ดอลลาร์แคนาดาแตะระดับสูงสุดใหม่ของเดือน ท่ามกลางราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

USD/CAD ร่วงสู่ระดับต่ำสุดของเดือนต่ำกว่า 1.4050 ลดลงเกือบ 1.8% จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว
ดอลลาร์แคนาดาพุ่งขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent แตะระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน
ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดัน ขณะนักลงทุนเตรียมรับการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้า

ดอลลาร์แคนาดา (CAD) แข็งค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ในวันอังคาร ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และดอลลาร์สหรัฐ (USD) เผชิญแรงกดดันจากความหวังที่ลดลงว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ คู่เงิน USD/CAD ปรับตัวลงต่อเนื่องจนหลุดระดับ 1.4050 และลดลงเกือบ 1.8% จากระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่แล้ว

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบเป็นแรงหนุนเพิ่มเติมให้แก่ดอลลาร์แคนาดาในสัปดาห์นี้ การตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ที่จะยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ไม่สามารถช่วยผ่อนคลายแรงกดดันในตลาดน้ำมันดิบได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากการโจมตีเรือที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดหาน้ำมันจากประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียตึงตัวมากขึ้น

อิหร่านประกาศโจมตีเรือสองลำในช่องแคบฮอร์มุซ

กองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดเผยกับสำนักข่าว Tasnim ในประเทศเมื่อช่วงเช้าวันอังคารว่า เรือบรรทุกน้ำมันสองลำถูกทุ่นระเบิดจนเกิดเพลิงไหม้และต้องหยุดเดินเรือบริเวณตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อไม่นานมานี้ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้ยกระดับถ้อยคำแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ และอิสราเอล โดยเตือนชาติพันธมิตรทั้งสองไม่ให้กลับมาโจมตีอิหร่านอีก พร้อมขู่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ รวมถึงปิดกั้นช่องแคบบับเอลมันเดบและคลองสุเอซเพิ่มเติม

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางลดทอนความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน แต่ยังคงหนุนดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากน้ำมันเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา และราคาน้ำมันในระดับนี้ช่วยเพิ่มรายได้จากต่างประเทศของแคนาดาอย่างมีนัยสำคัญ

ในทางกลับกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดัน ขณะที่ตลาดทยอยยอมรับว่าเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ระบุว่า ตลาดฟิวเจอร์สสะท้อนโอกาสมากกว่า 80% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 28-29 ตุลาคม เพิ่มขึ้นจากโอกาสต่ำกว่า 50% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ บรรยากาศการลงทุนในตลาด กล่าวคือ นักลงทุนกำลังเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ทุกกลุ่ม เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ในช่วง 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบมักส่งผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อปรับภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกส่งผลลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังส่งผลบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อค่าเงิน CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น CAD ก็จะแข็งค่าขึ้นด้วย เนื่องจากความต้องการสกุลเงินนี้โดยรวมเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันลดลง CAD ก็มักอ่อนค่าลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ตามแนวคิดดั้งเดิม เงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้าม หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาก็คือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งส่งผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น แต่ยังอาจทำให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง

บทความถัดไป