Previsioni sul cambio AUD/USD: il rialzo dei prezzi del petrolio mette sotto pressione le valute di Australia e Nuova Zelanda

AUD/USD scivola verso 0,7000 mentre il rialzo del petrolio pesa sul dollaro australiano.
Il ritiro del personale statunitense non essenziale dal Golfo ha alimentato i rischi di una nuova escalation delle tensioni in Medio Oriente.
Gli investitori attendono con grande interesse i dati preliminari degli indici PMI di ottobre di Australia e Stati Uniti.

Giovedì il dollaro australiano registra una performance inferiore a quella delle altre principali valute, ad eccezione del dollaro neozelandese (NZD). Nei confronti del dollaro statunitense (USD), la valuta australiana perde lo 0,4%, portandosi vicino alla soglia psicologica di 0,7000.

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Andamento del dollaro australiano oggi

La tabella seguente mostra la variazione percentuale odierna del dollaro australiano (AUD) rispetto alle principali valute elencate. Il dollaro australiano ha registrato la maggiore debolezza nei confronti dello yen giapponese.

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0,30%	0,23%	-0,85%	-0,03%	0,48%	0,55%	-0,32%
EUR	-0,30%		-0,08%	-1,14%	-0,34%	0,17%	0,24%	-0,65%
GBP	-0,23%	0,08%		-1,07%	-0,30%	0,24%	0,31%	-0,56%
JPY	0,85%	1,14%	1,07%		0,80%	1,33%	1,37%	0,51%
CAD	0,03%	0,34%	0,30%	-0,80%		0,52%	0,60%	-0,29%
AUD	-0,48%	-0,17%	-0,24%	-1,33%	-0,52%		0,06%	-0,80%
NZD	-0,55%	-0,24%	-0,31%	-1,37%	-0,60%	-0,06%		-0,84%
CHF	0,32%	0,65%	0,56%	-0,51%	0,29%	0,80%	0,84%

La mappa di calore mostra le variazioni percentuali delle principali valute l'una rispetto all'altra. La valuta di base si seleziona dalla colonna di sinistra, mentre la valuta di quotazione si seleziona dalla riga superiore. Ad esempio, selezionando il dollaro australiano dalla colonna di sinistra e spostandosi lungo la riga fino al dollaro statunitense, la variazione percentuale visualizzata nella casella rappresenterà AUD (base)/USD (quotazione).

Le valute percepite come rischiose sono sotto pressione a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dai timori di una nuova escalation delle tensioni in Medio Oriente. Al momento della stesura, il prezzo del petrolio WTI sale dell'1,5%, avvicinandosi a 99,00 dollari.

Gli analisti di Commerzbank riferiscono che le tensioni in Medio Oriente «si sono intensificate dopo che un attacco con droni al giacimento petrolifero di Shaybah, in Arabia Saudita, ha causato due morti e due feriti», ma osservano che l'impatto sul greggio è rimasto in definitiva contenuto. Sottolineano che «i prezzi del petrolio hanno registrato un breve balzo in seguito a notizie che indicavano un ritiro più ampio del personale diplomatico statunitense dal Golfo», prima che il movimento si esaurisse quando «Washington ha chiarito che l'ordine riguardava soltanto l'Arabia Saudita», inducendo il mercato a ridimensionare i precedenti guadagni.

Nel frattempo, anche il recupero dell'indice del dollaro statunitense (DXY) ha esercitato pressioni sulla coppia AUD/USD. Durante la sessione europea, l'indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il valore del biglietto verde rispetto a sei principali valute, rimbalza verso 101,66 dopo essere tornato sui minimi delle ultime tre settimane, intorno a 101,45.

Il prossimo catalizzatore per il dollaro australiano e il dollaro statunitense dovrebbe essere la pubblicazione, prevista per venerdì, dei dati preliminari degli indici PMI del settore privato di ottobre di Australia e Stati Uniti (USA).

