คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC ร่วงต่ำกว่า $83,000 ท่ามกลางเงินทุนไหลออกจาก ETF และแรงกดดันจากปัจจัยมหภาค

• Bitcoin ขยายการปรับตัวลง โดยซื้อขายต่ำกว่า $83,000 ในวันพฤหัสบดี ปรับฐานลงแล้ว 4% นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้
• Spot ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐมียอดเงินไหลออก 487.07 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นการไถ่ถอนรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน
• ท่าทีเข้มงวดของเฟด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูง และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ยังคงกดดัน BTC

Bitcoin (BTC) ยังคงเผชิญแรงกดดัน โดยซื้อขายต่ำกว่า $83,000 ณ เวลาที่เขียนในวันพฤหัสบดี ลดลงมากกว่า 4% แล้วในสัปดาห์นี้ อุปสงค์จากสถาบันสะท้อนความอ่อนแอดังกล่าว โดยกองทุน Spot Exchange Traded Funds (ETFs) มียอดเงินไหลออกมากกว่า 487 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นการไถ่ถอนรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ขณะเดียวกัน ปัจจัยมหภาคที่เป็นแรงต้านในวงกว้างยังกดดันบรรยากาศการลงทุน ส่งผลกดดันราคาของราชาแห่งคริปโต

อุปสงค์จากสถาบันเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว

อุปสงค์จากสถาบันเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรงลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่า Spot ETFs มียอดเงินไหลออก 487.07 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นการไถ่ถอนรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน นอกจากนี้ หากแนวโน้มเงินไหลออกนี้ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ BTC อาจเผชิญการปรับฐานเพิ่มเติม

กิจกรรมบนบล็อกเชนยังชี้ไปที่มุมมองที่ระมัดระวังเช่นกัน Lookonchain รายงานบน X ในวันพฤหัสบดีว่า กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลสหรัฐได้โอนสินทรัพย์มูลค่าอีก 566 ล้านดอลลาร์ในช่วง 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา (4,632 BTC, 119 ล้าน USDT และ 750 WBTC) เงินทุนส่วนใหญ่ถูกย้ายไปยัง Coinbase Prime ซึ่งอาจเพิ่มแรงขายระยะสั้น

นอกจากนี้ วาฬ Bitcoin ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานก็เริ่มกลับมามีความเคลื่อนไหว วาฬอีกรายได้โอน 4,500 BTC ในวันพฤหัสบดี หลังไม่มีความเคลื่อนไหวมานานกว่าสี่ปี หากเงินทุนเหล่านี้ถูกย้ายเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยน ก็อาจเป็นสัญญาณของแรงขายที่อาจเกิดขึ้นและกดดันราคาของ BTC เพิ่มเติม

เฟดสายเข้มงวดและอัตราผลตอบแทนที่พุ่งสูงจำกัดแรงซื้อของ BTC

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่พุ่งสูงขึ้น ยิ่งจำกัดโมเมนตัมขาขึ้นของราชาแห่งคริปโต

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) แตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $102.53 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นนับตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2025 และทรงตัวอยู่แถว $102.36 ในวันพฤหัสบดี ในทำนองเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นและทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสองทศวรรษในสัปดาห์นี้ โดยขณะนี้ยังทรงตัวแข็งแกร่งใกล้ 5.30% อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นเหล่านี้ทำให้สินทรัพย์ตราสารหนี้แบบดั้งเดิมน่าสนใจกว่าสินทรัพย์เสี่ยง

ยิ่งไปกว่านั้น รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) วันที่ 15-16 กันยายน เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟด เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่คาดว่า การขึ้นดอกเบี้ยอีกหนึ่งครั้งน่าจะเหมาะสมภายในสิ้นปีเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งยิ่งสนับสนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและ USD และจำกัดการปรับขึ้นของราชาแห่งคริปโต

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ในระดับสูงบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง

ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ มีรายงานว่าเพนตากอนได้แจ้งต่อกองบัญชาการกลางสหรัฐ (CENTCOM) เมื่อหลายวันก่อน ให้สรุปการเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดปฏิบัติการรบขนาดใหญ่ในอิหร่าน ขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กำลังพิจารณาวันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเริ่มโจมตี 

แหล่งข่าวจากสหรัฐและอิสราเอลระบุว่า การโจมตีของสหรัฐอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของอเมริกา และอาจก่อนการเลือกตั้งของอิสราเอลซึ่งจะมีขึ้นก่อนหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งในทางกลับกันอาจยังคงหนุน USD ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย บั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง และกดดัน BTC

มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin: ปิดต่ำกว่าแนวรับ $85,000

ราคา Bitcoin ซื้อขายที่ $82,926 ในวันพฤหัสบดี ลดลงมากกว่า 4% แล้วในสัปดาห์นี้ BTC ไม่สามารถทะลุระดับสูงล่าสุดบริเวณ $87,000 และปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $85,000 ในวันก่อนหน้า 

แม้จะมีการย่อตัว แต่ BTC ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง โดยยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน ได้อย่างชัดเจน ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในช่วงประมาณ $79,700 ถึง $75,200

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ใกล้ระดับเป็นกลางที่ 51 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวสะสมกำลังหลังจากการปรับขึ้นล่าสุด ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ในแดนลบ บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอลง มากกว่าจะกลับทิศในระยะนี้

ในด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ $85,000 ซึ่งหากปิดรายวันเหนือระดับนี้ได้อย่างชัดเจน จะเปิดทางกลับไปสู่ระดับสูงล่าสุดแถว $87,000

ในด้านล่าง อุปสงค์เริ่มต้นอยู่ที่เส้น EMA 50 วันใกล้ $79,704 ตามด้วยเส้น EMA 100 วันที่ $75,857 และเส้น EMA 200 วันที่ $75,242 ซึ่งรวมกันเป็นโซนแนวรับเชิงโครงสร้างขนาดกว้าง; หากย่อตัวลึกกว่านี้ จะเปิดความเสี่ยงลงไปทดสอบฐานแนวนอนก่อนหน้าที่ $66,500 และ $62,300

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)