호주달러, 위험회피 심리 속 RBA 금리 인상 임박에 0.7000선 시험

• AUD/USD, 아시아 증시 약세로 투자심리 위축되며 0.7000 부근에서 고전.
• 호주중앙은행, 금리 25bp 인상해 4.85%로 올릴 전망.
• WTI 유가 6.50% 급락에 연준 금리 인상 확률 72%로 하락.

호주 달러는 AUD/USD 일봉 차트에서 나타나듯 미국 달러 대비 0.7000 부근에서 약세로 한 주를 시작했다. 낙관적인 미국 경제지표가 발표된 가운데 투자자들은 호주중앙은행(RBA)의 통화정책 결정을 앞두고 대비하고 있다.

미국 달러 약세에도 AUD/USD 하방 압력…트레이더들, RBA 통화정책회의 대기

Apple 실적 발표 이후 미국 기술주가 소폭 하락해 아시아 증시에 하방 압력을 가하면서 시장은 위험회피로 돌아섰다. 앞서 미국과 이란 간 분쟁이 해결될 수 있다는 관측 속에 투자심리가 개선된 바 있다. 통신사들은 이란 강경파가 페제시키안 이란 대통령에게 대화에 나설 권한을 부여했다고 보도했으며, 트럼프는 선거 이후 공격하지 않겠다고 밝혔다.

경제지표를 보면, 10월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI)는 54.5에서 55.5로 상승해 예상치 54.6을 웃돌았다. PMI의 인플레이션 하위지수는 소폭 하락했으나 확장 국면에 머물렀다. 그럼에도 CME 페드워치 도구에 따르면 단기금융시장이 반영하는 25bp 금리 인상 확률은 일주일 전 80%에서 72%로 낮아졌다.

미국 국채 수익률이 하락하면서 달러에 부담을 줬다. 주요 통화 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 0.17% 하락한 101.78을 기록하고 있다.

이 같은 하락은 유가 급락에 따른 것으로 풀이됐다. 유가 급락은 단기적으로 인플레이션 압력이 완화될 수 있음을 시사한다. 미국 원유 벤치마크인 서부텍사스산원유(WTI)는 월요일 6.50% 하락해 배럴당 96.25달러로 내려갔다.

향후 미국 경제지표 일정에서는 구인·이직보고서(JOLTS) 발표가 노동시장의 현 상황을 평가하는 데 중요하다. 한편 공장주문 증가율은 8월 0.1%에서 9월 1.2%로 개선될 것으로 예상된다.

LSEG 데이터에 따르면 호주중앙은행(RBA)은 금리를 25bp 인상해 4.85%로 올릴 것으로 예상되며, 이를 마지막으로 올해와 내년에는 추가 인상이 없을 전망이다. RBA의 결정 이후에는 향후 금리 향방에 대한 단서를 얻기 위해 미셸 불록 총재의 기자회견에 관심이 쏠린다.

ANZ 애널리스트들은 보고서에서 “회의 이후 메시지는 공급 충격과 제약된 생산능력이라는 환경 속에서 RBA가 직면한 어려운 선택에 초점을 맞출 가능성이 크다”고 밝혔다.

이들은 실업률 전망치가 상향 조정될 것으로 예상하며, RBA가 절사평균 인플레이션 수치를 반영해 전망치를 높일 것으로 본다고 덧붙였다.

AUD/USD 가격 전망: 기술적 분석

일봉 차트에서 AUD/USD는 0.6996 부근에 거래되고 있으며, 0.7063 부근의 단순이동평균선 밀집 구간 아래에 머물러 단기 약세 기조를 유지하고 있다. 환율은 최근 상승 추세선 이탈 지점인 0.7117 아래로 다시 내려와 최근 바닥을 다지려는 시도가 주춤해졌음을 시사한다. 한편 상대강도지수(RSI·14)는 46으로, 뚜렷한 과매도 상태라기보다는 중립에서 다소 약한 모멘텀을 나타내고 있다.

상방에서는 0.7063 부근의 단순이동평균선 구간이 1차 저항선이며, 그다음은 재회복했던 상승 추세선 이탈 지점인 0.7117 부근이다. 더 강한 저항선은 0.7198 부근의 수평 저항 구간에 자리한다. 하방에서는 0.6922 부근의 상승 추세선 이탈 지점이 1차 지지선으로 작용한다. 더 아래에서는 이전 상승 추세선들의 출발점이 위치한 0.6897~0.6833 구간에 구조적 매수 수요가 집중돼 있으며, 이 구간에서 매수세가 추가 하락을 늦추려 할 가능성이 크다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성되었습니다. 자세히 알아보기.)