Analisi tecnica di AUD/USD

Sul grafico giornaliero, AUD/USD scambia a 0,6996. La coppia si trova esattamente in corrispondenza della media mobile esponenziale (EMA) a 20 giorni, intorno a 0,6996, che assume quindi un ruolo cruciale. L'orientamento di breve termine resta neutrale mentre il prezzo oscilla attorno a questa linea dinamica.

L'indice di forza relativa (RSI) si mantiene appena sotto la soglia di 50, a quota 48, segnalando l'assenza di un chiaro slancio direzionale: le recenti pressioni ribassiste si sono attenuate, ma gli acquirenti non hanno ancora ripreso saldamente il controllo.

Con il prezzo ancorato all'EMA a 20 giorni e la rottura della figura di doppio minimo, una chiusura stabile al di sopra di questo livello cruciale aprirebbe la strada a un ritorno in controllo dei rialzisti e a un tentativo di recupero verso i precedenti massimi intorno a 0,7036. Al ribasso, la coppia AUD/USD potrebbe avviare una nuova fase di discesa qualora scendesse sotto il minimo del 15 ottobre a 0,6894.

(L'analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l'ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)

Domande frequenti sul dollaro statunitense

Che cos'è il dollaro statunitense?

Il dollaro statunitense (USD) è la valuta ufficiale degli Stati Uniti d'America e la valuta «di fatto» di un numero significativo di altri Paesi, dove circola accanto alle banconote locali. È la valuta più scambiata al mondo e rappresenta oltre l'88% del volume globale delle transazioni sul mercato dei cambi, pari in media a 6.600 miliardi di dollari di transazioni al giorno, secondo i dati del 2022. Dopo la Seconda guerra mondiale, il dollaro statunitense ha sostituito la sterlina britannica come valuta di riserva mondiale. Per gran parte della sua storia, il dollaro statunitense è stato garantito dall'oro, fino all'accordo di Bretton Woods del 1971, quando il sistema aureo è stato abbandonato.

In che modo le decisioni della Federal Reserve incidono sul dollaro statunitense?

Il principale fattore che incide sul valore del dollaro statunitense è la politica monetaria, definita dalla Federal Reserve (Fed). La Fed ha un duplice mandato: conseguire la stabilità dei prezzi (controllare l'inflazione) e favorire la piena occupazione. Il suo strumento principale per raggiungere questi due obiettivi è la variazione dei tassi di interesse. Quando i prezzi aumentano troppo rapidamente e l'inflazione supera l'obiettivo del 2% della Fed, la banca centrale alza i tassi, sostenendo il valore del dollaro statunitense. Quando l'inflazione scende sotto il 2% o il tasso di disoccupazione è troppo elevato, la Fed può abbassare i tassi di interesse, esercitando pressioni sul biglietto verde.

Che cos'è l'allentamento quantitativo e come influenza il dollaro statunitense?

In situazioni estreme, la Federal Reserve può anche stampare più dollari e attuare un allentamento quantitativo (QE). Il QE è il processo con cui la Fed aumenta in misura sostanziale il flusso di credito in un sistema finanziario bloccato. È una misura di politica monetaria non convenzionale utilizzata quando il credito si è prosciugato perché le banche non sono disposte a prestarsi denaro a vicenda, per timore di insolvenza della controparte. È una soluzione di ultima istanza quando è improbabile che il semplice abbassamento dei tassi di interesse produca il risultato necessario. È stato lo strumento privilegiato dalla Fed per contrastare la stretta creditizia verificatasi durante la grande crisi finanziaria del 2008. Consiste nella stampa di nuovi dollari da parte della Fed, che li utilizza per acquistare titoli di Stato statunitensi prevalentemente da istituzioni finanziarie. Il QE porta solitamente a un indebolimento del dollaro statunitense.

Che cos'è la stretta quantitativa e come influenza il dollaro statunitense?

La stretta quantitativa (QT) è il processo inverso, con cui la Federal Reserve smette di acquistare obbligazioni dalle istituzioni finanziarie e non reinveste in nuovi acquisti il capitale rimborsato dai titoli in portafoglio giunti a scadenza. Di norma ha un effetto positivo sul dollaro statunitense.

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