ยูโรขยับแข็งค่าขึ้น ขณะแรงขายดอลลาร์สหรัฐยังไม่แผ่ว แต่ความกังวลเกี่ยวกับหนี้ของฝรั่งเศสจำกัดการปรับขึ้น

EUR/USD มีแรงซื้อใหม่เข้ามาในวันศุกร์ ขณะที่ USD ยังคงอ่อนค่าบริเวณระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา และการคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย กดดัน USD
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อาจจำกัดการอ่อนค่าของ USD ขณะที่วิกฤตหนี้ของฝรั่งเศสอาจจำกัดการแข็งค่าของยูโร

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการฟื้นตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาจากระดับต่ำกว่า 1.1200 และมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องบางส่วนในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเดิมตลอดหนึ่งสัปดาห์ โดยปัจจุบันซื้อขายบริเวณ 1.1225 ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ส่งสัญญาณผสมผสาน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ขณะที่นักลงทุนโยกเงินออกจากหุ้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ้นเทคโนโลยีเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอ้างอิงลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน และต่ำกว่าระดับ 5% นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ส่งสัญญาณเมื่อไม่นานมานี้ว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยดังกล่าวทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงอ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันพฤหัสบดี และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนคู่เงิน EUR/USD อยู่บ้าง

ขณะเดียวกัน ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ก่อนตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ โดยเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group บ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กำลังให้น้ำหนักราว 80% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ ความกังวลด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่ผันผวนยังสนับสนุนแนวโน้มที่เฟดจะดำเนินนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอีก ซึ่งเมื่อรวมกับความวิตกเกี่ยวกับตะวันออกกลาง อาจช่วยจำกัดการอ่อนค่าเพิ่มเติมของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ในความคืบหน้าล่าสุด กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ระบุว่า การโจมตีครั้งใหม่จากสหรัฐอาจทำให้อิหร่านบุกประเทศเพื่อนบ้านและโจมตีฐานทัพที่ใช้ในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เชิงรุกใหม่ของอิหร่าน เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากรายงานที่ว่าสหรัฐและอิสราเอลได้จัดทำแผนโดยละเอียดสำหรับการโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ส่งผลให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคา และอาจทำให้ผู้ที่คาดว่า USD จะอ่อนค่าลังเลที่จะเปิดสถานะใหม่

นอกจากนี้ วิกฤตหนี้สาธารณะและวิกฤตการเมืองที่รุนแรงในฝรั่งเศสอาจยังคงบั่นทอนค่าเงินยูโรและจำกัดการปรับขึ้นของคู่เงิน EUR/USD ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นจากยูโรโซนและสหรัฐ เพื่อหาแรงขับเคลื่อนที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักจะอยู่ที่ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน เริ่มวันอังคารหน้า รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญของสหรัฐ ได้แก่ รายงาน GDP ไตรมาส 3 ประมาณการครั้งแรก และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE)

กราฟรายวัน EUR/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

คู่เงิน EUR/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 1.1437 และระดับ Fibonacci retracement สำคัญทั้งหมดที่คำนวณจากช่วงขาขึ้น 1.1116–1.1710 ขณะเดียวกัน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.1256 ตามด้วยกลุ่มแนวต้านที่กระจุกตัวระหว่างระดับ retracement 38.2% ที่ 1.1343 และระดับ retracement 50.0% ที่ 1.1413 โดยมีเส้น SMA 50 วันที่ 1.1437 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแนวต้านบริเวณนี้

ถัดขึ้นไป ระดับ 61.8% ที่ 1.1483 และระดับ retracement 78.6% ที่ 1.1583 เป็นด่านก่อนถึงจุดสูงสุดของรอบที่ 1.1710 ส่วนด้านขาลง แนวรับเชิงโครงสร้างใกล้เคียงเพียงแห่งเดียวคือจุดอ้างอิง Fibonacci ที่ 1.1116 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามชะลอการปรับตัวลงหากคู่เงิน EUR/USD ยังคงอ่อนตัวต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยมีเครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับยูโร

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		-0.02%	-0.96%	-1.06%	-1.32%	-1.43%	-1.21%	-0.83%
EUR	0.02%		-0.95%	-1.04%	-1.33%	-1.46%	-1.26%	-0.82%
GBP	0.96%	0.95%		-0.10%	-0.35%	-0.54%	-0.28%	0.16%
JPY	1.06%	1.04%	0.10%		-0.30%	-0.39%	-0.22%	0.21%
CAD	1.32%	1.33%	0.35%	0.30%		-0.09%	0.09%	0.49%
AUD	1.43%	1.46%	0.54%	0.39%	0.09%		0.28%	0.63%
NZD	1.21%	1.26%	0.28%	0.22%	-0.09%	-0.28%		0.44%
CHF	0.83%	0.82%	-0.16%	-0.21%	-0.49%	-0.63%	-0.44%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้ายแล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป