ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้น จากสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA และการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้น 0.51% ในวันจันทร์ เข้าใกล้ระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 0.7000
ความเห็นที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย ตอกย้ำคาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะยังอยู่ในระดับเข้มงวด
เศรษฐกิจจีนที่เติบโตแข็งแกร่งกว่าคาดเป็นปัจจัยหนุนเพิ่มเติมต่อสกุลเงินออสเตรเลีย

AUD/USD ปรับตัวขึ้นต่อในวันจันทร์ โดยซื้อขายอยู่บริเวณ 0.6980 เพิ่มขึ้น 0.51% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียนรายงาน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้แรงหนุนจากความเห็นที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ระบุว่า มีสัญญาณที่ชัดเจนพอสมควรว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางกำลังปรับสูงขึ้นทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก ความเห็นดังกล่าวบ่งชี้ว่านโยบายการเงินอาจจำเป็นต้องคงความเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

อัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางหมายถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่นโยบายการเงินไม่กระตุ้นหรือยับยั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การปรับสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจหมายความว่า RBA มีช่องทางในการผ่อนคลายนโยบายการเงินน้อยลง หากต้องการหลีกเลี่ยงการจุดแรงกดดันเงินเฟ้อให้กลับมาอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าพอใจจากจีนช่วยเสริมมุมมองเชิงบวกต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในไตรมาสที่สาม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และเร่งตัวจากการเติบโต 4.3% ในไตรมาสก่อนหน้า

ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าคาดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับสองของโลกยังคงรักษาแรงส่งการเติบโตไว้ได้ แม้เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการนี้เป็นปัจจัยบวกอย่างยิ่งต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดกับจีน และพึ่งพาความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จากจีน โดยเฉพาะแร่เหล็ก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนที่ยังคงแข็งแกร่ง ประกอบกับแนวโน้มนโยบายของ RBA ที่ค่อนข้างเอนเอียงไปทางการคุมเข้ม สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสกุลเงินออสเตรเลีย ความต้องการจากจีนที่แข็งแกร่งขึ้นอาจช่วยหนุนการส่งออกของออสเตรเลีย ขณะที่คาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะคงความเข้มงวดเป็นเวลานานอาจช่วยรักษาความน่าสนใจของสินทรัพย์ออสเตรเลียในสายตานักลงทุนต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ AUD/USD ยังขึ้นอยู่กับพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วย ทิศทางนโยบายการเงินของ RBA เมื่อเทียบกับเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อคู่เงินนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจส่งผลต่อแรงส่งขาขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดังนั้น นักลงทุนจะยังคงติดตามตัวชี้วัดเศรษฐกิจและการสื่อสารของธนาคารกลางในระยะข้างหน้า เพื่อประเมินว่าปัจจัยแวดล้อมที่เป็นบวกในปัจจุบันจะสามารถหนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์ออสเตรเลียให้ดำเนินต่อไปได้หรือไม่

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวแข็งแกร่งใกล้กรอบบน แม้มีความกังวลด้านมูลค่า

นักกลยุทธ์ของ Brown Brothers Harriman ระบุว่าดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่ง โดยกล่าวว่า “AUD แข็งค่ามากกว่าสกุลเงินอื่น โดย AUD/USD ซื้อขายใกล้ขอบบนของกรอบ 0.6900-0.7000 ที่เคลื่อนไหวมาตลอดสามสัปดาห์” พวกเขาเน้นถึงความเห็นล่าสุดของ Christopher Kent ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า “ดอลลาร์ออสเตรเลียในขณะนี้อยู่สูงกว่าค่าประมาณระดับดุลยภาพระยะยาวของดัชนีค่าเงินที่แท้จริงถ่วงน้ำหนักการค้าเล็กน้อย” ขณะที่ IMF “ประเมินว่า AUD มีมูลค่าสูงเกินจริง 17% เมื่อพิจารณาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง” ถึงกระนั้น BBH ให้ความเห็นว่า “โดยรวมแล้ว AUD/USD สอดคล้องกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอายุ 2 ปีระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐ ทั้งในรูปตัวเงินและที่แท้จริง ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าที่สูงของสกุลเงินนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงขาลงในระยะสั้นเพียงเล็กน้อย”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6983 และยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้ ขณะที่ปรับตัวขึ้นเหนือทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาที่ 0.6961 และเส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6964 คู่เงินนี้กำลังขยับเข้าหาขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาอยู่ใกล้ 59 ซึ่งยังต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไป และบ่งชี้ถึงแรงส่งขาขึ้นที่สม่ำเสมอแต่ยังไม่รุนแรงเกินไป

ในทิศทางขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวต้านแนวนอนบริเวณ 0.6995 ตามด้วยแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 0.7014 หากแรงซื้อผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อ ส่วนในทิศทางขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 0.6964 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ 0.6961 และมีแนวรับเพิ่มเติมที่ระดับแนวนอน 0.6950 และ 0.6932 ซึ่งคาดว่าการย่อตัวลงลึกถึงบริเวณดังกล่าวจะดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

บทความถัดไป