คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ไม่หวั่นความกังวล “จันทร์ทมิฬ” ลุ้นฟื้นตัวสู่ระดับ $85,000

Bitcoin ปรับตัวขึ้นต่อเหนือ $82,500 ในวันจันทร์ ทดสอบการทะลุเส้นแนวโน้มแนวต้านระยะใกล้ขึ้นไปบริเวณ $82,479
กองทุน Spot Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยมีเงินไหลออกมากกว่า 220 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว
บรรยากาศตลาดยังคงมีทั้งปัจจัยบวกและลบ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เงินเฟ้อสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด
แนวโน้มทางเทคนิคของ BTC เริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก โดยโมเมนตัมขาขึ้นระยะใกล้ฟื้นตัว และผู้ซื้อกำลังจับตาแนวต้านแนวนอนที่ $84,199

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคา Bitcoin (BTC) ซื้อขายในแดนบวกเหนือ $82,500 ในวันจันทร์ ปรับตัวขึ้นต่อจากการฟื้นตัวเล็กน้อยในวันก่อนหน้า คริปโทเคอร์เรนซีอันดับหนึ่งเผชิญความเชื่อมั่นจากนักลงทุนสถาบันที่ลดลง โดยมีเงินไหลออกจากกองทุน Spot BTC ETF มากกว่า 220 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ AI เงินเฟ้อสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น กดดันบรรยากาศตลาดโดยรวม Bitcoin จำเป็นต้องทะลุ $84,199 เพื่อรักษาการฟื้นตัวมุ่งสู่ระดับสูงสุดของเดือนกันยายนที่ $87,395

Bitcoin และตลาดสหรัฐฯ มองข้ามความวิตกเรื่อง “Black Monday”

ความวิตกเริ่มก่อตัวในตลาดช่วงต้นสัปดาห์ โดยมีความกังวลว่าหุ้นรายใหญ่ของสหรัฐฯ และคริปโทเคอร์เรนซีอาจปรับตัวลดลง ขณะที่นักลงทุนรำลึกถึงวาระครบรอบ 39 ปีของเหตุการณ์ Black Monday หรือตลาดหุ้นล่มเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 1987 ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่กลับมาอีกครั้งยิ่งซ้ำเติมความวิตกดังกล่าว รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและออกมาสูงกว่าคาด บ่งชี้ว่าทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตกำลังเผชิญราคาสินค้าที่สูงขึ้น

ราคาน้ำมัน Brent ที่พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในวันศุกร์ ทะลุ $107 สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ยิ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานหยุดชะงัก

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้ความกังวลกลับมาอีกครั้งว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ซึ่งท้ายที่สุดอาจกดดันสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง เช่น Bitcoin

ปัจจัยกังวลประการที่สามคือการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อาศัยการก่อหนี้ ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นหลังหุ้น CoreWeave ร่วงลงเกือบ 25% ในสัปดาห์ที่แล้ว บริษัทคลาวด์คอมพิวติ้งแห่งนี้พึ่งพาหนี้อย่างมากในการจัดหาเงินทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลที่ให้บริษัท AI และเทคโนโลยีเช่า จึงทำให้เกิดคำถามถึงความยั่งยืนของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ตามที่ FXStreet รายงานไว้ก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ตลาดคริปโทและตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงขยับสูงขึ้น โดยมองข้ามความกังวลเรื่อง “Black Monday” ขณะที่ Bitcoin ยืนเหนือ $82,000 และ NASDAQ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ณ เวลาที่เขียนรายงาน

การเก็งกำไรของรายย่อยยังทรงตัว ท่ามกลางเงินไหลออกจาก Bitcoin ETF

กองทุน Spot BTC ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ เผชิญแรงขายอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจำนวนมาก ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน BTC ETF มีเงินไหลออก 228.58 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ต่อจาก 681.10 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า บ่งชี้ว่าแรงขายที่ดำเนินอยู่อ่อนลงเล็กน้อย โดยทั่วไป กระแสเงินไหลออกจาก ETF ติดต่อกันหลายสัปดาห์จะกดดัน Bitcoin และลดความต้องการลงทุนของนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม ความสนใจใน Bitcoin ของนักลงทุนรายย่อยยังคงทรงตัว แม้จะมีเงินไหลออกจาก ETF ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่ามูลค่าสถานะคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ของ BTC อยู่ที่ 52.27 พันล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 51.88 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว สะท้อนว่ามูลค่าตามสัญญารวมของสัญญา Bitcoin แบบไม่มีกำหนดหมดอายุที่ยังเปิดอยู่ทั้งหมดค่อนข้างทรงตัว ขณะเดียวกัน อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุน (Funding Rate) ที่พุ่งขึ้นเป็น 0.0089% จาก 0.0062% ในวันก่อนหน้า บ่งชี้ว่านักเทรดมีแนวโน้มเปิดสถานะซื้อ (Long) มากขึ้น

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคา BTC จะรักษาโมเมนตัมขาขึ้นได้หรือไม่?

Bitcoin ซื้อขายที่ $82,560 ณ เวลาที่เผยแพร่รายงานในวันจันทร์ โดยภาพรวมยังมีแนวโน้มเชิงบวกในทิศทางขาขึ้น บนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคา BTC กลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้ง 50 และ 200 ช่วงเวลา ที่ $82,336 และ $81,948 ตามลำดับ ช่วยลดความเสี่ยงที่เส้นทั้งสองจะตัดกันเป็นสัญญาณขาลง หรือ Death Cross

ในมุมมองทางเทคนิค การฟื้นตัวของ BTC กำลังทดสอบการทะลุเส้นแนวโน้มแนวต้านขาลงที่เชื่อมจุดสูงสุดของวันที่ 6 และ 14 ตุลาคม บริเวณ $82,479 หากยืนยันการทะลุเหนือระดับนี้ได้ อาจช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นและเปิดทางสู่ระดับสูงสุดของวันที่ 11 ตุลาคมที่ $84,199

อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) บนกราฟ 4 ชั่วโมงเคลื่อนเข้าสู่แดนบวก โดยแท่งฮิสโตแกรมขยายตัวเหนือเส้นศูนย์ ขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 54 ยังอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อเล็กน้อย

ในด้านขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 50 และ 200 ช่วงเวลา บริเวณ $82,336 และ $81,948 ซึ่งรวมกันเป็นโซนแรงซื้อแรกหากคู่เหรียญนี้ย่อตัวลง หากปรับฐานลึกกว่านั้น ราคาอาจลงไปทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 20 กันยายนที่ $80,126 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญถัดไป หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ จะทำให้แนวโน้มเชิงบวกในปัจจุบันอ่อนแรงลง และเปิดทางเข้าสู่ช่วงพักฐานในกรอบที่กว้างขึ้น