72 und damit 0,20 % höher.

Eskalation im Nahen Osten stärkt den US-Dollar

Die Stimmung trübte sich angesichts der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran ein. Washington und Jerusalem bereiten Pläne vor, nach den US-Wahlen die Angriffe auf den Iran wieder aufzunehmen. Saudi-Arabien und die Huthi griffen einander an, was einen sprunghaften Anstieg der Energiepreise auslöste und in der Folge den US-Dollar nach oben trieb.

Zinsdifferenz zwischen Mexiko und den USA begünstigt einen Anstieg von USD/MXN

USD/MXN nahm seinen Aufwärtstrend wieder auf, da erwartet wird, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen gegen Ende 2026 um 25 Basispunkte anheben wird. Dagegen dürfte die mexikanische Zentralbank (Banxico) die Zinsen 2026 und während des gesamten Jahres 2027 unverändert lassen.

Mexikos Inflation lag in der ersten Oktoberhälfte über den Schätzungen. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde INEGI stieg sie in diesem Zeitraum von 3,42 % auf 3,62 % und übertraf damit die Prognose von 3,60 %. Die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie ausgeklammert werden, sank im selben Zeitraum leicht von 3,79 % auf 3,78 %, lag damit aber über der Prognose von 3,70 %.

In den USA verharrte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nahe 200.000. Dies spiegelt eine Wirtschaft wider, in der sowohl wenig eingestellt als auch wenig entlassen wird. Die Unternehmensergebnisse stehen weiterhin im Fokus: Die Aktien von Tesla und Meta gaben nach der Veröffentlichung ihrer Zahlen beide nach. Das belastete die allgemeine Risikobereitschaft und befeuerte einen weiteren Ausverkauf bei KI-Aktien.

In der Vorwoche waren die US-Inflationsdaten sowohl auf Verbraucher- als auch auf Erzeugerebene höher ausgefallen als erwartet. Dies untermauerte die Einschätzung, dass die Federal Reserve die Zinsen gegen Jahresende mindestens einmal anheben wird.

Anleger warten auf Mexikos Einzelhandelsumsätze für Oktober und die Inflationsdaten zur Monatsmitte. In den USA stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 17. Oktober, die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes von S&P Global sowie der endgültige Oktoberwert des Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan auf dem Kalender.

USD/MXN-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert USD/MXN bei 18,7197 und bleibt klar bullisch ausgerichtet, da sich das Währungspaar deutlich über den eng beieinanderliegenden einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) der letzten 50, 100 und 200 Tage um 17,54 hält. Der Ausbruch nach oben setzt den Anstieg aus dem mittleren 16er-Bereich fort. Der Relative-Stärke-Index (14) signalisiert mit 73,87 überkaufte Bedingungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aufwärtsdynamik weiterhin stark, die Bewegung jedoch bereits überdehnt ist.

Auf der Oberseite liegt der nächste wichtige Widerstand an der längerfristigen Abwärtstrendlinie, die vom Niveau von 21,0808 ausgeht. Sie begrenzt das übergeordnete Chartbild nach oben und könnte weitere Kursgewinne bremsen. Auf der Unterseite bietet zunächst der Bereich der 50-, 100- und 200-Tage-SMAs nahe 17,54 Unterstützung. Darunter folgt die horizontale Unterstützung um 16,89, wo bei einer stärkeren Korrektur mit dem erneuten Auftreten von Käufern zu rechnen wäre.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools verfasst. Mehr erfahren.)