El dólar australiano se fortalece ante unos elevados datos de inflación que refuerzan las apuestas por una subida de tipos del RBA

• La inflación interanual del IPC de Australia se disparó al 4,3 % en septiembre, por encima de las previsiones y del objetivo del 2–3 % del RBA.
• Los operadores elevaron al 78 % la probabilidad de una subida de tipos del RBA en noviembre tras el informe de inflación, que superó las expectativas.
• La gobernadora del RBA, Bullock, advirtió de que la inflación sigue siendo demasiado alta, aunque no dio indicaciones firmes sobre las próximas medidas de política monetaria.

El AUD/JPY prolonga sus ganancias por cuarto día consecutivo y cotiza en torno a 111,30 durante la sesión asiática del miércoles. El cruce encuentra apoyo en el fortalecimiento del dólar australiano (AUD) tras la publicación del informe nacional del índice de precios al consumo (IPC).

La inflación interanual del IPC de Australia subió al 4,3 % en septiembre, frente al 4,0 % de agosto, y se situó ligeramente por encima del 4,2 % previsto por el mercado. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,8 %, acelerándose respecto al incremento anterior del 0,4 % y superando las expectativas del 0,7 %. Por su parte, el IPC de media recortada, un indicador clave de la inflación subyacente, aumentó un 0,3 % mensual y un 3,7 % interanual.

Este repunte alejó aún más la inflación del rango objetivo del 2–3 % del Banco de la Reserva de Australia (RBA), reforzando significativamente las expectativas de una subida de tipos de interés en la reunión del RBA del 3 de noviembre. En respuesta a los datos, los operadores elevaron al 78 % la probabilidad de una subida de tipos en noviembre, frente al 70 % previo al informe. La gobernadora del RBA, Bullock, señaló que la inflación sigue siendo demasiado alta y destacó que la demanda agregada continúa superando a la oferta, aunque no ofreció indicaciones explícitas sobre la próxima decisión del consejo.

El yen japonés (JPY) se enfrenta a presiones frente a las principales divisas debido al encarecimiento del petróleo, que vuelve a generar presiones de costes sobre las grandes economías importadoras de energía. Los precios del petróleo subieron mientras los mercados financieros mundiales seguían los resultados electorales en Israel, aún en curso, que podrían cambiar el rumbo del conflicto en Oriente Próximo.

Los sondeos a pie de urna apuntan a unas elecciones muy reñidas, con un empate entre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el líder de la oposición, Gadi Eisenkot, que deja a ambos bloques sin una mayoría clara mientras continúa el recuento. Pese al empate, los resultados preliminares apuntan a una disminución del apoyo a Netanyahu, quien ha sido una figura dominante de la política israelí y ha dirigido el país durante casi tres años de conflicto.

De cara a los próximos días, los participantes del mercado siguen de cerca las reuniones clave de los bancos centrales previstas para esta semana. Se espera de forma generalizada que tanto la Reserva Federal como el Banco de Japón mantengan los tipos de interés sin cambios, mientras los inversores evalúan la probabilidad de posibles ajustes de política monetaria en diciembre.