ดอลลาร์แคนาดาทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะนักลงทุนจับตาข้อมูลการจ้างงานวันศุกร์

USD/CAD เผชิญแรงขายเป็นวันที่สองติดต่อกัน ท่ามกลางแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐจากผลพวงหลังการเลือกตั้ง
การคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD ขณะที่ราคาน้ำมันที่เป็นขาลงกดดันดอลลาร์แคนาดาและพยุงคู่เงินนี้
เทรดเดอร์ยังเลือกที่จะรอการเปิดเผยรายงานการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ และแคนาดาในวันศุกร์

คู่เงิน USD/CAD ยังคงเผชิญแรงขายอยู่บ้างเป็นวันที่สองติดต่อกัน และซื้อขายบริเวณช่วงกลางของกรอบ 1.3900 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนที่ทำไว้ในวันก่อนหน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดครั้งใหม่นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน หลังพรรคเดโมแครตกวาดชัยชนะในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ จนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันทางการคลัง ซึ่งอาจจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาลและทำให้เศรษฐกิจเติบโตช้าลง นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งยังลดความคาดหวังที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะกลับมาโจมตีทางทหารต่อ ? อิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้มีความหวังมากขึ้นว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยุติลง ปัจจัยนี้กลายเป็นอีกแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัย และถูกมองว่ากำลังกดดันคู่เงิน USD/CAD เช่นกัน

ขณะเดียวกัน มุมมองเชิงบวกล่าสุดฉุดราคาน้ำมันดิบลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลงต่อไป อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงประเมินโอกาสมากกว่า 80% ที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ช่วยจำกัดการอ่อนค่าของ USD ไม่ให้ลึกลงไปอีก ขณะที่ราคาน้ำมันที่เป็นขาลงกดดันดอลลาร์แคนาดาซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และอาจช่วยพยุงคู่เงิน USD/CAD

เทรดเดอร์อาจเลือกที่จะรอรายละเอียดการจ้างงานรายเดือนของสหรัฐฯ และแคนาดา ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันศุกร์ ก่อนเปิดสถานะใหม่เพื่อเก็งทิศทางตลาด ตลาดจะจับตารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ที่เป็นที่รู้จักกันดี รวมถึงถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ที่มีอิทธิพล เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายในอนาคตของเฟด ซึ่งจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการ USD นอกเหนือจากนี้ ข่าวสารด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาอาจสร้างความผันผวนและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อการซื้อขายคู่เงิน USD/CAD

กราฟ USD/CAD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในกราฟกรอบเวลา 4 ชั่วโมง คู่เงิน USD/CAD ยังคงมีแนวโน้มขาลง โดยอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 ช่วงเวลาที่ 1.4119 และต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับขึ้นรอบล่าสุดที่ 1.3970 แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับย่อตัว 78.6% บริเวณ 1.3880 ส่วนแนวรับที่ลึกลงไปอยู่บริเวณ 1.3765 ซึ่งคาดว่าจะมีแรงซื้อสนใจเข้ามามากขึ้นหากการปรับฐานยังดำเนินต่อไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% บริเวณ 1.3970 ตามด้วยระดับ 50% ที่ 1.4033 และระดับย่อตัว 38.2% ที่ 1.4097 เหนือระดับเหล่านี้ เส้น SMA 200 ช่วงเวลาที่ 1.4119 และระดับย่อตัว 23.6% ที่ 1.4175 เป็นด่านกั้นก่อนขึ้นไปสู่จุดสูงสุดของรอบล่าสุดใกล้ 1.4302

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย อ่านเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์แคนาดา

ปัจจัยสำคัญใดบ้างที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา?

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้แก่ ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) กำหนด ราคาน้ำมันซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ และดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกกับการนำเข้าของแคนาดา ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ บรรยากาศการลงทุนในตลาด ว่านักลงทุนกำลังเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-on) หรือหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) โดยภาวะเปิดรับความเสี่ยงเป็นผลบวกต่อ CAD เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแคนาดา ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อดอลลาร์แคนาดา

การตัดสินใจของธนาคารกลางแคนาดาส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) มีอิทธิพลอย่างมากต่อดอลลาร์แคนาดาผ่านการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารใช้ในการปล่อยกู้ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับทุกคน เป้าหมายหลักของ BoC คือการรักษาเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 1-3% ด้วยการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นผลบวกต่อ CAD นอกจากนี้ ธนาคารกลางแคนาดายังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและมาตรการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อส่งผลต่อภาวะสินเชื่อ โดยมาตรการแรกเป็นผลลบต่อ CAD ส่วนมาตรการหลังเป็นผลบวกต่อ CAD

ราคาน้ำมันส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากปิโตรเลียมเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของแคนาดา ราคาน้ำมันจึงมักส่งผลต่อมูลค่า CAD ในทันที โดยทั่วไป หากราคาน้ำมันปรับขึ้น CAD ก็จะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากความต้องการโดยรวมต่อสกุลเงินนี้เพิ่มขึ้น และจะเกิดผลในทางตรงกันข้ามหากราคาน้ำมันลดลง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังมักเพิ่มโอกาสที่ดุลการค้าจะเกินดุล ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสนับสนุน CAD

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

แม้ในอดีตเงินเฟ้อจะถูกมองว่าเป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินมาโดยตลอด เนื่องจากทำให้มูลค่าเงินลดลง แต่ในยุคปัจจุบันกลับเกิดผลตรงกันข้ามหลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเงินทุนข้ามพรมแดน เงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งดึงดูดเงินทุนไหลเข้ามากขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลกที่มองหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนดี ส่งผลให้ความต้องการสกุลเงินท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีของแคนาดาคือดอลลาร์แคนาดา

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์แคนาดาอย่างไร?

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เผยแพร่ออกมาสะท้อนภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อดอลลาร์แคนาดา ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของ CAD เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อดอลลาร์แคนาดา เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางแคนาดาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าของสกุลเงิน อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ CAD ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

บทความถัดไป