คาดการณ์ Bitcoin รายสัปดาห์: เหตุละเมิดระบบความปลอดภัยของ Binance และท่าทีเข้มงวดของเฟดกดดัน BTC ปรับตัวลง

• Bitcoin ร่วงลงกว่า 3% ในสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายต่ำกว่า $78,000 ในวันศุกร์ และมีแนวโน้มปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
• แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด ประกอบกับเหตุละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของศูนย์ซื้อขาย Binance กระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและนำไปสู่การบังคับปิดสถานะซื้อจำนวนมหาศาล
• กองทุน ETF แบบสปอตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีแนวโน้มบันทึกเงินไหลเข้าติดต่อกันสองสัปดาห์ โดยมีเงินไหลเข้าสุทธิ $440.74 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี

Bitcoin (BTC) ยังคงอ่อนตัวลงในสัปดาห์นี้ โดยลดลงมากกว่า 3% และมีแนวโน้มปิดลบเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดกำลังเผชิญแนวโน้มขาลง จากท่าทีด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ในการประชุมเดือนตุลาคม และรายงานเหตุแฮ็ก Binance มูลค่า $6.3 พันล้าน ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและนำไปสู่การบังคับปิดสถานะจำนวนมาก 

แม้ราคายังคงปรับฐาน กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ที่ลงทุนใน Bitcoin แบบสปอตยังมีแนวโน้มบันทึกเงินไหลเข้าสุทธิเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยมีเงินไหลเข้า $440.74 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี อย่างไรก็ตาม ภาวะอ่อนแอของตลาดโดยรวมเพิ่มความเสี่ยงที่ราชาแห่งคริปโทจะปรับฐานลึกลงอีก

ผลตอบแทนของ BTC ในเดือนตุลาคมส่งสัญญาณว่าเดือนพฤศจิกายนอาจอ่อนแอลงอีก

Bitcoin มีแนวโน้มปิดเดือนตุลาคมในแดนลบ ทำลายความคาดหวังของตลาดที่มีต่อ “Uptober” หรือเดือนตุลาคมขาขึ้น และเปลี่ยนให้กลายเป็น “Rektober” หรือเดือนตุลาคมที่นักลงทุนขาดทุนหนัก ณ วันศุกร์ ราชาแห่งคริปโทซื้อขายต่ำกว่า $78,000 หลังลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ $76,500 ในช่วงต้นของการซื้อขายภาคเอเชีย 

กราฟผลตอบแทนรายเดือนของ BTC จาก Coinglass ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดปรับฐานลงแล้ว 5.83% ในเดือนตุลาคม ข้อมูลในอดีตระบุว่า เมื่อ BTC ปิดเดือนตุลาคมในแดนลบ เดือนพฤศจิกายนก็ขาดทุนในอัตราสองหลักเช่นกันใน 3 จาก 5 ครั้ง รูปแบบนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อในเดือนหน้า

ในการให้สัมภาษณ์พิเศษ Simon-Peter Massabni หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ XS.com กล่าวกับ FXStreet ว่า ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางอาจทำให้อุปทานน้ำมันโลกตึงตัว และแรงกระแทกต่อตลาดพลังงานอาจตามมาด้วยความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น ปัจจัยเหล่านี้อาจจำกัดสภาพคล่องในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีและลดโอกาสในการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว Massabni คาดว่า Bitcoin จะยังแกว่งตัวในกรอบระหว่าง $70,000 ถึง $80,000 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปราะบางขณะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะกลับมาอย่างยั่งยืน ดังนั้น ความพยายามฟื้นตัวอาจเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้น ๆ โดยนักลงทุนมีแนวโน้มขายทำกำไรอย่างรวดเร็ว เนื่องจากยังขาดความเชื่อมั่นว่าตลาดโดยรวมจะฟื้นตัว

เหตุละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของ Binance กระตุ้นการบังคับปิดสถานะจำนวนมหาศาล

Binance ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีแบบรวมศูนย์รายใหญ่ที่สุด เผชิญเหตุละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ในช่วงดึกวันพฤหัสบดี 

“มูลค่าผลกระทบโดยรวมเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ $6.3 พันล้าน เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านบล็อกเชนเพื่ออายัดสินทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบ โดยจนถึงขณะนี้ได้อายัดสินทรัพย์บนบล็อกเชนแล้ว $3 พันล้าน Binance จะชดเชยความสูญเสียทั้งหมดด้วยเงินจากกองทุน Secure Asset Fund for Users (SAFU) และเงินทุนของบริษัท เงินทุนของผู้ใช้ยังปลอดภัย” Binance ระบุในโพสต์บน X 

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นของบริษัทบ่งชี้ว่า เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยนี้อาจเกี่ยวข้องกับแล็ปท็อปของวิศวกร DevOps ที่ถูกเจาะระบบ ทำให้ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงคอนเทนเนอร์ที่ใช้รันบริการและส่งคำสั่งถอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้เกิดการบังคับปิดสถานะจำนวนมหาศาลในตลาดคริปโท กราฟจาก CoinGlass ด้านล่างแสดงให้เห็นว่า เทรดเดอร์ 237,149 รายถูกบังคับปิดสถานะในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการบังคับปิดสถานะรวม $1.53 พันล้าน

คำสั่งบังคับปิดสถานะที่มีมูลค่าสูงสุดเกิดขึ้นกับ BTCUSDT บน Binance คิดเป็นมูลค่า $11.09 ล้าน การบังคับปิดสถานะจำนวนมหาศาลเหล่านี้สะท้อนถึงความตึงเครียดในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยการถูกบังคับปิดสถานะยิ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ BTC ในสัปดาห์นี้

แนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดจำกัดการปรับขึ้นของ BTC

ในด้านเศรษฐกิจมหภาค ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้กดดันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น Bitcoin เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ในวันพุธ หลังการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนตุลาคมที่ใช้เวลาสองวัน มติครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ โดย Lisa Cook และ Beth Hammack เป็นเจ้าหน้าที่สองรายที่ต้องการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ขณะที่ Kevin Warsh ประธานเฟดกล่าวว่า ธนาคารกลางจะใช้ข้อมูลที่จะทยอยเข้ามาเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่

Warsh กล่าวระหว่างการแถลงข่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ “แสดงอย่างชัดเจนถึงความพร้อมที่จะดำเนินการตามความจำเป็นของสถานการณ์ และเราได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลงมือดำเนินการแล้ว”

“เป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้เงินเฟ้อลดลง (...) นั่นคือเหตุผลที่การหารือของคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟด (FOMC) ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่ภารกิจด้านเสถียรภาพราคาเป็นหลัก” เขากล่าวเพิ่มเติม

แม้ผู้ร่วมตลาดจะสะท้อนการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในราคาแล้ว แต่ท่าทีที่โน้มเอียงไปทางนโยบายเข้มงวดและความกังวลด้านเงินเฟ้อในการส่งสัญญาณนโยบายล่วงหน้า ยิ่งทำให้ตลาดระมัดระวังและกดดันสินทรัพย์เสี่ยง เช่น คริปโทเคอร์เรนซี 

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดียังชี้ถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อ ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมที่กำลังจะมาถึง

ประมาณการเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสสามแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 3.4% เมื่อปรับเป็นอัตรารายปี จาก 2.2% ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดที่ 3.2% นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ดัชนีพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.1% เมื่อเทียบรายปี

ข้อมูลนี้เพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อที่เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในระดับสูง และสนับสนุนแนวโน้มที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก ซึ่งยังคงจำกัดการปรับขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง เช่น BTC

ความหวังสันติภาพในตะวันออกกลางไม่สามารถหนุน BTC ได้ 

ความหวังที่กลับมาอีกครั้งต่อการแก้ไขความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยวิถีทางการทูตกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่การอ่อนค่าของดอลลาร์แทบไม่ได้ช่วยบรรเทาแรงกดดันขาลงต่อ Bitcoin

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด The Guardian รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งจดหมายโดยตรงถึง Mohsen Rezaei เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน เพื่อพยายามรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพ 

กาตาร์ยังได้เสนอร่างข้อเสนอฉบับใหม่ต่ออิหร่านเพื่อยุติสงครามที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ และอิสราเอล อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังท่ามกลางการสู้รบที่รุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้ คำขู่ของสหรัฐฯ และอิสราเอลที่จะกลับมาโจมตีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ยังทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน กองทัพเรืออิหร่านอ้างเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เรือบรรทุกน้ำมันสี่ลำชนทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ เพิ่มความกังวลเรื่องอุปทานหยุดชะงักและหนุนราคาน้ำมัน

สถานการณ์เหล่านี้ทำให้ความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับสูง และความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทำให้ราชาแห่งคริปโทได้รับแรงหนุนอย่างจำกัด

เริ่มมีสัญญาณเชิงบวกบางส่วน ขณะที่ ETF ดึงดูดเงินไหลเข้าระลอกใหม่

ความต้องการ Bitcoin จากสถาบันเริ่มแสดงสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อย ข้อมูลจาก SoSoValue ระบุว่า กองทุน ETF แบบสปอตมีแนวโน้มบันทึกเงินไหลเข้าติดต่อกันสองสัปดาห์ โดยมีเงินไหลออกสุทธิ $440.74 ล้านจนถึงวันพฤหัสบดี หลังมีเงินไหลเข้าสุทธิ $304.73 ล้านในสัปดาห์ก่อน หากเงินไหลเข้าในวันศุกร์ยังดำเนินต่อไปและเพิ่มมากขึ้น ก็อาจช่วยพยุงราคา BTC ที่กำลังลดลงและสนับสนุนการฟื้นตัว

ในภาคบริษัท Lookonchain โพสต์บนบัญชี X เมื่อวันจันทร์ว่า Strategy ไม่ได้ซื้อ BTC เลยในสัปดาห์ก่อน ขณะที่ Strive ซื้อ 6,182 BTC การหยุดซื้อของ Strategy สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในการสะสมสินทรัพย์ของสถาบัน โดยบริษัทพักการซื้อหลังเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ ขณะที่ Strive เพิ่มการซื้อ การสะสมอย่างต่อเนื่องของ Strive อาจช่วยรองรับแรงขายและพยุง BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: โมเมนตัมอ่อนแรงลง

ราชาแห่งคริปโทปรับตัวลงมากกว่า 3% แล้วในสัปดาห์นี้ โดยซื้อขายต่ำกว่า $78,000 ในวันศุกร์ และกำลังเข้าสู่การปรับฐานเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม

หาก BTC ยังคงปรับฐานต่อ ราคาอาจลดลงไปหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 สัปดาห์ที่ $75,761 การปิดสัปดาห์ต่ำกว่าระดับนี้อาจกระตุ้นให้ราคาลดลงต่อไปหาเส้น SMA 200 สัปดาห์ที่ $67,468

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายสัปดาห์อยู่ที่ 51 ใกล้ระดับเป็นกลางที่ 50 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอตัว ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของดัชนี MACD ยังคงอยู่ในแดนบวก แม้แท่งฮิสโตแกรมจะอ่อนแรงลง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ แต่กำลังสูญเสียความแข็งแกร่งท่ามกลางแนวต้านที่อยู่ใกล้และการย่อตัวที่ยังดำเนินอยู่

ในทางกลับกัน หาก BTC ฟื้นตัว ราคาอาจปรับขึ้นต่อไปหาระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ $78,661 (วัดจากจุดต่ำสุดเดือนสิงหาคม 2024 ที่ $49,000 ถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดือนตุลาคม 2025 ที่ $126,199) หากราคายืนที่ระดับนี้ได้ BTC อาจมุ่งหน้าไปยังระดับ retracement 50% ที่ $87,823 และจากนั้นไปหาเส้น SMA 100 สัปดาห์ที่ $89,358

บนกราฟรายวัน BTC ยังคงมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง แม้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ $76,426 แต่ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นด้วยเส้น EMA 100 วันที่ $77,820

โครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังมีแรงพยุงบางส่วนจากเส้น EMA 200 วัน แต่ BTC ซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA 50 วันที่ $80,598 อยู่มาก ตอกย้ำภาวะปรับฐาน 

RSI รายวันที่ 35 เคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ขณะที่ MACD ยังคงอยู่ในแดนลบและอยู่ในระดับต่ำ ตัวชี้วัดโมเมนตัมทั้งสองบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ แม้ราคาจะอยู่ใกล้แนวรับระยะยาว

ด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ $77,820 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันบริเวณ $80,598 และแนวต้านแนวนอนที่สำคัญกว่าที่ $85,000 ซึ่งมีแนวโน้มจำกัดการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นหากราคาขึ้นไปถึง

ด้านขาลง เส้น EMA 200 วันที่ $76,426 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญ การหลุดต่ำกว่าแนวรับนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลงลึกขึ้น ขณะที่การยืนเหนือระดับนี้ได้จะทำให้การย่อตัวในปัจจุบันยังถูกมองว่าเป็นการปรับฐานขาลงภายในโครงสร้างขาขึ้นโดยรวม

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)