คาดการณ์ Bitcoin และทองคำ: BTC และ XAU ร่วงลงหลัง CPI สหรัฐออกมาสูงเกินคาด

• Bitcoin ร่วงลงใกล้ $82,000 ขณะที่นักลงทุนประเมินสถานะการลงทุนของตนใหม่หลังการประกาศรายงานเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ
• ทองคำขยายการปรับฐานเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยซื้อขายต่ำกว่า $4,100 ในวันพุธ
• เงินเฟ้อทั่วไปของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน ตอกย้ำแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงเหนียวแน่น

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงเข้าใกล้ $82,000 ในวันพุธ เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงเหนียวแน่นในสหรัฐอเมริกา (US) บีบให้นักลงทุนต้องประเมินสถานะการลงทุนของตนใหม่

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงเผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อขายต่ำกว่า $4,100 และปรับตัวลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน ขณะที่การปรับฐานทวีความรุนแรงขึ้น การกลับไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ $4,000 มีแนวโน้มเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าโมเมนตัมขาลงจะเริ่มชะลอตัว

อย่างไรก็ดี สัญญาณการทรงตัวใด ๆ อาจดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยเฉพาะหากตลาดสามารถซึมซับแรงกระแทกจากเงินเฟ้อได้ ซึ่งอาจปูทางไปสู่การฟื้นตัว

ตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดสร้างความกังวลให้นักลงทุน

อัตราเงินเฟ้อรายปีของสหรัฐอเมริกา (US) เพิ่มขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.6% และเพิ่มขึ้นจาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม ตามรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่เผยแพร่ในวันพุธโดยสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS)

Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้นสู่ 2.6% ในเดือนเดียวกัน จาก 2.4% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ CPI รายเดือนเร่งตัวขึ้นสู่ 0.6% ในเดือนกันยายน จาก 0.4% ในเดือนสิงหาคม ส่วน Core CPI รายเดือนยังคงทรงตัว โดยเพิ่มขึ้น 0.3% เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน

ปฏิกิริยาของตลาด

ราคา Bitcoin และทองคำปรับตัวลงหลังการประกาศ CPI ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อที่ร้อนแรงกว่าคาดทำให้นักลงทุนประหลาดใจ เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาด โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นสู่ 49% ในวันพุธ จากราว 22% ในวันก่อนหน้า

ตลาดคาดว่าการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ และเมื่อ CPI ยืนยันว่าเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงเหนียวแน่น การคาดการณ์เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้ง

ราคาน้ำมันและพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการเร่งตัวของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขณะนี้ West Texas Intermediate (WTI) ซื้อขายอยู่เหนือ $94.00 โดยปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ห้า

“สำหรับคริปโต คำถามสำคัญคือสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรต่อนโยบายการเงิน หากเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น ธนาคารกลางสหรัฐจะมีพื้นที่ในการผ่อนคลายน้อยลง และอาจจำเป็นต้องคงภาวะการเงินที่เข้มงวดไว้นานขึ้น” Markus Levin ผู้ร่วมก่อตั้ง XYO กล่าวในความเห็นที่ส่งทางอีเมล พร้อมเสริมว่า “อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ รักษาการปรับขึ้นได้ยากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่นักลงทุนระมัดระวังความเสี่ยงอยู่แล้ว”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Bitcoin ปรับฐานเมื่อแรงกดดันฝั่งขายขยายตัว

Bitcoin ซื้อขายลดลงเข้าใกล้ $82,000 ขณะที่ฝั่งหมีพยายามกลับมาควบคุมแนวโน้ม ความพยายามในการทะลุแนวต้านที่ $84,000 ล้มเหลวมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ BTC เคลื่อนไหวสอดคล้องกับแนวรับใกล้ $80,000

อย่างไรก็ดี Bitcoin ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลักอย่างมาก และยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เส้น SuperTrend ที่ไต่ขึ้นจาก $79,663 อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันอย่างสบาย ๆ และบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้างยังคงไม่เสียหาย แม้ Moving Average Convergence Divergence (MACD) จะอ่อนตัวต่ำกว่าเส้นศูนย์ และ Relative Strength Index (RSI) จะเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 50 ในโซนเป็นกลาง

แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 50 วันบริเวณ $80,333 โดยมีโซน SuperTrend ที่ $79,664 เป็นฐานรองรับลำดับถัดไปหากเกิดการย่อตัวที่ลึกขึ้น ต่ำกว่านั้น EMA 100 วันที่ $76,625 และ EMA 200 วันที่ $75,701 จะกลายเป็นแนวรับระยะกลางที่มีนัยสำคัญมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องยืนอยู่ให้ได้เพื่อรักษาโครงสร้างขาขึ้นที่ยังครอบงำอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: ฝั่งหมีทองคำเพิ่มการควบคุม

ทองคำซื้อขายที่ $4,086 โดยขยายโทนขาลงต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA สำคัญอย่างมาก EMA 50 วันที่ $4,261, EMA 200 วันที่ $4,299 และ EMA 100 วันที่ $4,309 ต่างอยู่เหนือราคา ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มในภาพกว้างยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน แม้โมเมนตัมขาลงจะเริ่มทรงตัวในช่วงล่าสุด

เส้น SuperTrend ที่ $4,361 ยิ่งตอกย้ำโครงสร้างที่ถูกจำกัดไว้ ขณะที่ RSI ใกล้ระดับ 38 ยังคงต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งขายยังคงควบคุมตลาด แม้ MACD จะขยับเข้าใกล้เส้นศูนย์

แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 50 วันใกล้ $4,261 ตามด้วย EMA 200 วันที่ $4,299 และ EMA 100 วันที่ $4,309 ซึ่งรวมกันเป็นโซนอุปทานด้านบนที่หนาแน่น เหนือขึ้นไปจากนั้น แนวต้าน SuperTrend ที่ $4,361 และระดับเบรกของเส้นแนวต้านขาลงบริเวณ $4,425 จะเป็นระดับถัดไปที่ต้องจับตาสำหรับการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้น

เมื่อไม่มีสัญญาณทางเทคนิคสำคัญบนกราฟรายวัน โลหะมีค่านี้จึงซื้อขายอยู่ใกล้ระดับต่ำเชิงโครงสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ฝั่งหมีเป็นผู้กุมเกม ขณะที่ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องผลักดันราคาให้กลับขึ้นไปเหนือกลุ่มเส้น EMA ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดทอนมุมมองขาลงในระยะใกล้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)