ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับทิศจากการปรับตัวขึ้น หลังเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังร้อนแรงหนุนดอลลาร์สหรัฐ

AUD/USD ร่วงลง 0.34% มาอยู่ใกล้ระดับ 0.6960 พลิกกลับจากการปรับขึ้นก่อนหน้า ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
เงินเฟ้อสหรัฐเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน หนุนการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียในวันพฤหัสบดีอาจชี้ทิศทางใหม่ให้กับดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/USD พลิกกลับจากการปรับขึ้นก่อนหน้าในวันพุธ โดยร่วงลง 0.34% ในวันดังกล่าว มาซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 0.6960 ณ เวลาที่เขียน คู่เงินนี้อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับจิตวิทยา 0.7000 หลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ (US) ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด กระตุ้นการปรับขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวงกว้าง และกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อีกครั้ง

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐ ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) ในวันพุธ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ก็เพิ่มขึ้นสู่ 2.6% เมื่อเทียบรายปี จาก 2.4% ก่อนหน้า

ในรายเดือน เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐ ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจจำเป็นต้องคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

หลังการประกาศข้อมูล ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนตุลาคมสู่ 47% เทียบกับ 22% ในวันก่อนหน้า นักลงทุนยังให้น้ำหนักโอกาส 41% ต่อการปรับขึ้นอีก 25 bps ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 18% เมื่อหนึ่งวันก่อน

การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวอ้างอิง ปรับขึ้นใกล้ 5.33% จากราว 5.20% ก่อนการรายงานเงินเฟ้อ ทำให้สินทรัพย์สกุลดอลลาร์สหรัฐน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.46% มาอยู่ใกล้ 102.70 แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ในวงกว้างนี้กดดัน AUD/USD และลบการปรับขึ้นก่อนหน้าของคู่เงิน

ฝั่งออสเตรเลีย นักลงทุนหันไปจับตารายงานการจ้างงานเดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อการคาดการณ์แนวโน้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6964 โดยยังคงมีโทนเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 0.6974 และเส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6968 ค่า Relative Strength Index (14) ล่าสุดที่ 33 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงมีอยู่ แต่กำลังเข้าใกล้เขตขายมากเกินไป ซึ่งส่งสัญญาณว่าแม้ผู้ขายยังคงควบคุมตลาด แต่ความเร็วของการปรับลงอาจเริ่มชะลอลง แทนที่จะเร่งตัวลงอย่างรุนแรง

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 200 ช่วงที่ 0.6968 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงที่ 0.6974 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 0.6995 และถัดไปที่ 0.7005 สูงขึ้นไปอีก ระดับ 0.7045, 0.7075, 0.7105 และ 0.7140 เป็นกรอบแนวต้านกว้างที่จำเป็นต้องกลับขึ้นไปยืนให้ได้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในภาพรวม ส่วนด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่ 0.6932 ก่อนถึง 0.6904 และ 0.6883 ซึ่งหากหลุดลงไปจะเปิดทางสู่การอ่อนตัวลงที่ลึกกว่าเดิม ขณะที่การดีดตัวจากโซนนี้จะเป็นเพียงสัญญาณของการพักฐานภายในแนวโน้มขาลงที่ยังดำเนินอยู่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป