ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า ขณะความกังวลต่อภาคเทคโนโลยีสหรัฐฯ กดดันดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.32% ในวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับลดลง
ความกังวลเกี่ยวกับภาคปัญญาประดิษฐ์กำลังลดความน่าสนใจของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง ขณะที่ความตึงเครียดในตลาดน้ำมันเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของสหรัฐ

AUD/USD ปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7000 เพิ่มขึ้น 0.32% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งยังคงเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลง และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นในภาคปัญญาประดิษฐ์ (AI)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันหลังจากขึ้นไปอยู่ในระดับสูงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงประมาณ 0.2% ในวันอังคาร โดยอยู่บริเวณ 101.77 ณ เวลาที่รายงาน หลังจากขึ้นไปใกล้ระดับ 103 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025

ดอลลาร์สหรัฐมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อความเคลื่อนไหวในภาค AI เงินทุนต่างชาติจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่หุ้นสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยหนุนค่าเงินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีเมื่อไม่นานมานี้และมุมมองเชิงบวกต่อ AI ที่ลดลง กำลังบั่นทอนความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงยิ่งเพิ่มแรงกดดันดังกล่าว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิง อยู่ที่ประมาณ 5.08% เทียบกับประมาณ 5.36% ในช่วงต้นเดือนนี้ การลดลงดังกล่าวทำให้สินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีความได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนน้อยลง จึงช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียทางอ้อม

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งค่าขึ้นค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ หลังจากการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางจีน (PBoC) โดยในวันอังคาร ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) ระยะ 1 ปีไว้ที่ 3.00% และระยะ 5 ปีไว้ที่ 3.50% ตามที่คาดการณ์

การตัดสินใจดังกล่าวตอกย้ำแนวทางที่ระมัดระวังของทางการจีนด้านนโยบายการเงิน ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลก เนื่องจากออสเตรเลียพึ่งพาการส่งออกไปยังจีนอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าโภคภัณฑ์ แนวโน้มเศรษฐกิจจีนจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อย่างไรก็ตาม ในฝั่งสหรัฐ โอกาสที่ดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงต่อยังคงถูกจำกัดด้วยความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากราคาพลังงาน ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เข้าใกล้ระดับ $100 ในวันอังคาร โดยแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตี และเหตุการณ์ที่มุ่งเป้าไปยังเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น กำลังกระตุ้นความกังวลว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกอาจหยุดชะงัก

ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอาจจุดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในสหรัฐขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) คงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ หรืออาจถึงขั้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี

ผลสำรวจของ Reuters ที่เผยแพร่ในวันอังคารระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์ 94 คนจากทั้งหมด 100 คนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75%-4.00% ในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ทุกคนที่ร่วมการสำรวจคาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

แนวโน้มดังกล่าวอาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวขึ้นต่อของ AUD/USD แม้ในขณะนี้คู่เงินจะได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงและความกังวลเกี่ยวกับภาคเทคโนโลยีของสหรัฐก็ตาม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7000 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 100 ช่วงและ 200 ช่วงที่ 0.6960 และ 0.6966 ตามลำดับ และยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.6988 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 ช่วงที่ประมาณ 63 ยังคงส่งสัญญาณเชิงบวก บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อยังได้เปรียบ ขณะที่คู่เงินขยับเข้าใกล้ขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่แนวรับแนวนอนบริเวณ 0.6995 ตามด้วยแนวรับเส้นแนวโน้มที่ 0.6988 และเส้น SMA 200 ช่วงและ 100 ช่วงที่ 0.6966 และ 0.6960 ตามลำดับ ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ 0.7014 และแนวต้านถัดไปที่ 0.7040 หากทะลุและยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะเปิดทางให้ AUD/USD ปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป