คาดการณ์ Bitcoin เทียบกับทองคำ: BTC ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ XAU ยังฟื้นตัวได้ยากต่ำกว่า $4,200 ตลาดจับตาการตัดสินใจของเฟด

• Bitcoin มีแรงส่งเพิ่มขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน และขยับเข้าใกล้ $83,000 ในวันจันทร์
• ทองคำยังถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่า $4,200 แม้ MACD ส่งสัญญาณซื้อเล็กน้อยและมีแนวรับที่ $4,100
• เทรดเดอร์ยังคงวิตกกังวลหลังการเปิดเผยรายงาน CPI ของสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และยังจับตาการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 28 ตุลาคม

Bitcoin (BTC) ปรับตัวขึ้นเหนือ $82,000 ในวันจันทร์ ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโทโดยรวม หลังจากราคาปรับฐานลงใกล้ $80,000 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การเปิดเผยรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งสะท้อนว่าเงินเฟ้อยังคงลดลงได้ยาก สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมตลาดจำนวนมาก และกระตุ้นแรงเทขายในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างแนวรับ $4,100 และแนวต้าน $4,200 ความพยายามทะลุขอบบนของกรอบนี้ยังคงไม่สำเร็จ ทำให้แรงซื้อเริ่มอ่อนล้า ขณะที่ราคาย่อตัวลงก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาน้อย ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างซบเซา

ใกล้ถึงการตัดสินใจของเฟดในเดือนตุลาคม

ตลาดคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในกรอบ 3.75-4.00% ในวันที่ 28 ตุลาคม ท่ามกลางความพยายามเร่งควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งยังอยู่สูงกว่าเป้าหมายระยะยาวที่ 2% อย่างชัดเจน เครื่องมือ CME FedWatch สนับสนุนมุมมองนี้ โดยระบุความน่าจะเป็นที่ 83% ขณะที่เทรดเดอร์ในตลาดอัตราดอกเบี้ยเพียง 13% คาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์

คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเป็นครั้งแรกในรอบสามปี โดยอ้างถึงราคาน้ำมันและพลังงานที่สูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ตลาดยังให้น้ำหนักมากกว่ากับการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม โดยความคืบหน้าในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าน่าจะถูกจับตาอย่างใกล้ชิด
“ถ้อยแถลงของวอร์ช ประธานเฟด เมื่อวันศุกร์ ทำให้โอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงมาใกล้ 15% จากระดับต่ำกว่า 30% เล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ การปรับลดคาดการณ์อัตราผลตอบแทนและโอกาสใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในระยะใกล้ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึง Bitcoin ในช่วงฟื้นตัว” QCP ระบุในรายงาน Market Colour

วิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin สะสมแรงส่งเหนือแนวรับสำคัญ

Bitcoin ซื้อขายที่ $82,725 โดยยังมีแนวโน้มเชิงบวกในทิศทางขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ระยะ 50 วัน 100 วัน และ 200 วันอย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ $76,000 ถึง $80,600 รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังไม่เสียไป แม้แรงส่งขาขึ้นจะอ่อนลงในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่อินดิเคเตอร์ SuperTrend ที่ 79,664 ย้ำว่ามีฐานแนวรับอยู่ต่ำกว่าราคาสปอตไม่มาก

สัญญาณโมเมนตัมยังผสมผสาน โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับเป็นกลางที่ 51 และอินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ สะท้อนว่าฝ่ายซื้อยังคุมตลาดอยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีแรงซื้อหนุนให้ราคาพุ่งขึ้นต่ออย่างแข็งแกร่ง

แนวรับระยะใกล้อยู่ที่เส้น EMA 50 วันบริเวณ $80,617 โดยมีเส้น SuperTrend ที่ $79,664 เป็นแนวรับรองลงมาในบริเวณใกล้เคียง หากราคาย่อตัวลงลึกกว่านี้ ถัดลงไป คาดว่าเส้น EMA 100 วันที่ $77,123 และเส้น EMA 200 วันที่ $75,970 จะทำหน้าที่เป็นโซนแรงซื้อที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ซึ่งแรงซื้อเมื่อราคาย่อตัวอาจกลับเข้ามาอีกครั้ง ตราบใดที่โครงสร้างแนวโน้มโดยรวมยังไม่เปลี่ยนแปลง

“Bitcoin ยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดเมื่อหนึ่งปีก่อนมาก แต่แรงขายที่เป็นลักษณะสำคัญของตลาดขาลงได้หมดลงไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว เหรียญที่ถือครองมานานจำนวนมหาศาลได้เปลี่ยนมือไปแล้วในวัฏจักรนี้ และตอนนี้อยู่ในมือของผู้ถือที่ซื้อใกล้ระดับราคาปัจจุบันและอดทนผ่านการปรับตัวลง 50% มาได้” Yusuf Fakhro หุ้นส่วนของ ARP Digital กล่าวในบทวิเคราะห์ที่ส่งทางอีเมล พร้อมเสริมว่า “คนกลุ่มนี้ไม่ใช่ผู้ที่จะขายเพียงเพื่อให้ได้เงินทุนคืน เมื่อเหลือผู้ที่มุ่งมั่นจะขายเพียงไม่กี่ราย ก็ไม่จำเป็นต้องมีแรงซื้อใหม่มากนักเพื่อผลักดันราคาให้สูงขึ้น เมื่อบรรยากาศด้านเศรษฐกิจมหภาคเปลี่ยนไป”

วิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: ฝ่ายขาย XAU ยังคุมแนวโน้มโดยรวม

ทองคำซื้อขายที่ $4,165 โดยยังอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50 วัน 100 วัน และ 200 วัน ทำให้ภาพรวมยังเป็นขาลง แม้ราคาจะเริ่มทรงตัวในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มเส้น EMA ระหว่างประมาณ $4,251 ถึง $4,301 เป็นบริเวณแรงขายหนาแน่นเหนือราคาปัจจุบัน ขณะที่จุดอ้างอิงการทะลุเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงก่อนหน้าบริเวณ $4,039 ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างด้านล่าง

โมเมนตัมยังส่งสัญญาณผสมผสาน โดยอินดิเคเตอร์ MACD กลับขึ้นมาเหนือศูนย์และปรับตัวขึ้นต่อ บ่งชี้ว่าแรงซื้อระยะสั้นกำลังฟื้นตัว แต่ RSI ที่ใกล้ 45 ยังคงสะท้อนว่าแรงซื้อมีเพียงเล็กน้อยในตลาดที่การปรับขึ้นยังถูกจำกัด

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $4,251 ตามด้วยเส้น EMA 200 วันที่ $4,296 และเส้น EMA 100 วันที่ $4,301 ซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายขายน่าจะเพิ่มแรงต้านเพื่อรักษาแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน

แนวรับสำคัญแรกอยู่บริเวณที่ราคาเคยทะลุเส้นแนวโน้มก่อนหน้าแถว $4,039 หากราคาปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องกลับไปหาโซนดังกล่าว จะเปิดทางให้การปรับฐานลงลึกขึ้นอีกครั้ง ขณะที่การยืนเหนือบริเวณนี้จะทำให้ XAU/USD ยังคงเคลื่อนไหวในช่วงพักฐานใต้แนวต้านจากเส้น EMA

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วยในการเขียน เรียนรู้เพิ่มเติม)